Durante el período del Año Nuevo, me puse en pausa, me alejé completamente de las fluctuaciones del mercado y de los movimientos de las velas. Esa sensación de estar completamente vacío es realmente muy agradable. Cada día simplemente visité a familiares y pasé tiempo con la familia, y también me tomé un tiempo para salir y disfrutar unos días. Todo mi ritmo ha disminuido. Ahora que las vacaciones han terminado, regreso oficialmente al mundo de las criptomonedas, ¡preparándome para volver a la batalla!
A continuación, analizaré la situación actual del mundo de las criptomonedas, ¿y podrá jugarse en 2026? ¿Dónde están las oportunidades?
Presten atención al siguiente contenido, hablaré sobre la situación actual del mundo de las criptomonedas y dónde podemos encontrar puntos de ruptura en el futuro!!!
Situación actual
Primero, veamos la tendencia de BTC durante el año pasado.
Pepe analizará y revisará el entorno del mercado en 2025, desde los acontecimientos actuales hasta los factores macroeconómicos (política de la Reserva Federal, fondos ETF, precios del petróleo, conflictos geopolíticos), siguiendo una línea de tiempo.
Enero-marzo de 2025: Impulso alcista en la apertura + primer pico (Macro: Nuevas políticas de Trump + entradas masivas de ETF). Precio de apertura en torno a los 95.000-98.000 $. El 20 de enero, la noticia positiva de la investidura de Trump lo impulsó brevemente a los 109.000 $, pero inmediatamente retrocedió con una larga sombra superior.
Factores macroeconómicos: aranceles de Trump + políticas pro-criptomonedas + entradas netas de ETF de Bitcoin que superan los USD 20 mil millones en un solo mes, lo que resulta en una liquidez extremadamente laxa.
Señales bajistas: Estancamiento de gran volumen en niveles altos + aplanamiento de las medias móviles. Esta es la primera ventana de distribución para las instituciones, y el mercado alcista ya ha sembrado las semillas de un posible techo.
Mayo a agosto de 2025: segundo aumento + pico final (Macro: pico del ciclo posterior al halving + expectativas de recorte de tasas de la Fed) Nuevo máximo de 111.000 en mayo, seguido de aumentos consecutivos a 121.000-123.000 en julio y agosto, para finalmente establecerse en $126.199 el 6 de octubre.
Factores macroeconómicos: Se proyecta que la Reserva Federal recorte los tipos de interés en un total de 75 puntos básicos a lo largo de 2025, lo que resultará en una liquidez extremadamente flexible. Las instituciones siguen aumentando sus inversiones en ETF, y el sentimiento de FOMO (miedo a perderse algo) de los inversores minoristas ha alcanzado su punto álgido.
Una señal fatal para los vendedores en corto: Cada nuevo máximo viene acompañado de una disminución significativa del volumen de operaciones (como se observa en el gráfico), formando un patrón perfecto de doble techo y cabeza y hombros. Los principales participantes completaron su distribución en 126.000.
Octubre-diciembre de 2025: Comienza una importante tendencia bajista + Colapso de alto nivel (Factores macroeconómicos: cambio de política de la Reserva Federal + riesgos geopolíticos iniciales) Una caída directa y unilateral de 126.000 a aproximadamente 87.000-88.400 USD para finales de año, con un retroceso máximo superior al 30%.
Factores macroeconómicos: La Reserva Federal pausó los recortes de tasas en diciembre y publicó señales agresivas debido a datos de inflación mejores que los esperados.
La escalada de tensiones en Oriente Medio (las influencias de Israel e Irán se intensifican) ha provocado un ligero aumento de los precios del petróleo.
Los ETF comenzaron a registrar pequeñas salidas netas y los activos de riesgo se vieron sometidos a presión en todos los ámbitos.
Confirmación bajista: grandes velas bajistas consecutivas en el gráfico semanal, todas las medias móviles en un cruce de la muerte y el precio cayendo por debajo del precio de apertura durante todo el año 2025. La transición alcista-bajista ha comenzado oficialmente.
Enero de 2026 – Hoy: Repunte débil tras condiciones de sobreventa (Factores macroeconómicos: Guerra en curso + Fondos agotados)
Situación a nivel macro: Guerra, Estados Unidos e Israel continúan con ataques aéreos sobre Teherán, Irán anuncia represalias a mayor escala y el Estrecho de Ormuz sigue bajo amenaza de bloqueo.
Los precios del petróleo fluctuaron en niveles altos, el índice del dólar estadounidense subió y el oro alcanzó un máximo histórico: BTC perdió por completo su atributo de "refugio seguro", convirtiéndose simplemente en un "activo de riesgo de alta beta".
Antes de la reunión de política monetaria de la Fed de marzo, las expectativas del mercado habían cambiado hacia "tasas de interés más altas por más tiempo" y la liquidez de las criptomonedas se había secado por completo.
Los factores técnicos y macroeconómicos convergen: los precios se mantienen por debajo de todas las medias móviles, sin divergencia alcista; el RSI está sobrevendido pero el impulso aún no se ha disipado.
Un resumen puramente bajista + reglas macroeconómicas férreas (desde la perspectiva de un creador de mercado): año completo 2025: de 95.000 a 126.000 (+32%), confiando en los recortes de las tasas de interés + ETF + noticias positivas de Trump para completar el tramo final del mercado alcista.
2026 al presente: 126.000 → 72.000 (-42,5%), completamente sumido en un mercado bajista por la guerra con Irán, el aumento de los precios del petróleo y el cambio de política de la Reserva Federal.
La regla férrea de la historia nunca se ha roto: el año siguiente al halving (2026) es siempre la principal ola bajista de un mercado bajista, y esta vez, el evento del cisne negro de la guerra ha amplificado el declive hasta su máxima extensión.
Movimiento futuro esperado del precio de BTC (afectado por la guerra):
Primer objetivo: $65.000
Segundo objetivo: $58,000-$60,000
Tercer objetivo: $48,000-$52,000 (retroceso del 50%, el mínimo estándar del mercado bajista para este mercado alcista)
¿Pesimista? Para nada. Todo está pasando; solo que mucha gente no ha podido ordenar sus pensamientos y afrontarlo de nuevo.
¿Qué debemos hacer? ¿Aún hay alguna posibilidad?
¡¡¡tener!!!
El Gran Dao es cincuenta, el Cielo evoluciona en cuarenta y nueve y el hombre escapa a uno.
¡Un aspecto del escape humano es el comercio por contrato!
Muchos jugadores que sólo operan al contado ven esta oportunidad en los futuros y piensan que es una tontería.
En resumen, si quiere evitar ver cómo su capital se reduce cada día en el trading al contado, lea esto con atención. Si prefiere perder dinero en el trading al contado a diario antes que aceptar algo nuevo, simplemente puede dejarlo.
Dejemos de lado por ahora las criptomonedas convencionales como BTC y ETH y echemos un vistazo al estado actual de algunas monedas que alguna vez se consideraron 10x o incluso 100x (tres ejemplos).
SATS: Punto más alto 0.0009428, precio actual 0.00001192, una caída del 98.73%.
En otras palabras, si compraste 10.000U en el pico, todavía te quedarían 127U.
ARB: Punto más alto 2,425, precio actual 0,1029, caída 95,75%.
En otras palabras, si compraste 10.000U en el pico, todavía te quedarían 425U.
ETHFI: máximo de 8,66, ahora en 0,544, una caída del 93,7%.
En otras palabras, si compras 10.000U, todavía te quedarán 630U.
Estos son solo tres ejemplos; hay muchas monedas similares como OP, CRV y MASK, tanto nuevas como antiguas, con caídas que superan el 90%.
Teniendo en cuenta lo mal que está ya el mercado al contado, ¿aún cree que hay una posibilidad?
Bitcoin, Ethereum y BNB son estables, pero puedo decir que más del 98% de los inversores minoristas no los poseen, por lo que la mayoría son los que realmente sufren pérdidas.
El trading al contado solo permite asumir pérdidas pasivamente, mientras que los contratos pueden generar ganancias en ambas direcciones y aumentar el apalancamiento. ¡Este es el principio que los sabios dejan para quienes son verdaderamente sabios!
El riesgo es un arma de doble filo, pero las reglas están en nuestras manos.
Mucha gente, al oír la palabra "contrato", piensa inmediatamente en: llamadas de margen, apalancamiento, apuestas y perderlo todo. Pero, debo decirles, nunca es el contrato en sí el que causa las llamadas de margen, sino quienes no saben cómo operar con él.
¿Por qué los creadores de mercado nunca experimentan llamadas de margen? Porque siempre utilizan posiciones pequeñas, una disciplina estricta y una alta relación riesgo-beneficio.
Para que los inversores minoristas logren abrirse paso, deben replicar al 100% la mentalidad del creador de mercado.
¿Cómo funciona exactamente?
Peipei te ofrece la estrategia de trading de contratos más sencilla, robusta y replicable (Edición Especial Mercado Bajista 2026). La regla infalible para el tamaño total de la posición: nunca excedas el 30% del capital total de tu cuenta.
El 70% restante siempre se mantendrá en USDT como posición base y nunca se tocará.
Este 30% es tu "fuerza ofensiva". Incluso si lo pierdes todo, solo es una lesión leve; tu cuenta permanece intacta.
Control de posición única: Cada operación no debe superar el 5-8% del capital total. Incluso con confianza, nunca lances una apuesta total.
El stop loss debería ser tan natural como respirar.
Al inicio de cada operación, los objetivos de ganancias y pérdidas deben establecerse simultáneamente. Una vez alcanzados, cierre la operación inmediatamente sin dudarlo ni esperar más.
La regla de hierro de Pepe: Apunte a una relación ganancias-pérdidas de al menos 1:2, con un objetivo de 1:3 o superior.
Por cada dólar que pierdes, necesitas ganar al menos dos o tres dólares.
Por ejemplo: si establece un stop loss del 1%, su precio objetivo debe establecerse en el 2%-3% o superior.
Incluso con una tasa de ganancias de solo el 40%, todavía tienes la garantía de obtener ganancias.
Control de frecuencia: un máximo de 5-10 pedidos por semana
Sin perseguir tendencias, sin pedidos falsos, sin FOMO.
Espere señales, espere cambios estructurales, espere puntos de inflexión macroeconómicos. El mercado siempre ofrece oportunidades; sea extremadamente cauteloso antes de colocar una orden.
En un mercado bajista, la mayor parte del tiempo se pasa esperando: esperando a que la guerra se calme, esperando a que la Reserva Federal cambie de rumbo, esperando a que los precios del petróleo alcancen su punto máximo...
Si sigues mi método y estableces correctamente tus puntos de ganancias y pérdidas, la palabra "llamada de margen" nunca aparecerá en tu vocabulario.
¿La razón por la que el trading al contado nunca es arriesgado es porque no se reduce a cero? Como se mencionó anteriormente, ¿existe una gran diferencia entre que 10 000 USDT terminen en solo 100/500 USDT y que se reduzcan a cero?
Por lo tanto, el riesgo nunca es el mayor problema; el mayor problema es no saber cómo controlar el riesgo.
El mayor riesgo es no ver el riesgo.
Conclusión
Más del 95% de las altcoins ya han muerto en el mercado al contado, y las monedas tradicionales están tocando fondo lentamente en el mercado bajista.
Si sigues aferrándote a contratos físicos, viendo cómo las cifras disminuyen cada día, tu mentalidad se desmoronará, tu sueño se verá afectado y, finalmente, venderás con pérdidas. Los contratos, en cambio, son la vía de escape que el gran camino ofrecerá a los sabios en 2026. No es una apuesta; es un arma.
Un arma en manos de alguien que no sabe usarla es una bomba; en manos de alguien con mentalidad de "creador de mercado", es un arma divina. Hermanos, puede que la cuenta esté baneada, ¡pero Peipei ha vuelto!
En 2026, desafiemos juntos los vientos y las olas y zarpemos hacia horizontes lejanos.
El camino hacia las criptomonedas es largo y arduo.
Las pérdidas pasadas son cosa del pasado; lo importante es mirar hacia el futuro y planificar racionalmente. Ya sea optimizando posiciones, ajustando estrategias o estableciendo metas razonables, espero que todos puedan romper el círculo vicioso actual y retomar el rumbo.
