Nací en 1989 y he estado en el campo de las criptomonedas durante más de diez años, ahora vivo de esto. Como un niño que salió de una familia rural, después de graduarme de la universidad, me aventuré solo en la sociedad, acumulando ahora activos en millones. El ritmo de vida es tranquilo: viajo con mi familia varias veces al mes y ayudo a amigos y familiares en apuros siempre que puedo, después de todo, yo también he pasado por la lluvia y sé lo duro que es. Esta vida, que no está envuelta en intrigas y rivalidades, es la vida pura que deseo.
Cada mañana, llevo a los niños a la escuela y luego preparo el desayuno con mis propias manos. Alrededor de las nueve, abro la computadora; mi tarea principal es revisar las transacciones del día anterior. El mercado de criptomonedas tiene poca liquidez por la mañana, por lo que mi enfoque laboral suele ser por la noche, y en la mañana me dedico a organizar los registros de las transacciones. Al ingresar cada operación en el sistema que he creado, siempre creo firmemente que la revisión es la herramienta más afilada de un trader.
Alrededor de las cuatro o cinco de la tarde, iré al parque o al bosque a trotar, luego recogeré a los niños y los llevaré a casa. La cena puede ser cocinada por mí o pedir comida a domicilio. Una vez que haya manejado los asuntos triviales, a menudo ya será alrededor de las siete u ocho, momento en el que el mercado estadounidense abre y el mercado de criptomonedas se agita. Solo necesito captar de dos a tres oportunidades con precisión para alcanzar fácilmente el objetivo del día. Si el mercado es tranquilo o hay una caída unilateral, asistiré a un salón de la industria o cenaré con amigos. Este tipo de socialización no solo es un arte de equilibrio entre trabajo y vida, sino que también puede expandir redes y proporcionar una visión de la dirección de la industria.
En la quietud de la noche, me convierto en "detective de datos", rastreando el pulso del mercado a través del análisis de gráficos de velas, flujos de órdenes y otras herramientas. Detrás de cada fluctuación de precio se esconden pistas, y mi tarea es juntar estos fragmentos para formar un plan de trading completo. Este estado de vida donde se puede controlar el ritmo libremente, quizás sea la característica más fascinante de la industria de las criptomonedas.
¿También te encuentras atrapado en el mismo dilema en el trading?
He probado análisis técnico, fundamentos, volumen de transacciones, comportamiento de precios, utilizando varios métodos, pero la cuenta no muestra mejoras; he quebrado varias cuentas, pero nunca encontré el camino que realmente pueda generar ganancias de manera estable.
Es difícil encontrar una estrategia que genere ganancias, y al final, terminas devolviendo todas las ganancias; siempre buscando "indicadores mágicos" o "estrategias finales", pero cuanto más aprendes, más confundido te sientes.
Si has tenido alguna de estas experiencias, no te desesperes, hoy en este artículo, explicaré la lógica subyacente para ganar de manera estable a través del sistema del triángulo de trading.
Siempre que realmente entiendas esta estructura, tu camino de trading será instantáneamente claro.
El núcleo de las ganancias estables: triángulo de trading.
Muchos traders perdedores comienzan investigando indicadores, aprendiendo estrategias y buscando puntos de entrada.
Es como construir una casa directamente desde el techo, totalmente al revés.
Las personas que realmente pueden ganar de manera estable son las que construyen un sistema desde la base:
Fórmula de ganancias (ventaja + control de riesgos + autodisciplina).
Estrategia de trading.
Reglas de trading.
Herramientas e indicadores.
No podemos desviarnos ni un paso, desglosaremos todo paso a paso.
Primera capa:
Fórmula de ganancias: la base de todas las ganancias estables.
La fórmula de ganancias solo tiene tres palabras:
Ventaja + control de riesgos + autodisciplina.
Nada puede faltar, con uno menos no podrás ganar dinero a largo plazo.
1. Ventaja: tu estrategia debe poder ganar dinero a largo plazo.
Lo que se llama ventaja, es que repites una estrategia y a largo plazo obtendrás ganancias.
Te daré la fórmula de cálculo más simple:
Esperanza de ganancia por operación = (tasa de éxito × ganancia promedio) − (tasa de fallos × pérdida promedio).
Por ejemplo:
Tasa de éxito del 60%, ganando 100 por operación, perdiendo 50 por operación (relación de ganancia/pérdida 2:1).
Esperanza de ganancia por operación = 0.6×100−0.4×50=40块
100单下来，你预期能赚4000块。
Esto se llama tener ventaja.
Sin ventaja, no importa cuánto te esfuerces o cuán disciplinado seas, porque estás haciendo algo que inevitablemente perderá a largo plazo.
2. Control de riesgos: sobrevivir para esperar la explosión de ventajas.
El significado del control de riesgos es solo uno:
Incluso si pierdes de manera continua, no quebrarás y podrás seguir ejecutando la estrategia.
Te daré un ejemplo muy doloroso:
Xiao Ming y Xiao Hua, ambos con 10,000 de capital, con la misma estrategia:
Tasa de éxito del 50%.
Relación de ganancia/pérdida de 3:1.
Xiao Ming: cada operación pierde 5000.
Con solo dos operaciones, pierdes todo, ni siquiera esperas las operaciones ganadoras.
Xiao Hua: cada operación solo pierde 100.
Las primeras 5 operaciones perdieron 500, las siguientes 5 ganaron 1500, ganancia neta final de 1000, tasa de retorno del 10%.
La misma estrategia, solo porque el control de riesgos es diferente, los resultados son drásticamente distintos.
Recuerda:
Sin control de riesgos, incluso la mejor estrategia te llevará a la quiebra.
3. Autodisciplina: la consistencia es la verdadera esencia de las ganancias estables.
Con ventaja y control de riesgos, lo que queda es la autodisciplina.
No mantengas posiciones cuando sea momento de cortar pérdidas.
No seas impulsivo al entrar cuando es momento de esperar.
No sobrecargues cuando sea momento de controlar la posición.
Ejecuta estrictamente todas las reglas que has establecido.
Solo acciones consistentes traerán rendimientos consistentes.
Déjame resumirlo una vez más:
Ventaja + control de riesgos + falta de autodisciplina = inestabilidad, ganar y perder.
Control de riesgos + autodisciplina + falta de ventaja = pérdidas a largo plazo.
Ventaja + autodisciplina + falta de control de riesgos = eventualmente quiebra.
Ganancias estables = ventaja + control de riesgos + autodisciplina.
Esta es la ecuación de ganancias más fundamental.
Segunda capa:
Estrategia de trading: elige la que se adapte a ti.
En el mercado hay miles de estrategias, no necesitas aprenderlas todas.
Solo necesitas enfocarte en dos grandes tipos que son los más estables y más utilizados:
1. Estrategia de seguimiento de tendencias.
Hazlo siguiendo la dirección general, no vayas en contra de la tendencia.
Determina la tendencia → espera la corrección → entra en el nivel clave.
Características: alta relación de ganancia/pérdida, adecuada para la gran mayoría.
2. Estrategia de ruptura.
Los precios han estado oscilando en un rango por mucho tiempo.
Una vez que se rompa, la explosividad será muy fuerte.
Cuanto más tiempo permanece en rango, mayor es la fuerza de la ruptura.
Solo necesitas elegir una estrategia que se adapte a tu personalidad, tiempo y tipo de activo.
Profundizar y comprender, es 100 veces mejor que aprender 10 estrategias a medias.
Tercera capa:
Reglas de trading: hacen que tu estrategia sea ejecutable.
Una vez que tienes la estrategia, debe convertirse en reglas claras.
De lo contrario, siempre estarás comerciando basado en sensaciones.
Establecer reglas, solo necesitas responder a estas 7 preguntas:
¿Qué mercado estás operando? (acciones/divisas/criptomonedas).
¿Qué marco de tiempo utilizar? (diario / 4 horas / 1 hora).
¿Cómo se determina el control de riesgos? (¿Cuánto se pierde por operación? ¿1%?)
¿Cuáles son las condiciones de entrada?
¿Qué señales de entrada observar?
¿Dónde colocar el stop loss?
¿Cómo establecer el take profit?
Escribe estas 7 reglas, solo así tendrás un verdadero sistema de trading.
Cuarta capa:
Herramientas e indicadores: ayudan a ejecutar las reglas.
Las herramientas no deben ser muchas, con que sean suficientes es suficiente:
Observa la tendencia: estructura de tendencia, medias móviles.
Busca posiciones: soporte y resistencia, Fibonacci.
Observa las señales: formas de velas, gráficos de velas.
Te llevaré a través del proceso práctico:
Paso 1: Determinar la tendencia.
El precio ha alcanzado el máximo y el mínimo → tendencia alcista, solo hacer posiciones largas.
Paso 2: Espera la corrección hasta el nivel clave.
Corrección al nivel de resistencia convertido en soporte.
Paso 3: Superponer el nivel dorado para confirmación.
Justo en el nivel de corrección de Fibonacci, doble garantía.
Paso 4: Espera la señal de entrada del gráfico de velas.
Aparece un patrón envolvente alcista, la vela alcista envuelve completamente la vela anterior.
Indica que la fuerza de compra ha estallado.
Entra después del cierre de la vela.
Paso 5: Establecer stop loss.
Colócalo por debajo del nivel de soporte clave.
Si se rompe, significa que la lógica ha fallado, sal de manera decisiva.
Paso 6: Establecer el take profit.
Fijar un take profit con una relación de ganancia/pérdida de 2:1.
Conjunto completo de acciones:
Sigue la tendencia + nivel clave + confirmación de señales + control de riesgos.
Esta es una serie completa de un proceso de trading que puede generar ganancias estables.
Finalmente, te dejo una frase.
El trading nunca se basa en predecir, en sentir o en suerte.
Sino, se basa en un sistema completo:
Primero tener ventaja, luego hacer control de riesgos, y mantener la autodisciplina.
Luego establece la estrategia, las reglas y utiliza las herramientas.
Realmente comprende el triángulo de trading que se ha discutido hoy.
Entonces entenderás:
Las ganancias estables no son un talento, sino un método correcto + ejecución a largo plazo.
Si estás dispuesto a hacerlo paso a paso,
También puedes convertirte en ese trader que gana de manera estable.
Si también eres un amante de la técnica y estás investigando a fondo las operaciones técnicas en el mundo de las criptomonedas, no dudes en seguir m-65 lentamente ganando, ¡tendrás más recompensas!