Cada fin de semana, lo que más preocupa a todos es que Trump vuelva a hacer de las suyas. Se pensaba que al llegar el domingo todo estaría tranquilo, pero la tormenta llegó de todos modos. Hace unos días, él aún juraba que garantizaría el paso seguro por el estrecho de Ormuz; ahora, efectivamente 'cumple su promesa', y durante el día lanzó una amenaza contundente: si Irán no abre el estrecho en 48 horas, Estados Unidos destruirá por completo las plantas de energía de Irán.
La respuesta de Irán esa noche también fue bastante dura: no solo anunció un bloqueo completo del estrecho de Ormuz, sino que también amenazó con llevar a cabo represalias, apuntando directamente a la energía de Oriente Medio y a la infraestructura relacionada. Irán es muy consciente de que un enfrentamiento directo con Estados Unidos no es realista, por lo que ha dirigido su ira hacia sus aliados. Un funcionario iraní incluso declaró que cambiarán de un modo defensivo a un modo ofensivo, y ya han almacenado al menos los suministros de guerra suficientes para mantener un año.
A partir de ahora, solo queda ver si Trump cumplirá con sus palabras contundentes. Pero independientemente de su elección, su actitud dura hacia Irán ya ha generado una gran controversia tanto dentro como fuera de Estados Unidos, y la situación ha caído en una posición incómoda de callejón sin salida. Si continúa escalando, es muy probable que el conflicto se transforme de un ataque militar a una guerra energética y de cadenas de suministro, el estrecho de Ormuz, los precios internacionales del petróleo, el transporte marítimo global e incluso la inflación sufrirán un fuerte impacto; si elige detenerse, equivaldría a admitir que su dureza anterior era más una presión, lo que por el contrario debilitaría gravemente la capacidad de disuasión de Estados Unidos.
Para Trump, ya no es una cuestión de 'si quiere o no atacar', sino que, independientemente de si ataca o no, debe asumir el costo correspondiente. Lo mismo ocurre con el mercado: mientras el conflicto siga en el borde de la escalada, la lógica de negociación ya no será la emoción a corto plazo, sino el alto precio del petróleo, la re-inflación y el riesgo real de restricción de liquidez.
Mirando hacia el lado de Bitcoin, las acciones inesperadas de Trump ya han afectado directamente al mercado. El nivel de 70000 dólares, que había estado estabilizado durante mucho tiempo, finalmente se ha perdido, y el precio ha descendido rápidamente a alrededor de 68000 dólares.
Recientemente, la percepción del mercado ha sido excelente, la tendencia del mercado y la proyección coinciden completamente. La disposición a medio-largo plazo por encima de 75000 se considera una operación muy exitosa, con una ganancia de más de siete mil puntos. Este nivel lo hemos enfatizado repetidamente, pertenece a una zona de presión clave, entrar aquí es básicamente un punto alto de fase, y el riesgo de mantener posiciones es extremadamente bajo. Durante todo el proceso de caída, también he recordado varias veces: en un entorno de mercado bajista, la línea principal es seguir viendo retrocesos, los rebotes son oportunidades. Los hechos también son muy claros, el mercado ha estado cayendo en un rango, casi no ha habido rebotes significativos, el ritmo está completamente dentro de lo esperado.
En un mercado bajista hay una regla muy realista: comprar en el fondo es casi una muerte segura, el verdadero fondo solo ocurre una vez. Desde una perspectiva probabilística, posicionarse en niveles altos de rebote tiene una tasa de éxito mucho mayor que comprar ciegamente en el fondo. Si se combina con un stop loss razonable o un stop loss amplio de bajo múltiplo, la relación riesgo-recompensa será muy considerable. No importa si anteriormente fue 94000, 97000, o esta vez 74000, 76000, la tendencia repite el mismo patrón: romper el máximo anterior y luego retroceder, la lógica estructural es altamente consistente.
La semana pasada también mencioné que esta semana es muy probable que continúe debilitándose, y el precio seguirá bajando. Actualmente, el soporte más crítico está cerca del precio de apertura semanal de 66000, que también es la posición de la línea de tendencia diaria, es muy probable que haya un rebote corto o una consolidación. Pero mientras el mercado no muestre una señal de reversión fuerte, este nivel será fácil de romper, y una vez que se rompa, se iniciará la tercera fase de caída, que probablemente resultará en una rápida caída, dirigiéndose directamente por debajo del mínimo anterior de 60000. Después de la ruptura, creo que se necesitarán al menos varios meses para una recuperación en rango, esta fase probablemente será un ciclo de acumulación por parte de los principales actores, acompañado de pruebas repetidas, lavado de posiciones, etc. Hasta que el mercado no muestre una estructura clara, no se comprará en el fondo fácilmente; una vez que aparezca la señal, nos prepararemos con anticipación.
En el corto plazo, actualmente no hay muchas oportunidades de rebote cómodas, la situación general es una estructura débil y en declive. Si estás en efectivo y tienes una alta capacidad de asumir riesgos, puedes probar en torno a 68800 después de un ligero rebote; lo principal es observar la fuerza del rebote antes de romper 67300, el rebote después de la ruptura debe observarse con atención. En resumen, la tendencia general sigue siendo débil, 66000 es el punto clave de este ciclo. Aquí puede haber un rebote, pero la probabilidad de que finalmente baje es mayor. Las posiciones largas en niveles altos pueden reducirse y continuar manteniéndose, con un stop loss movido a 71500. No hay un punto de entrada perfecto a corto plazo, la estrategia general debe centrarse en la defensa y seguir la tendencia.
La operación de esta ronda se ha materializado con precisión, la proyección del mercado se alinea estrechamente con la realidad, y los resultados son evidentes. Los amigos que todavía están observando no deben dudar, no esperen hasta que el viento del mercado cambie y la ventaja de la percepción se desvanezca para entrar y asumir presión. Si desean sincronizar las estrategias posteriores y asegurar oportunidades estables, pueden enviar un mensaje privado para unirse al grupo y planificar junto con nosotros.