Mercados bursátiles de EE. UU. en grandes mercados bajistas

1️⃣ 1929–1932: Gran Depresión

Desencadenante: Crash de Wall Street
Causas y proceso:
La especulación apalancada prevalecía en la fase inicial, con precios de acciones severamente desconectados de los fundamentos; el aumento de tasas de interés y el endurecimiento de la liquidez hicieron estallar la burbuja, provocando ventas en cadena; posteriormente, la ola de quiebras bancarias se extendió, el sistema de crédito colapsó, las quiebras corporativas y el desempleo aumentaron drásticamente, el mercado continuó cayendo en pánico.

2️⃣ 1973–1974: Estanflación

Desencadenante: Crisis del petróleo
Causas y proceso:
El aumento vertiginoso de los precios del petróleo elevó la inflación, disparando los costos empresariales; el crecimiento económico se detuvo e incluso retrocedió, formando “estanflación”; las políticas oscilaban entre combatir la inflación y mantener el crecimiento, con ganancias y valoraciones desplomándose, el mercado continuó en caída, la confianza se mantuvo a largo plazo baja.

3️⃣ 1987: Lunes Negro

Desencadenante: Lunes Negro
Causas y proceso:
Valoraciones excesivas junto con la presión de aumento de tasas de interés, el mercado ya era vulnerable; el trading programático y las estrategias de seguros de cartera desencadenaron ventas automáticas, la liquidez se agotó de inmediato; el pánico amplificó las caídas en un tiempo extremadamente corto, resultando en un colapso en un solo día.

4️⃣ 2000–2002: Estallido de la burbuja de Internet

Desencadenante: Burbuja de Internet
Causas y proceso:
El concepto de Internet impulsó una expansión extrema de valoraciones, con muchas empresas careciendo de apoyo en ganancias; el aumento de tasas de interés y ganancias inferiores a lo esperado provocaron un cambio en las expectativas; el capital se retiró de las acciones de crecimiento, el sector tecnológico cayó continuamente, la burbuja se despejó gradualmente, el mercado bajista se extendió en el tiempo.

5️⃣ 2007–2009: Crisis financiera global

Desencadenante: Crisis de hipotecas subprime
Causas y proceso:
La burbuja inmobiliaria se combinó con la proliferación de hipotecas subprime, el riesgo se amplificó a través de la innovación financiera; la caída de los precios de las viviendas provocó una ola de impagos, la calidad de los activos de las instituciones financieras se deterioró; el mercado de crédito se congeló, se desató el riesgo sistémico, el mercado bursátil cayó drásticamente en un proceso de desapalancamiento.

6️⃣ 2020: Colapso por pandemia

Desencadenante: Pandemia de COVID-19
Causas y proceso:
La pandemia llevó a una parada abrupta de la actividad económica global, la cadena de suministro y la demanda se contrajeron simultáneamente; el mercado fijó rápidamente los precios ante la incertidumbre, provocando ventas de pánico; pero luego, un estímulo fiscal y monetario masivo inyectó rápidamente liquidez, el mercado se detuvo y rebotó rápidamente.

7️⃣ 2022: Mercado bajista por aumento de tasas

Desencadenante: Crisis de inflación global de 2022
Causas y proceso:
La recuperación de la demanda post-pandemia junto con la oferta limitada, la inflación se mantuvo alta; la Reserva Federal implementó aumentos agresivos de tasas y reducción de su balance, la liquidez se endureció rápidamente; el aumento de las tasas de interés sin riesgo comprimió las valoraciones, las acciones de crecimiento lideraron la caída, el mercado experimentó una recalibración sistemática de valoraciones.

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