📉 Apuesta de 1.13 billones de dólares: ¿está el mercado bailando al borde del abismo?
En septiembre de 2025, los inversores estadounidenses inyectaron 67 mil millones de dólares adicionales en deuda de margen, elevando el total a una cifra récord impresionante: 1.13 billones de dólares. Esto no es solo un número enorme: es un indicador de que el apetito por el riesgo ha alcanzado niveles sin precedentes, y quizás poco saludables.
💥 Explosión en el endeudamiento… y no un crecimiento natural
El ritmo actual se asemeja a lo que ocurrió después de la pandemia de 2020, pero esta vez es más agresivo.
▪️ El apalancamiento financiero se ha duplicado casi en dos años
▪️ La relación deuda a PIB se acerca al pico de 2021
▪️ El mercado está pasando de un comportamiento comercial a un riesgo sistémico
📈 "Todos dentro" — desde instituciones hasta individuos
▪️ Los hogares estadounidenses destinaron el 52% de sus activos a acciones — más alto que el pico de la burbuja punto com
▪️ El volumen de opciones de compra alcanzó los 61 millones de contratos — un récord histórico
▪️ Fondos ETF apalancados 5x bajo revisión por la SEC — podrían lanzarse en 2026
Estos productos significan que una caída del 10% podría eliminar el 50% del capital en un solo día
⚠️ Se avecinan fuertes volatilidades… y el evento ya ha comenzado
El 10 de octubre, el mercado de criptomonedas experimentó la mayor liquidación de su historia
▪️ Más de 19 mil millones de dólares en posiciones apalancadas fueron eliminadas en 24 horas
▪️ 1.6 millones de traders han sido liquidados
▪️ Esto es lo que sucede cuando noticias inesperadas golpean un sistema apalancado
🧠 Pero, ¿es realmente este el pico?
▪️ La inteligencia artificial está generando ganancias reales — no solo ruido
▪️ Nvidia es más barata que Walmart en términos de múltiplo de ganancias (EV/EBIT = 27.5)
▪️ El mercado no compra sueños… compra el crecimiento más rápido de la historia
💭 Detrás de escena: el sistema financiero global está sufriendo
▪️ La Reserva Federal reduce las tasas en medio de la inflación continua
▪️ El gobierno de EE. UU. está incurriendo en un déficit mensual de más de 300 mil millones de dólares
▪️ La oferta de dinero M2 está creciendo un 5.1% anual
▪️ Los inversores están pidiendo prestado no solo por codicia, sino para proteger su poder adquisitivo
🔍 ¿El resultado?
▪️ Los precios de los activos nominales (acciones, criptomonedas) deben subir
▪️ Pero el camino hacia allí estará lleno de volatilidades y explosiones
▪️ El mercado todavía está en la fase de "expulsar a las manos débiles" antes del posible pico
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