Cuando empecé a comerciar con criptomonedas, solo tenía 5 mil yuanes, ni siquiera podía distinguir entre monedas principales y altcoins, seguí comprando la “moneda de perro” que subió explosivamente, y también mantuve posiciones cuando LUNA se desplomó, viendo cómo mi capital de varias decenas de miles se reducía a solo un puñado. Luego, poco a poco comprendí las reglas, y pasé de ser un novato que “persigue el aumento y mata la baja” a un comerciante que puede mantener la calma.
Hoy no voy a dar discursos motivacionales, solo compartiré la experiencia que he ganado con dinero real; tanto los principiantes que recién entran como los jugadores veteranos que desean ajustar su estrategia pueden utilizarla directamente.
Uno, mantener el capital: ahora mismo estoy siguiendo la regla de gestión de fondos
Lo peor en el trading de criptomonedas es "invertir todo", después de sufrir una gran pérdida una vez, establecí algunas reglas estrictas que hasta ahora no he roto.
Solo utiliza dinero que "no te duele perder": por ejemplo, si tienes 100,000 en ahorros, máximo saca 20,000 para operar; si tu salario es de 8,000, no inviertas más de 800 al mes. He visto a demasiadas personas arriesgar toda su fortuna, incluso endeudarse para hacer trading de criptomonedas, y al final su mentalidad colapsa y operan de manera descontrolada, perdiendo cada vez más.
El stop loss es más importante que las ganancias: ahora tengo una "línea de stop loss obligatoria del 5%" - si el precio cae por debajo de la media móvil de 5 días, salgo del mercado; si cae por debajo de la media móvil de 20 días, liquido posiciones. Aprendí la lección de LUNA, 100,000 se convirtieron en 1,000, la sensación es más dolorosa que perder el capital.
Siempre divido mi capital en 3 partes: 30% para comprar BTC, ETH y otras monedas principales a largo plazo, 50% para hacer trading (basado en el indicador KDJ de 15 minutos), y el 20% restante como fondo de reserva. No te preocupes si hay una caída drástica, divide tus compras en tres momentos: en -15%, -30%, -50%, así no te quedas atrapado de una sola vez.
Dos, no vayas en contra del mercado: seguir la tendencia es la clave para ganar dinero.
Antes siempre pensaba en "comprar en el fondo", creía que comprar durante una caída traería más ganancias, pero al final siempre compraba cuando ya había bajado un poco. Luego entendí que seguir la tendencia del mercado es mucho más confiable que hacer juicios erróneos por mi cuenta.
No toques durante una caída: aunque el precio de la moneda baje un 50%, no te apresures a entrar, en un mercado bajista, "comprar en el fondo" podría resultar en un precio aún más bajo, es mejor esperar una señal clara de aumento antes de actuar.
Compra en retrocesos durante un aumento: cuando el mercado sube, los retrocesos son oportunidades para entrar, comprar en lo bajo es más seguro que esperar "el fondo" y también reduce el riesgo de quedar atrapado.
El volumen es una señal: cuando el precio de la moneda supera un bajo nivel, si el volumen aumenta repentinamente, es muy probable que sea una buena oportunidad; si ha subido durante mucho tiempo sin volumen, es mejor tener cuidado, podría ser un "aumento ficticio".
Tres, no necesitas muchos indicadores técnicos, con estos pocos es suficiente.
He probado muchos indicadores, pero al final solo mantuve "tres gráficos y un indicador", son simples y prácticos, incluso los principiantes pueden entenderlo.
Gráficos de 15 minutos para el corto plazo: se utilizan para buscar puntos de compra y venta, por ejemplo, cuando el gráfico cambia de bajista a alcista, y la media de 3 días comienza a subir, puedes considerar entrar.
La línea MACD diaria establece la dirección: si las líneas DIF y DEA cruzan y rompen por debajo del eje 0, es una señal de compra; si cruzan por encima del eje 0 y bajan, es momento de reducir posiciones.
Bollinger Bands semanales para encontrar soporte: observa en qué posición se encuentra el precio de la moneda en las bandas de Bollinger, la línea media es un nivel de soporte importante, si se rompe, puede indicar que la tendencia ha cambiado.
La resonancia de los tres es la más segura: cuando el gráfico de 15 minutos da una señal de compra, el MACD está por encima del eje 0, y las bandas de Bollinger están firmes en la línea media, al mismo tiempo que el volumen aumenta, es el momento de entrar, la tasa de éxito será mucho mayor.
Cuatro, 3 hábitos de supervivencia para el trading a corto plazo, los he utilizado para evitar muchas trampas.
Mucha gente dice que el trading a corto plazo no es rentable, pero en realidad es que no han encontrado el método correcto. He estado haciendo trading a corto plazo durante años y he resumido 3 hábitos que me ayudan a controlar el riesgo y asegurar ganancias estables.
Sin juicios subjetivos, solo observa "tendencias + volumen": elige solo monedas con alto volumen de transacciones recientes y aumento de posiciones, no toques las que no tienen volumen, aunque suban. Por ejemplo, cuando hacía trading de TRB, solo observaba su volumen, si había volumen, mantenía la posición, si el volumen caía, salía del mercado.
Stop loss y take profit deben ser estrictos: si obtienes un 15% de ganancia, vende de inmediato, sin importar si puede seguir subiendo; si baja un 5%, corta de inmediato, nunca mantengas posiciones. Una vez hice trading de People, gané un 12% y salí, aunque luego subió un poco, al menos no quedé atrapado, asegurar ganancias es lo correcto.
Solo mira gráficos de 1-3 minutos: no necesitas observar demasiados indicadores en el trading a corto plazo, simplemente sigue la línea de precio promedio del gráfico en tiempo real: si la línea de precio promedio sube y la línea de precio está arriba, compra; si la línea de precio promedio baja y la línea de precio está abajo, vende; si está lateral, no entres en el mercado para evitar perder tiempo.
Cinco, las 4 herramientas que reviso diariamente, dependo de ellas para evitar trampas y ver el mercado.
El trading de criptomonedas no puede prescindir de herramientas, ahora cada día enciendo mi computadora, primero reviso estas 4 herramientas, es mucho más cómodo que pensar por mi cuenta.
Usa TradingView para el mercado: tiene las mejores herramientas de dibujo, puedes marcar rápidamente niveles de soporte y resistencia, es más intuitivo que otros programas.
Consulta datos en Jin10: actualizaciones en tiempo real sobre políticas macro, como las subidas de tasas de la Reserva Federal o noticias sobre el ETF de Bitcoin, que pueden ayudarte a anticipar el mercado.
Consulta datos on-chain en Glassnode: rastrea las direcciones de las ballenas, ve lo que están comprando y vendiendo, seguir el dinero grande es más confiable que adivinar por tu cuenta.
TokenSniffer para prevenir fraudes: si encuentras una moneda alternativa desconocida, primero verifica si es "moneda de perro", para evitar caer en el pozo de la pérdida total.
Finalmente, quiero decir algo sincero: en el mundo de las criptomonedas no hay "santo grial" ni cosas buenas como "ganar sin esfuerzo". Mis ganancias estables actuales son el resultado de experiencias pasadas de pérdidas: la disciplina es más importante que la técnica, y estar vivo es más importante que ganar dinero. Si solo quieres "cambiar tu suerte" con unos pocos miles, es mejor que primero te enfoques en mejorar tu comprensión, no trates el trading de criptomonedas como un juego de azar.