Las conversaciones entre EE.UU. e Irán se rompieron.
Sin acuerdo entrando al fin de semana, el mercado queda con riesgo abierto y sin dirección clara.
Los fondos tuvieron tiempo para actuar antes de la apertura. Exposición recortada, riesgo reducido, algo de capital movido a efectivo.
Así que el lunes no comienza desde un punto neutral. Comienza con un desequilibrio.
Lo que importa temprano:
- Primeros 30–60 minutos
- Cómo se comporta el precio alrededor del mínimo del viernes
- Si los compradores se presentan en absoluto
Si esa demanda no está, la venta no necesita un empujón. Simplemente sigue.
Normalmente ves la misma secuencia en configuraciones como esta:
- El petróleo reacciona primero, incluso un movimiento de +3% a +6% es suficiente
- Los rendimientos lo elevan, +10–20 bps en el US 10Y
- Las acciones abren bajo presión, -2% a -4% es donde las cosas comienzan a volverse inestables
Después de eso se conecta por sí solo.
El petróleo eleva las expectativas de inflación, los rendimientos siguen, las acciones se ajustan. No se requieren nuevos titulares una vez que comienza ese ciclo.
La liquidez es diferente después de fines de semana como este.
El libro es más delgado, los spreads son más amplios, y los movimientos se estiran más de lo que la gente espera. Los pequeños rebotes no se sostienen por mucho tiempo.
Cómo puede ir el lunes:
1. Soporte temprano se mantiene
Los compradores entran rápidamente, el mercado se estabiliza dentro de las primeras horas
2. Tono débil todo el día
Abre bajo presión, el precio se mantiene por debajo del cierre del viernes, los vendedores mantienen el control
3. Se desliza
Los niveles ceden temprano, sin un verdadero retroceso, la venta se acumula hacia el cierre
Áreas clave:
- Bajo del viernes
- Rango pre-mercado
- Alto y bajo de la primera hora
Cuando el próximo movimiento se vuelva claro, lo compartiré.
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