Son las 2 AM, y mi teléfono no deja de vibrar. Un amigo del Noreste sigue enviando mensajes de voz, y su voz está temblorosa: “Bro, metí 10k U en un long a margen completo con 10x de apalancamiento, y después de una caída del 3%, ¿cómo es que mi cuenta ya no existe?”
Le pedí que me enviara sus registros, y resulta que se metió de lleno con 9500 U, 10x de apalancamiento, y sin stop loss. Esa caída del 3% fue justo lo que necesitaba para liquidarlo.
Mucha gente piensa que 'usar margen completo = más resistencia a las caídas'. Error. Mal utilizar el margen completo puede llevar a pérdidas más rápido que usar margen aislado.
Hagamos algunos cálculos: con una cuenta de 1000 U, si usas 900 U a 10x, un movimiento adverso del 5% te liquidará. Misma cuenta, si solo usas 100 U a 10x, puedes soportar un movimiento adverso del 50% antes de la liquidación.
La clave para la liquidación con margen completo no es cuánto apalancamiento usas, sino cuánto capital estás arriesgando.
He estado operando con margen completo durante medio año sin reventar, y sigo tres reglas:
Primero, nunca arriesgues más del 20% de tu capital total en un solo trade. Con una cuenta de 10k U, solo abriré una posición con un máximo de 2000 U. Si me equivoco en la dirección con un stop loss del 10%, eso es solo una pérdida de 200 U y mi capital permanece intacto.
En segundo lugar, limita cualquier pérdida única a no más del 3% de tu capital total. Si abro una posición de 2000 U a 10x y establezco un stop loss del 1.5%, eso es una pérdida de 300 U. Puedo manejar algunas llamadas equivocadas consecutivas sin reventar $RONIN.
Tercero, no operes en un mercado lateral y no añadas a posiciones cuando estés en ganancias. Solo opera tendencias que se hayan formado claramente. Una vez que abro una posición, nunca añado más; añadir solo alimenta el trading emocional.
El verdadero uso del margen completo es darte margen de error, no para jugarte la vida.
Un seguidor mío solía reventar cada mes, pero después de seguir estas tres reglas durante tres meses, convirtió 5000 U en 8000 U. Dijo algo que se me quedó grabado: “Solía pensar que ir con margen completo era arriesgarlo todo; ahora entiendo que se trata de mantener la estabilidad.” $BSB
En el mundo cripto, nunca se trata de quién hace más de un solo golpe; se trata de quién puede mantenerse en el juego. ¿Qué piensas?
