Diez años atrás, con la mentalidad de 'luchar por ello, una bicicleta se convierte en una motocicleta', entré en este mundo de criptomonedas que no descansa las 24 horas. Me emocioné por un aumento del 50% en un día y también experimenté la quiebra de la noche a la mañana, sintiendo lo que es la 'desesperación'.

Diez años, toda una era. He sido testigo de varias 'muertes' de Bitcoin+, y también he vivido la locura del DeFi Summer* y NFT+.

Hoy, cuando los números en mi cuenta superaron los ocho dígitos, lo que más quiero decir no es 'cuánto he ganado', sino 'he sobrevivido'.

En estos diez años, ¿cuánto he pagado en matrícula? ¿No son más de cientos de miles? Ahora, es hora de compartir sin reservas estos conocimientos valiosos de '3000w' con todos ustedes que siempre me han apoyado.

Éste no es un plan para hacerse rico rápidamente, sino más bien una "guía de supervivencia".

Primero, es esencial comprender la verdadera naturaleza de CoinPark: especulación de valor + juego cíclico.

Mucha gente considera el trading de criptomonedas como una apuesta, lo cual es un error. La lógica fundamental del mercado de criptomonedas es la de "juicio erróneo del valor + amplificación por ciclos": el valor de las criptomonedas de alta calidad (como Bitcoin y Ethereum+) se deriva de la implementación tecnológica y el consenso del ecosistema; mientras que las fluctuaciones de precios se ven amplificadas por los ciclos alcistas y bajistas del mercado y los flujos de capital. Mi éxito posterior en generar ingresos se debió esencialmente a comprender tres ideas fundamentales:

Evite las "monedas de aire": monedas sin un libro blanco, con equipos anónimos y que dependen únicamente del marketing para aumentar los precios, sin importar cuánto suban (evité el colapso de una moneda de esquema piramidal en 2018 porque me adherí a este principio).

Reconociendo la naturaleza irresistible de los ciclos: Los mercados alcistas y bajistas en el mercado de criptomonedas son habituales (generalmente un ciclo de 4 años). En los mercados alcistas, se gana dinero con el conocimiento; en los mercados bajistas, con la paciencia.

Abandone la "predicción precisa": Nadie puede predecir el máximo y el mínimo. Lo que necesitamos es "corrección difusa" en lugar de "error preciso".

Tres errores cognitivos comunes para principiantes

Trampa 1: "Apalancamiento excesivo para una recuperación rápida". Perdí mucho dinero al principio porque, tras una pérdida, intenté recuperarme rápidamente invirtiendo fuertemente en una criptomoneda, Thai Brent, solo para que el proyecto colapsara y perdiera la mitad de mi capital inicial. Después de eso, me impuse una regla estricta: nunca asignar más del 20 % de mi capital total a una sola criptomoneda.

Trampa 2: "Promedio a la baja ilimitado". Mucha gente compra más cuando el precio baja, solo para caer en la trampa y terminar manteniendo pasivamente el precio a largo plazo. Recuerda: Promediar a la baja solo es posible si la lógica del valor no ha fallado. Si el proyecto tiene problemas (como fraude técnico o la fuga del equipo), no deberías comprar más, por mucho que baje. Trampa 3: "Obsesión por el dinero rápido". Si bien existen oportunidades para duplicar tu dinero en el mercado de criptomonedas a corto plazo, en los últimos diez años, el 80 % de mis ganancias han provenido de inversiones a largo plazo.

Mantener monedas de calidad a largo plazo y realizar swing trading solo representa el 20 % de las ganancias. Si un principiante quiere ganar mucho dinero con trading a corto plazo, es probable que pierda dinero.

Mi principio de "Primero la supervivencia"

Incluso ahora, antes de que abra el mercado cada día, me repito en silencio: «La supervivencia es más importante que cualquier otra cosa». En concreto, hago lo siguiente:

Mantenga siempre el 30% de sus fondos totales en efectivo para hacer frente a condiciones extremas del mercado;

Una sola criptomoneda puede sufrir una pérdida de hasta un 15%, independientemente de si el mercado es alcista o no, lo que requiere un stop-loss forzado (en 2022, cuando LUNA se desplomó, solo perdí el 5% porque detuve la pérdida antes de tiempo).

No pida dinero prestado para operar con criptomonedas y no utilice un apalancamiento elevado (el apalancamiento es un arma de doble filo: amplifica los retornos en un mercado alcista, pero acelera las pérdidas en un mercado bajista. He visto a muchas personas perder decenas de millones de la noche a la mañana debido a un apalancamiento de 10x).

II. Tácticas básicas: Mis cuatro conjuntos de sistemas operativos prácticos

Durante la última década, he desarrollado cuatro estrategias prácticas de trading, que abarcan desde el posicionamiento a largo plazo hasta el arbitraje a corto plazo, y que abarcan diversas condiciones de mercado. Los miembros pueden elegir las estrategias que mejor se adapten a sus necesidades.

Elija según su propia tolerancia al riesgo:

1. Estrategia de inversión a largo plazo: "Entrada piramidal + toma de beneficios dinámica" (apta para mercados alcistas iniciales y bajistas tardíos)

Esta es mi estrategia principal para ganar mucho dinero. Con este método, logré una rentabilidad de más de cinco veces en los mercados alcistas de 2017 y 2021.

Lógica operativa: En las últimas etapas de un mercado bajista/primeras etapas de un mercado alcista, las criptomonedas de alta calidad (Bitcoin, Ethereum, etc.) tienen precios bajos, por lo que es necesario crear posiciones en lotes para reducir costos; tomar ganancias en lotes durante las etapas medias y finales de un mercado alcista para fijar las ganancias.

Pasos específicos:

1. Selección de monedas: seleccione solo monedas que estén entre las "20 mejores en capitalización de mercado + tengan aplicaciones prácticas + un equipo transparente" (no he estado rastreando más de 10 monedas en los últimos diez años; el enfoque conduce a la experiencia).

2. Creación de posiciones: Construya la posición en cuatro etapas. Por ejemplo, si Bitcoin cae a $20,000 (rango objetivo), compre primero el 20% de la posición; luego, compre otro 15% (1.7%).

Si el precio baja un 20% hasta 14.450 dólares, luego un 30%; y finalmente un 15% hasta 12.280 dólares, luego...

30% – Compre más a medida que el precio baja para promediar el costo.

3. Toma de ganancias: tome ganancias en tres lotes: 30% en pleno mercado alcista (por ejemplo, cuando Bitcoin alcanza los $60,000); 30% en el mercado alcista tardío (por ejemplo, cuando Bitcoin alcanza los $80,000).

Vender el 40% del oro (al final de un mercado alcista, alrededor de $100,000+, dependiendo del sentimiento del mercado) y conservar el 10% para observar la tendencia (sin apuntar a vender en el punto más alto).

Caso práctico: En marzo de 2020, Bitcoin cayó a $3,800. Utilicé una estrategia piramidal para construir mi posición, con un costo total de aproximadamente $6,000. En noviembre de 2021...

El valor subió a $69.000 en un mes, y las ganancias se obtuvieron en lotes, lo que resultó en un retorno de casi 10 veces.

2. Estrategia de Swing Trading: "Seguimiento de tendencias + Niveles de soporte y resistencia" (Adecuada para mercados volátiles y mercados alcistas intermedios)

Además de la inversión a largo plazo, utilizo el swing trading para aumentar las ganancias, y este método tiene una tasa de ganancia estable de más del 60%.

Lógica operativa: Aprovechar las fluctuaciones del precio de la moneda entre el "nivel de soporte" y el "nivel de resistencia" para comprar barato y vender caro, y beneficiarse de la diferencia de precio.

Habilidades básicas:

Niveles de soporte y resistencia: Utilice el gráfico semanal para ver los máximos y mínimos de los últimos 6 meses. Por ejemplo, el mínimo de Ethereum en los últimos 6 meses es de $1200 (nivel de soporte) y su máximo es de $1800 (nivel de resistencia). Opere dentro de este rango.

Señal de entrada: cuando el precio retrocede hasta cerca del nivel de soporte y hay un "aumento de volumen" (el volumen aumenta en más del 30% en comparación con el día anterior), compre el 30% de su posición; si el precio cae por debajo del nivel de soporte, detenga la pérdida inmediatamente.

Señal de salida: cuando el precio sube hasta cerca del nivel de resistencia y se produce una "caída del volumen" (el volumen de negociación disminuye en más del 50% en comparación con el día anterior), venda.

Posición del 20%; si se rompe el nivel de resistencia, se puede mantener una posición del 10% para observar la continuación.

Control de posición: El capital total para swing trading no debe exceder el 30% del capital total, y la posición para un solo swing no debe exceder el 10%, para evitar el riesgo concentrado.

3. Estrategia de arbitraje a corto plazo: "Noticias + Flujo de Fondos" (Adecuada para las primeras etapas de un mercado alcista y desarrollos positivos importantes)

El arbitraje a corto plazo requiere reacciones rápidas. Generalmente, solo opero cuando hay noticias claras que respaldan mis operaciones y no practico el trading a ciegas a corto plazo.

Lógica operativa: aprovechar las fluctuaciones de precios a corto plazo causadas por noticias positivas importantes (como la actualización tecnológica de una criptomoneda, la implementación de cumplimiento o grandes instituciones que aumentan sus tenencias) para entrar y salir rápidamente del mercado.

Puntos clave de operación:

1. Filtrado de mensajes: centrarse únicamente en los mensajes de "anuncios oficiales e informes de medios autorizados", ignorando todos los rumores y chismes;

2. Momento de entrada: después de que se publique la noticia, si el precio sube rápidamente y el volumen de negociación aumenta, compre inmediatamente (no más del 5% de su posición); si la noticia...

Si el precio cae en lugar de subir después del lanzamiento, indica que el mercado no lo reconoce, por lo que es mejor abandonar el plan.

3. Toma de ganancias y Stop Loss: toma de ganancias al 5%-10%, vende cuando lo alcances, no seas codicioso; establece el stop loss al 3%, sal inmediatamente si el precio cae por debajo de este nivel (2023).

Durante la actualización de Ethereum Shanghai de ese año, utilicé este método para ganar un 8% en 3 días.

4. Estrategia de supervivencia en mercados bajistas: "Promedio del costo en dólares + acumulación de monedas" (apta para las etapas intermedias y finales de un mercado bajista)

Un mercado bajista es un momento para acumular fichas. Utilizo el promedio del costo en dólares para acumular monedas de bajo precio y alta calidad, preparándome para el próximo mercado alcista.

Lógica operativa: en un mercado bajista, los precios siguen cayendo y el promedio del costo en dólares puede reducir los costos y evitar comprar en el punto más bajo para luego encontrarse a mitad de camino de la montaña.

Pasos específicos:

Selección de criptomonedas: Invierta únicamente en Bitcoin y Ethereum mediante el promedio del costo en dólares. Estas dos criptomonedas son la "fuerza estabilizadora" del mundo de las criptomonedas, experimentando las caídas más leves en mercados bajistas y las ganancias más estables en mercados alcistas.

Frecuencia de inversión: Invertir 1-2 veces al mes, en una hora fija (por ejemplo, el 1 de cada mes) y con un monto fijo (por ejemplo, 100.000 al mes), sin cambiar el monto de la inversión debido a fluctuaciones de precios;

Consejos para mantener criptomonedas: guarde las criptomonedas en las que está invirtiendo en una billetera fría (o billetera de hardware) para evitar ventas por pánico durante un mercado bajista; al final de un mercado bajista (por ejemplo, cuando Bitcoin cae por debajo de su mínimo anterior y el mercado está en estado de pánico), puede aumentar adecuadamente la cantidad de su inversión (por ejemplo, invertir 200,000 por mes).

III. Técnicas de control de riesgos: 6 claves para proteger las ganancias

Ganar dinero en el mercado de criptomonedas no es difícil; el reto reside en conservar las ganancias. He visto a demasiadas personas ganar millones, solo para perderlo todo por una gestión de riesgos inadecuada.

Volviendo a lo básico. Estas seis técnicas de control de riesgos son la clave por la que el mercado no me ha eliminado en los últimos diez años:

1. Gestión de almacenes: "No pongas todos los huevos en una sola canasta".

Asignación total de cartera: Posicionamiento a largo plazo (50%) + Swing trading (30%) + Arbitraje a corto plazo (10%) + Reservas de efectivo (10%);

Límite para pares de divisas: La posición en un par de divisas nunca debe superar el 20 % del capital total. Aunque sea muy optimista, no haré una apuesta grande. (Lo fui en 2019).

Invertí el 30% de mi cartera en una criptomoneda pública, pero el proyecto se retrasó, lo que resultó en una pérdida del 25%. No he perdido esa cantidad desde entonces.

Control de apalancamiento: Nunca utilice apalancamiento excepto en condiciones extremas del mercado; incluso si se utiliza apalancamiento, el índice de apalancamiento no debe exceder 3 veces y la posición no debe exceder el 10% del capital total.

2. Stop-loss y take-profit: "Reduce tus pérdidas y deja correr tus ganancias".

Principio de stop loss:

Inversión a largo plazo: una pérdida del 15% en una sola criptomoneda activa una orden de stop-loss (lo que indica que el valor subyacente puede haber cambiado).

Swing trading: salga del mercado inmediatamente si las pérdidas alcanzan el 5% (el margen de error es bajo en mercados volátiles);

Arbitraje a corto plazo: si la pérdida alcanza el 3%, reduzca sus pérdidas decisivamente (el trading a corto plazo apunta a la velocidad, así que no se demore en el mercado).

Principios de toma de ganancias:

No apunto al "punto más alto real": por ejemplo, si mi beneficio objetivo para una determinada moneda es 10 veces y el sentimiento del mercado se debilita cuando llega a 8 veces, venderé la mitad.

Toma de ganancias dinámica: en un mercado alcista, cuando el precio de la moneda cae por debajo de la media móvil de 10 días, vende el 20%; cuando cae por debajo de la media móvil de 20 días, vende otro 30%; cuando cae por debajo...

Promedio móvil de 60 días, liquidar todas las posiciones y salir del mercado (usé esta técnica para preservar el 70% de mis ganancias al final del mercado alcista de 2021).

3. Selección de moneda: "Es mejor perder una oportunidad que cometer un error".

Mis tres criterios estrictos para seleccionar monedas:

1. Transparencia del equipo: Los antecedentes de los miembros principales están fácilmente disponibles, junto con registros de discursos públicos y actualizaciones técnicas;

2. Implementación de tecnología: tiene aplicaciones en el mundo real (como pagos, DeFi y NFT) y no se basa solo en publicidad.

3. Consenso del ecosistema: una comunidad activa (Discord, seguidores en Twitter, participación) y grandes participaciones institucionales (por ejemplo, Grayscale, participaciones en Coinbase).

Criterios de exclusión: Se rechazan las monedas con equipos anónimos, documentos técnicos plagiados, promesas de "retornos fijos" (retornos anualizados del 30% o más) o aquellas que dependen únicamente del marketing para aumentar los precios.

4. Seguridad de los fondos: "Mantenga sus fondos en un lugar que pueda controlar".

• Selección de exchange: elija solo exchanges que cumplan con las normas de primer nivel (Binance, Coinbase, etc.) y nunca utilice exchanges pequeños (en 2022, FTX colapsó y muchas personas a mi alrededor perdieron todo su dinero en él).

• Uso de la billetera: almacene las monedas que conservará a largo plazo en una billetera de hardware (Ledger, Trezor) y guarde la clave privada de forma segura (nunca la guarde en su teléfono o computadora, es mejor escribirla en un papel y guardarla en un lugar seguro).

Prevención del fraude: No haga clic en enlaces desconocidos, escanee códigos QR desconocidos ni revele su clave privada ni frase mnemotécnica. Incluso si se trata de "servicio al cliente oficial", no proporcione información confidencial.

5. Monitoreo del mercado: “No sigas ciegamente a la multitud; confía en la evidencia”.

Datos imprescindibles:

Volumen de operaciones: un mayor volumen de operaciones cuando los precios suben indica que el aumento de precios tiene soporte; un mayor volumen de operaciones cuando los precios bajan indica ventas de pánico, por lo que se recomienda precaución.

Clasificación de capitalización de mercado: ¿La capitalización de mercado de una moneda se encuentra constantemente entre las 20/50 principales? Tenga cuidado con las monedas que experimentan una caída repentina de capitalización de mercado.

Flujo de fondos: CoinGecko+ y CoinMarketCap+ muestran las entradas y salidas netas de fondos. Las monedas con entradas de fondos continuas tienen mayor probabilidad de subir.

Ignore las "voces" que circulan en los grupos y Momentos de WeChat, que ofrecen "señales comerciales" e "información privilegiada", así como las secciones de comentarios del software comercial: estas solo interferirán con su juicio.

6. Plan de Contingencia: "Respuesta a Eventos Cisne Negro"

El mundo de las criptomonedas es propenso a eventos de cisne negro (como la caída de LUNA, la quiebra de FTX y los cambios en las políticas regulatorias), por eso tengo un plan de contingencia:

Cuando ocurre un evento negativo importante, primero reduzca sus tenencias en un 50% y luego analice el impacto del evento (ya sea un shock de corto plazo o una alteración de la lógica de largo plazo).

Si un intercambio encuentra problemas (como dificultades de retiro), cese inmediatamente las operaciones en ese intercambio y priorice el retiro de sus fondos a su billetera de hardware.

En caso de una volatilidad extrema del mercado (como una subida o bajada en un solo día de más del 30%), suspenda todas las operaciones y espere 24 horas antes de tomar una decisión (en marzo de 2020, Bitcoin se desplomó un 40% en un solo día, pero no entré en pánico ni vendí. En cambio, continué invirtiendo según mi plan y finalmente gané mucho dinero).

IV. El cultivo de la mentalidad: la base para diez años de rentabilidad

Al final, operar con criptomonedas no se trata de habilidad, sino de mentalidad. He visto a demasiadas personas con excelentes habilidades perderlo todo porque su mentalidad se derrumbó. Estos cuatro métodos para cultivar una buena mentalidad son los "principios de mentalidad" que he resumido a lo largo de diez años:

1. Superar la avaricia: "Sabe cuándo parar, no seas codicioso hasta por el último centavo".

En un mercado alcista, la codicia es la causa más fácil de perder dinero: querer esperar una rentabilidad de 10x incluso después de haber obtenido 5x; querer aguantar un poco más incluso después de que el precio haya superado los niveles de resistencia. En las primeras etapas del mercado alcista de 2017, debido a la codicia, no vendí una moneda después de que triplicara su valor, solo para verla caer a mi precio de coste, lo que resultó en una completa pérdida de tiempo y esfuerzo. Más tarde, me impuse unas reglas:

Una vez alcanzado el objetivo de beneficio preestablecido, se debe vender una parte; la búsqueda de "rendimientos perfectos" no es el objetivo.

Hacia el final del mercado alcista, cuando las personas a mi alrededor que no entendían las criptomonedas comenzaron a comerciar con ellas y el número de nuevas cuentas de intercambio aumentó, reduje proactivamente mis tenencias en un 50% (tenía miedo mientras que todos los demás eran codiciosos).

2. Combatir el miedo: "Sé codicioso cuando otros tengan miedo, pero mantente racional".

En un mercado bajista, se producen ventas generalizadas por pánico, y muchos venden sus activos a precios bajísimos. Durante el mercado bajista de 2018, Bitcoin se desplomó de 20.000 dólares a poco más de 3.000. Muchos a mi alrededor redujeron sus pérdidas y abandonaron el mercado, pero yo me mantuve fiel a mi plan de promediar el costo en dólares y finalmente amasé una fortuna en el mercado alcista de 2021. La clave para combatir el miedo:

Usa solo tu dinero sobrante para operar con criptomonedas: Invierte fondos que no necesitarás durante 3 a 5 años. Incluso si sufres pérdidas a corto plazo, no afectará tu vida y tu mentalidad se mantendrá estable.

Confíe en su propio juicio: si la lógica detrás de su selección de monedas sigue siendo sólida (por ejemplo, el consenso de Bitcoin sigue intacto), no dude de sí mismo solo por una caída de precio.

Esperaré pacientemente a que el ciclo se revierta.

3. Rechace la impaciencia: "Lento pero constante se gana la carrera; menos transacciones, más ganancias".

Muchos principiantes operan varias veces al día, comprando y vendiendo con frecuencia, y terminan perdiendo mucho en comisiones por transacción sin ganar dinero. Mis diez años de experiencia me dicen: «Cuantas menos operaciones hagas, más dinero ganarás».

• Inversión a largo plazo: No más de 10 operaciones al año, con no más de 5 aperturas y 5 tomas de ganancias;

• Swing trading: no más de dos veces por semana y no opere en función del volumen comercial disponible;

• Arbitraje de corto plazo: No más de 3 operaciones por mes, solo cuando haya una señal clara.

4. Aprendizaje continuo: «Un día en el mundo de las criptomonedas es como un año en el mundo real; si no sigues aprendiendo, te quedarás atrás».

El mercado de las criptomonedas se está desarrollando a un ritmo vertiginoso; la tecnología, las políticas y el entorno del mercado cambian constantemente. En la última década, muchas de las antiguas "monedas líderes" han desaparecido, y nuevos sectores (como DeFi, NFT e IA + blockchain) emergen constantemente. Mi capacidad para obtener ganancias constantes se debe a mantener un hábito de aprendizaje.

• Dedicar una hora cada día a leer noticias de la industria (CoinDesk, The Block) para mantenerse informado sobre los avances tecnológicos y las políticas regulatorias;

• Lea un libro relacionado con blockchain cada mes para profundizar su comprensión de la industria;

Únete a una comunidad de alta calidad y comunícate con otros jugadores experimentados (pero no sigas ciegamente las opiniones de otras personas).

• Resumir las operaciones cada seis meses, revisar las razones de las pérdidas y optimizar las estrategias (por ejemplo, en 2022 descubrí que el ratio de stop loss para swing trading era demasiado alto y, después de ajustarlo al 5%, la tasa de ganancias aumentó un 10%).

Conclusión: Tres consejos para los fans

En diez años en el mundo de las criptomonedas, he pasado de pérdidas a ganancias millonarias. Los obstáculos que he encontrado y las lágrimas que he derramado superan con creces el dinero que he ganado. Finalmente, me gustaría ofrecer tres consejos con la esperanza de ayudarte a evitar los mismos errores:

1. Respeta siempre el mercado. No existen estrategias infalibles en el mundo de las criptomonedas, y nadie garantiza ganar dinero. Aunque he ganado decenas de millones, no me atrevería a afirmar que tengo una precisión del 100 % al predecir el mercado. Mantener la humildad y el respeto por el mercado es esencial para la supervivencia a largo plazo en el mundo de las criptomonedas.

2. Insiste en pensar de forma independiente. No escuches información privilegiada, no sigas ciegamente a la multitud y no dejes que otros tomen decisiones por ti. La tolerancia al riesgo y la situación financiera de cada persona son diferentes; lo que funciona para otros puede no funcionar para ti. Aprende a analizar y juzgar por ti mismo, y desarrolla tu propio sistema de trading.

3. Ganar dinero es solo el resultado; el crecimiento es la clave. En diez años operando con criptomonedas, no solo he ganado dinero, sino que también he aprendido a controlar el riesgo, a gestionar la mentalidad y a pensar de forma independiente. Estas habilidades son más importantes que el dinero. Espero que no se centren solo en las ganancias a corto plazo, sino que se desarrollen en el proceso. De esta manera, incluso si abandonan el mundo de las criptomonedas en el futuro, podrán tener éxito en otros campos.

Finalmente, el mercado de criptomonedas es un mercado de alto riesgo y alta rentabilidad. Quienes ganan dinero son siempre quienes viven mucho, aprenden rápido y tienen una mentalidad estable.

El camino hacia la iluminación en el trading de criptomonedas es el mismo: de siete pérdidas a dos puntos de equilibrio y luego a una ganancia. Todo se reduce a mantener el enfoque, evitar la codicia por diversos modelos de beneficio y apegarse a un solo sistema de trading. Con el tiempo, este sistema se convertirá en tu cajero automático personal.

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