Cuando el mercado cae en picada, la mayoría de las personas hace una de las siguientes dos cosas:
Venta en pánico, luego salir del círculo
Usar apalancamiento como una apuesta única, tratando de recuperar pérdidas
Pero las prácticas de los veteranos de criptomonedas pueden ser completamente diferentes. No especulan ciegamente en direcciones, sino que se enfocan en flujos de caja repetibles y ventajas.
Estas 7 estrategias pueden ayudarte a ganar dinero como un veterano experimentado en un mercado a la baja, sin necesidad de cronometrar la compra perfecta.
Mantén los activos que realmente quieres y obtiene ingresos
Si planeas mantener BTC, ETH u otras criptomonedas principales a largo plazo, mejor deja que te generen ingresos.
Canales de ingresos
Staking/ Staking líquido
Préstamos DeFi de primera línea (Aave, Compound, etc.)
Productos de rendimiento transparentes de intercambios centralizados
Por qué funciona en un mercado bajista
Siempre que estés dispuesto a mantener el objetivo a largo plazo, la volatilidad no te hará perder mucho; en lugar de operar frenéticamente durante la volatilidad de precios, es mejor esperar pacientemente, así obtendrás ganancias.
Pero te mantienes invirtiendo en activos principales y protocolos de alta calidad, evitando aquellos tokens con perspectivas inciertas, para no ser seducido por tasas de rendimiento anuales de dos o tres cifras (APY).
Considera las ganancias como una recompensa adicional, no como la razón principal para mantener activos.
Aprende la mentalidad de los veteranos: "De cualquier modo, mantendré estos activos. Las ganancias son solo un alivio por las pérdidas."
Puntos y airdrops
En un mercado bajista, obtener airdrops no es simplemente hacer clic en enlaces basura, el objetivo debe ser preciso.
Criterios de selección
Protocolos que pueden emitir tokens
Ya tienen usuarios reales y apoyo
Prioriza a los usuarios activos, no solo a los "turistas" que hacen clic una vez
Por qué funciona en un mercado bajista
Porque incluso si el precio cae, los protocolos aún necesitan usuarios, mientras que competir en un mercado bajista tiende a disminuir, ya que la mayoría de las personas ya no están interesadas.
Las ganancias de un fuerte airdrop pueden superar las ganancias de meses de pequeñas operaciones.
Pero enfócate en la infraestructura y el DeFi central (capa L2, puentes, re-staking, billeteras, etc.), y realiza inversiones pequeñas pero estables, puedes usar una simple hoja de cálculo para registrar tus proyectos y razones.
Recuerda, los expertos ven los airdrops como una vía estable de ingresos, no como un boleto de lotería.
Consulta/Arbitraje: obtener ganancias de mercados ineficientes
Si solo obtienes ganancias de desviaciones de precios, no necesitas predecir la dirección.
Cómo arbitrar
Arbitraje, es comprar bajo en un intercambio y vender alto en otro. La consulta (RFQ) se realiza completando grandes órdenes de OTC con spreads.
Esta estrategia puede aplicarse desde desviaciones de precios simples de CEX-DEX hasta arbitrajes más avanzados entre intercambios.
Versión simple:
Sigue varios pares en 2-3 intercambios centralizados principales y 1-2 intercambios descentralizados. Presta atención a los spreads del 0.5-1% que aparecen periódicamente, y opera con tarifas bajas.
Versión avanzada:
Utiliza bots o herramientas para monitorear cambios en el spread. Mantén un tamaño de operación razonable, enfócate en la velocidad de ejecución y las comisiones.
Por qué funciona en un mercado bajista
La volatilidad = desviaciones de precio frecuentes, la operación de pánico puede causar brechas temporales de precio entre los lugares de trading y los pares de operaciones.
No necesitas adivinar "subidas o bajadas", sino que obtienes ganancias al llenar el spread.
Proporcionar liquidez (pero evitar convertirse en liquidez de salida)
Los LP que proporcionan liquidez al azar a menudo sufrirán pérdidas, mientras que los veteranos lo verán como un negocio profesional.
Cómo gestionar LP
Proporciona liquidez a creadores de mercado automáticos (AMM) como Uniswap, y elige pares de operaciones estables o activos relacionados. Recibirás comisiones de transacción y recompensas adicionales (tokens/puntos).
Para evitar liquidaciones, puedes comenzar con pares de stablecoins o pares altamente correlacionados (por ejemplo, ETH-stETH, USDC-USDT).
Usa volatilidad estrecha solo si entiendes el reequilibrio; de lo contrario, mantén la estrategia simple.
Si la pérdida impermanente siempre es dominante, es necesario cambiar de estrategia.
Por qué funciona en un mercado bajista
Incluso en un mercado bajista, la gente seguirá comerciando, y el volumen de operaciones puede dispararse.
Si eliges pares de operaciones estratégicamente, las comisiones pueden compensar las pérdidas causadas por la volatilidad del precio.
Piensa como un creador de mercado, no como un apostador:
¿Son los rendimientos que obtengo suficientes para asumir este riesgo de precio?
Realizar market making ligero en un par de operaciones
No necesitas ser tan agresivo como el creador de mercado Jump, solo necesitas operar de manera sistemática.
Usa trading en cuadrícula
El trading en cuadrícula significa colgar simultáneamente precios de compra y venta cerca del precio actual, con el objetivo de obtener ganancias del spread y las comisiones.
Las cuentas pequeñas pueden ser operadas manualmente o utilizar un bot de cuadrícula simple, eligiendo 1-3 pares de operaciones que conozcas.
Si no tienes pares de operaciones familiares, puedes elegir directamente pares de moneda principal con alta liquidez o acciones de gran capitalización, evitando operar con "monedas fantasma".
Define tu "rango de posición": la cantidad máxima de activos que estás dispuesto a mantener.
La estrategia no debe ser demasiado compleja, incluso un simple trading en cuadrícula puede ser rentable si tu rango y tamaño de posición son razonables.
Por qué funciona en un mercado bajista
Los mercados con alta volatilidad y bajo volumen provocan un aumento en los spreads. Cada vez que la gente cruza el spread para comprar o vende en pánico, te pagarán una tarifa.
No se trata de predecir el movimiento de las K líneas, sino de vender palas en la fiebre del oro.
Cultiva contenido, mantén la mente clara cuando todos estén en pánico y obtén recompensas.
La atención nunca desaparece. Simplemente se ha trasladado de "solo enviar memes" a "¿qué debo hacer ahora?"
Cultiva contenido
Ahora es un buen momento para escribir publicaciones largas, boletines de noticias y análisis en profundidad, y si es posible, también puedes hacer videos cortos de YouTube o actualizaciones en espacios y podcasts.
Elige un nicho (IA, L2, RWA, contratos, re-staking, etc.) y publica contenido según lo planeado, por ejemplo, 2 publicaciones temáticas + 1 boletín por semana.
Concéntrate en un marco claro, evita el hype, ese es el secreto para destacarte.
Una vez que establezcas tu influencia, podrás monetizar a través de patrocinios, enlaces de referencia, suscripciones pagadas y oportunidades de colaboración de consultoría/asesoría.
Por qué funciona en un mercado bajista
La gente necesita urgentemente información clara y mecanismos de filtrado. Los proyectos de criptomonedas aún necesitan distribución, especialmente después de que el interés disminuye.
Tu investigación ya existe, el contenido solo lo amplifica.
En un entorno de mercado bajista, las señales son más importantes que la dopamina, el capital fluirá hacia las señales.
Servicios de consultoría y "think tank"
Una vez que puedas pensar con claridad y expresarte de manera efectiva, la gente estará dispuesta a pagar por tus servicios.
Contenido que se puede servir
Ayuda al equipo a construir una narrativa, diseñar la economía del token o desarrollar estrategias de lanzamiento.
Brinda asesoría sobre la industria y proyectos para fondos/ plataformas de trading OTC
Apoya a los fundadores en la segmentación del mercado, la creación de presentaciones y la formulación de estrategias comunitarias.
La clave es que necesitas cristalizar tu contenido anterior como un producto de pensamiento, y aclarar tus ventajas (investigación, economía de tokens, narración, desarrollo de negocios, etc.), luego comenzar con entregas de pequeño tamaño y alto valor, 1-2 clientes de calidad > 10 clientes que desperdician tiempo.
Puedes cobrar una tarifa mensual por asesoramiento, compartir los ingresos de crecimiento o distribuir tokens.
Pasarás de ser un "trader luchador por sobrevivir" a un operador que obtiene recompensas de múltiples participantes.
Por qué funciona en un mercado bajista
Un gran equipo no dejará de desarrollar en un mercado bajista. Cuando los minoristas se van, en realidad se enfocan más en la narrativa, la investigación y la estrategia.
Prefieren pagar a alguien que realmente entienda este mercado, en lugar de simplemente buscar una agencia.
La forma de pensar de los veteranos en un mercado bajista
Cuando el mercado cae, los veteranos no:
Rastrear cada K línea
Triplicar el apalancamiento
Rezar por un milagroso fondo
Se ajustarán las estrategias y se preguntarán:
¿Cómo obtener ganancias de la acción, y no solo de la dirección?
¿Qué habilidades generarán efectos compuestos en el próximo ciclo?
¿Cómo pasar de ser un proveedor de liquidez a un constructor de infraestructura?
Si deseas evitar seguir la corriente, elige 2-3 de las 7 estrategias mencionadas y realiza inversiones a pequeña escala y gestión sistemática, durante meses en lugar de días.
Así podrás superar esta etapa y estar en una posición favorable cuando aparezca la próxima verdadera tendencia.
De: La plataforma de lanzamiento de tokens más fuerte de la red GTokenTool #加密市场反弹
