¿Qué es la estrategia corta DCA de futuros:

“Es un uso avanzado del Promedio de Costos en Dólares en un entorno de alto riesgo (futuros/apalancamiento) donde aumentas agresivamente el tamaño de tu posición cuando el mercado se mueve en tu contra para reducir tu punto de equilibrio y obtener ganancias en una reversión menor.”

⚠️El riesgo principal: Liquidación

Aunque es altamente efectiva en mercados volátiles pero laterales, usar DCA con apalancamiento en una posición corta de futuros conlleva un riesgo extremo: Liquidación.

• Aumentando la exposición: Cada vez que el mercado se mueve en contra de la posición, el operador añade a la operación perdedora, aumentando dramáticamente el tamaño total de la posición y el margen requerido.

• Potencial de pérdida ilimitado: Si el precio sigue subiendo implacablemente sin una corrección significativa, el apalancamiento y el tamaño de la posición aumentados agotarán rápidamente el margen del operador, llevando a la liquidación automática de toda la posición por parte del intercambio y resultando en una pérdida total del capital dedicado.

Esta estrategia es altamente intensiva en capital y solo debe ser utilizada por operadores experimentados con un sólido entendimiento de la gestión de riesgos.

Pero esta podría ser tu arma más poderosa si logras dominarla .

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