$BTC El precio de Bitcoin cayó a un mínimo de 61,321 dólares en las últimas 24 horas. Aunque se rompió brevemente el nivel psicológico de 62,000 y rebotó a 63,500, esta mañana, en la sesión asiática, volvió a caer cerca de 62,000. Se liquidaron 11.95 mil millones de dólares en toda la red, con más de 250,000 personas liquidándose, y las posiciones largas representaron el 76.6%. Esto no es un final, solo es la continuación de la tendencia de caída principal de la quinta ola a nivel semanal.
Con la entrada de compra en el soporte de 61,300, el precio de BTC rebotó temporalmente hasta 63,500, pero durante el rebote, el volumen de transacciones no se amplió significativamente. Este rebote sin volumen indica que la fuerza compradora es mucho más débil que la vendedora. Es muy probable que los puntos altos del rebote disminuyan gradualmente, y el rebote representa una oportunidad para hacer cortos, no para promediar hacia abajo o ir en largo. Se estima que el rebote seguirá oscilando para acumular energía y luego caerá de manera decisiva por debajo de la barrera de 60,000. Aquellos que promediaron hacia abajo o fueron en largo, si no toman ganancias a tiempo, quedarán atrapados o serán eliminados.
El movimiento de las velas en la gráfica semanal y diaria no es optimista, ambos muestran estructuras y tendencias bajistas.
A continuación, haremos un análisis y resumen breve de los puntos clave:
1. Un vistazo a un conjunto de datos clave.
Precio actual de BTC: aproximadamente 62,000-62,500 dólares.
Caída semanal: cerca del 14% (la mayor caída semanal desde noviembre de 2022).
El ETF registró su primer flujo positivo tras una serie de salidas: 4 de junio, flujo neto de 2.69 millones de dólares.
Flujos de ETF anteriores: acumulado de 43.7 millones de dólares en 13 días de trading.
24 horas de liquidaciones: 1,195 millones de dólares, más de 250,000 personas.
Proporción de liquidaciones largas: 915 millones de dólares (76.6%).
Tasa de financiación: 0.001% (cercano a neutral).
Probabilidad de aumento de tasas del Banco de Japón en junio: más del 90% (15-16 de junio).
Rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años: 4.45%-4.60%.
Índice de miedo y codicia: 5-8 (valores extremos históricos).
2. ¿Por qué 62K ha sido repetidamente superado?
Primero, aunque el ETF ha registrado su primer flujo positivo (2.69 millones de dólares), el tamaño es insignificante. La entrada de IBIT de 47.3 millones de dólares es significativa, pero en comparación con el flujo de salida acumulado de 43.7 millones de dólares en los 13 días anteriores, esta entrada es solo una gota en el océano. Los datos semanales de SoSoValue muestran que hasta el jueves, el ETF de Bitcoin al contado ha registrado un flujo de salida de 1.4 mil millones de dólares.
En segundo lugar, los mineros y las ballenas siguen vendiendo. El 2 de junio, los mineros transfirieron 24,716 BTC a Binance, el número más alto desde febrero. Las transacciones grandes de ballenas (más de 100,000 dólares) alcanzaron 10,095, el máximo en seis semanas, y la proporción de entradas de ballenas en todos los intercambios ha alcanzado el nivel más alto en 10 meses. El índice de puntuación del mercado alcista de CryptoQuant se ha desplomado a 10, un nivel extremadamente bajista.
En tercer lugar, la narrativa de la estrategia de "nunca vender" sigue fermentando. 32 monedas son solo el comienzo, el mNAV ya ha caído por debajo del umbral crítico de 1.22x, y el volante de emisión para comprar monedas está dejando de girar.
Cuarto, la presión macro continúa intensificándose. La probabilidad de aumento de tasas del Banco de Japón en junio ya supera el 90%, y Mitsubishi UFJ advierte que "25 puntos básicos no son suficientes", y que podría haber un aumento único de 50 o 75 puntos básicos. Cuando se aumente el 0.25% en agosto de 2024, el Nikkei cayó un 12%, y el colapso global en un solo día fue significativo. Este impacto puede ser aún mayor.
3. Proyección de precios: tras repetidos tira y afloja en 62K, 60,000 es la próxima parada.
En el marco de 4 horas, líneas rojas continuas, volumen de venta en aumento, retrocesos con menos volumen; los bajistas están en una posición absolutamente fuerte. Se ha roto el retroceso del 0.618 en 67,182 y el del 0.786 en 64,846, y se está probando repetidamente el nivel de 62,000.
El EMA muestra una configuración bajista (20 < 50 < 100 < 200), el precio se negocia por debajo de todas las medias móviles, y cada rebote enfrenta una fuerte resistencia dinámica. El nivel de retroceso de Fibonacci 1.0 es aproximadamente 59,948 dólares, que es el siguiente soporte clave.
60,000 es el mínimo anterior de hace dos meses (aproximadamente 59,600), y también es la zona de soporte más importante para 2026. Según la teoría de trading natural, cuando el precio toca por primera vez un nivel de fuerte atracción, es probable que haya un rebote técnico, pero la fuerza del rebote será limitada (se espera un 3-5%), no es un cambio de tendencia.
Sin embargo, los toros y los cazadores de gangas no se rendirán fácilmente, seguirán intentando contraatacar. Por lo tanto, el precio oscilará repetidamente en el rango de 61,000-64,500 mientras acumula fuerza. Se estima que tras unos días de oscilaciones, con la duda sobre si la entrada de ETF se mantendrá, y la expectativa de aumento de tasas del Banco de Japón, así como la continua venta por parte de mineros y ballenas, el nivel de 60,000 será superado, y el precio caerá rápidamente; una caída en cascada no es una posibilidad remota.
Si 60,000 se rompe efectivamente (confirmación de cierre diario), el siguiente objetivo estará entre 55,000-58,000.
4. Estrategia de trading actual.
En la gráfica semanal, estamos en la quinta ola de la tendencia bajista, y la dirección es clara: la estrategia principal es vender en las rebotes, las posiciones largas deben ser rápidas y salir pronto.
Operación actual: observar en el rango de 62,000-62,500, no abrir posiciones cortas. El precio ya está cerca de la zona de soporte de 60,000-62,000, seguir persiguiendo cortos no ofrece una relación riesgo-recompensa favorable.
Corto a corto plazo o posicionamiento de cortos a medio plazo: esperar a que el precio rebote a la zona de 64,000-65,000 y encuentre resistencia para entrar, stop-loss en 66,000, primer objetivo en 62,000, segundo objetivo en 60,000, y objetivo final en 42,000-45,000.
5. Último recordatorio amistoso.
Nuestra proyección para el precio objetivo final de BTC en este ciclo bajista es de aproximadamente 42,000-45,000, en un escenario extremo podría caer a 38,000-40,000.
Aunque el ETF ha registrado su primer flujo positivo, es una mejora marginal, pero no un cambio de tendencia. La probabilidad de aumento de tasas del Banco de Japón del 15 al 16 de junio es superior al 90%, y Mitsubishi UFJ advierte que podría haber un aumento único de 50-75 puntos básicos; esto es el verdadero cisne negro.
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