El sábado pasado, acompañé a mis padres a dar un paseo por el parque de Shenzhen Bay. Mi padre señaló a dos edificios cercanos iluminados con luces cálidas y dijo: 'Estar aquí ahora, realmente siento que has echado raíces en Shenzhen.' Seguí su dedo y miré hacia allá: el de la izquierda es un departamento para mis padres, con un balcón reservado para que mi papá pueda cultivar orquídeas; el de la derecha es donde mi esposa y yo hemos ahorrado durante cinco años para cumplir nuestro sueño de remodelación.

Nadie podría imaginar que, hace diez años, yo era solo alguien que vivía en una habitación compartida en un pueblo urbano, contando hasta el último centavo para pedir comida a domicilio. Hoy, puedo mantenerme firme en Shenzhen, no gracias a la suerte, sino a mis ocho años de lucha en el mundo de las criptomonedas, logrando sobrevivir con un capital inicial de 150,000.

Cuando entré en el mercado en 2015, era como todos los nuevos, emocionado. Escuché a otros decir "esta moneda se triplicará en una semana", y me lancé con los 150,000 que había ahorrado en cinco años de trabajo, persiguiendo cualquier tendencia, comprando cualquier noticia que sonara fuerte. Aún recuerdo lo tonto que me veía: sentado en un pequeño taburete en un alquiler, mirando los números saltar en la pantalla del teléfono, mis dedos hacían clic más rápido que nadie, incluso comiendo tenía que sostener el teléfono por miedo a perderme el movimiento.

¿Y el resultado? En menos de medio año, de 150,000 solo me quedaron 50,000. Esa noche, estuve sentado en una parrilla grande abajo toda la noche, bebiendo una botella de cerveza hasta que se enfrió, mirando las luces encendidas del edificio de enfrente, y de repente lo entendí: el dinero ganado a base de suerte a la larga se perderá por habilidad. Desde ese día, tiré todos los "grupos de recomendación de criptomonedas" de mi teléfono, borré todos los contactos de "información interna" y me impuse una regla estricta: no seguir tendencias, no apostar por rumores, solo seguir una lógica de rotación que pueda entender.

Lo más duro fue ese mercado bajista de 2018; las monedas que tenía se redujeron a centavos, y los amigos que entraron conmigo o cortaron pérdidas y se fueron, o usaron apalancamiento para apostar por un rebote, y al final perdieron todo. Cada día, después del trabajo, me metía en la oficina, imprimía uno por uno los gráficos de velas de los últimos tres años, marcando con un bolígrafo rojo los puntos de compra y con un bolígrafo azul los puntos de venta; solo el papel desechado se acumuló hasta medio metro de alto. A veces, me quedé mirando el mercado hasta la madrugada, mis ojos se pusieron rojos como los de un conejo, y ni siquiera me di cuenta de que el arroz caliente que mi esposa me trajo ya se había enfriado.

El punto de inflexión llegó en 2021, mi posición base, que había mantenido durante medio año, de repente se disparó, multiplicándose por 200 en 4 meses; solo en esta ola gané netamente 20,000,000. Ese día, no me sentí tan emocionado como había anticipado, sino que primero le transferí dinero a mi esposa para que le comprara a mis padres un mejor paquete de chequeo médico; no es que intentara parecer tranquilo, realmente entendía que esta ganancia no cayó del cielo, sino que fue el resultado de innumerables noches y autocontrol.

De perder hasta tener solo 50,000, a ahora tener activos de ocho cifras, los hoyos en los que he caído podrían llenar un libro de lágrimas y sangre. Hoy saco a la luz las 8 "reglas tontas" que guardaba, espero que ayuden a aquellos amigos que están avanzando a tientas en el mundo de las criptomonedas a evitar algunos caminos equivocados:

1. La mentalidad es 100 veces más importante que la técnica.

Una vez, mientras observaba el mercado, vi que el precio de una moneda caía de repente, mi pulso se disparó a 120, y con un temblor, hice clic en "vender". Justo después de vender, el precio rebotó de inmediato. Más tarde entendí que cuando los precios suben y bajan descontroladamente, las decisiones siempre se deforman. Ahora, cada día antes de abrir el mercado, me siento cinco minutos, bebo una taza de té para estabilizar mi pulso, y confirmo que mi estado emocional está tranquilo antes de mirar el mercado; incluso si me pierdo algunos minutos de movimiento, es mejor que hacer operaciones descontroladas y perder mucho dinero.

2. Con poco dinero, hay que "gastar con cuidado".

Cuando el capital es poco, nunca te excedas; una vez al año capturar una gran tendencia es suficiente. Yo solía cambiar entre 12 tipos de monedas en un año, y al final, al contar, las tarifas costaron miles, y las ganancias no fueron ni comparables a mantener una sola moneda. Ahora siempre guardo el 30% de mi capital, sin importar cuán caliente esté el mercado, nunca lleno todas mis posiciones; las oportunidades deben ser usadas en las que realmente puedo confiar, esa es la forma de sobrevivir con poco capital.

3. Si la comprensión no está a la altura, las ganancias son solo ilusorias.

Cuando comencé, ni siquiera sabía qué era el MACD, pero me atreví a seguir a otros para comprar. Luego, asustado por las pérdidas, pasé tres meses practicando en una cuenta simulada, dominando cada indicador básico, hasta que pude juzgar las tendencias de manera independiente antes de tocar el mercado real. Recuerda: la cuenta simulada entrena la técnica, la cuenta real entrena la mentalidad. Solo gana el dinero que entiendas; las ganancias que superan tu entendimiento son, en esencia, "prestadas" y tarde o temprano hay que devolverlas.

4. En posiciones a medio y largo plazo, hay que dejar "dinero vivo".

Mis posiciones a medio y largo plazo siempre se venden por partes cuando suben y se compran lentamente cuando bajan. Por ejemplo, cuando el Bitcoin cayó a 8000 dólares en 2020, no me atreví a comprar todo de una vez, sino que dividí en 10 partes, comprando un poco cada vez que caía un 5%; luego, cuando subió a 60,000 dólares, también vendí en 8 partes, y hasta ahora todavía tengo una parte de la posición base. Tener USDT (stablecoin) en el bolsillo asegura que no me asuste ante un movimiento repentino del mercado; eso es lo que proporciona margen de maniobra.

5. En corto plazo, solo reconozco el "volumen de transacciones".

Tengo una regla de hierro para operaciones a corto plazo: cualquier moneda cuyo volumen de transacciones no esté entre el 20% superior, la bloqueo de inmediato. Una vez, compré una moneda poco popular porque parecía estar bien en el gráfico, pero cuando quise vender, descubrí que no había nadie para comprarla, y estuve atrapado durante tres meses. Las monedas con poca liquidez son como pantanos, es fácil entrar, pero difícil salir; en el trading a corto plazo, siempre hay que prestar atención al volumen de transacciones, eso es la base más real de seguridad.

6. Una caída repentina no es un colapso, una caída lenta es el verdadero peligro.

En 2022, hubo una caída repentina del mercado del 10%, y en el grupo solo se oían voces de "se acabó" y "cortar pérdidas". Yo no hice nada — porque las caídas repentinas suelen ser una fuga de capital por pánico, es muy probable que haya un rebote; pero si está cayendo un 1% o 2% al día, durante medio mes, esa caída lenta es realmente peligrosa, indicando que la tendencia ha cambiado. Comprender este ritmo evita que te lleve la emoción del mercado.

7. Si la dirección es incorrecta, detén pérdidas de inmediato.

He sufrido pérdidas enormes por no establecer un stop-loss; compré una moneda y de inmediato cayó, siempre pensando "esperaré a que rebote". Al final, pasó de 10 a 1, perdiendo el 90% de mi capital. Luego, establecí una regla: tan pronto como caiga por debajo de la línea de stop-loss que preestablecí, no importa cuánto duela, debo vender de inmediato. Si el capital está, siempre hay oportunidad; si no me atrevo a cortar pérdidas, solo perderé la próxima oportunidad, esa es la obsesión más tonta.

8. En operaciones a corto plazo, mantén la vista en el gráfico de 15 minutos, sin emociones.

Ahora, al hacer operaciones a corto plazo, solo miro el gráfico de velas de 15 minutos, buscando puntos de compra y venta con los cruces dorados y muertos de KDJ y MACD; compro a tiempo y vendo a tiempo, sin dejar que las emociones personales influyan. Una vez, estaba muy optimista sobre una moneda, pensaba que "definitivamente subirá", pero el gráfico mostraba una señal de cruce muerto, y aun así, vendí según la regla; al día siguiente, de hecho, cayó. Recuerda, el mercado siempre es más confiable que tu "intuición".

Después de estar un tiempo en el mundo de las criptomonedas, he visto demasiados mitos de enriquecimiento de la noche a la mañana, así como muchas tragedias de personas que en la mañana estaban presumiendo ganancias y en la noche ya estaban en bancarrota. Cada vez está más claro para mí: ganar dinero a corto plazo depende de la suerte, pero obtener ganancias a largo plazo depende de las reglas.

No confundas el "all-in" con valentía; eso no es audacia, es irresponsabilidad hacia uno mismo y su familia. Y no creas que el "método tonto" es lento; esas reglas que parecen molestas son las que realmente te dan la confianza para sobrevivir en el mercado.

Este año tengo 39 años, ya no sueño con enriquecerme de la noche a la mañana, solo quiero atenerme a estas "reglas tontas", proteger el dinero de jubilación de mis padres y vivir una vida estable junto a mi esposa. Si tú también estás luchando en el mundo de las criptomonedas, espero que mis experiencias te ayuden; a veces, ser un poco tonto realmente te permite vivir más tiempo y ganar de manera más estable.

Más adelante, compartiré lógicas específicas de rotación y técnicas de análisis de velas. Sígueme, juntos avanzaremos más firmemente y más lejos en el mundo de las criptomonedas. #加密市场观察