$ARM No se fabrican chips, se venden planos de diseño. Nvidia Grace, Apple M Series, Amazon Graviton, todo su base es de esto. Sin fábricas, márgenes de ganancia cerca del 100%, mientras otros minan, ellos venden mapas. La certeza es alta, entre 15-20%.
$DRAM ETF de memoria pura, una canasta que incluye Samsung, Hynix, MU, SanDisk, HBM/DRAM/NAND todo incluido. No necesitas seleccionar, baja volatilidad, sin preocupaciones.
MU apuestan exclusivamente por HBM, gran elasticidad, pero también alta volatilidad.
$SNDK se lleva la parte de almacenamiento NAND, el primer punto de aterrizaje para datos de IA.
Hay dos caminos en la capa de memoria: o te vas con el ETF $DRAM y lo resuelves de un solo golpe; o lo desglosas y compras MU más $SNDK para buscar elasticidad. Dentro del ETF están MU y SanDisk, si compras el ETF, no le metas acciones individuales, agregar tu propio apalancamiento no tiene sentido. Elige uno.
$MRVL fabrica chips de red y ASIC personalizados, no se relaciona con memoria ni poder de cómputo, alta certeza en pedidos. 10-15%.
$LITE y $COHR son módulos ópticos, sus funciones son muy similares, podrías considerar quedarte con uno.
$AMD está compitiendo directamente con $NVDA, el MI300 ya está en producción. 10-15%.
$INTC es una apuesta pura por un cambio en la fabricación, ha adquirido gran elasticidad, su historial es regular, pequeñas posiciones.
Versión simplificada de cuatro activos: $ARM , capa de memoria elige uno (DRAM o $MU+$SNDK), $MRVL, $AMD.
$DRAM ETF de memoria pura, una canasta que incluye Samsung, Hynix, MU, SanDisk, HBM/DRAM/NAND todo incluido. No necesitas seleccionar, baja volatilidad, sin preocupaciones.
MU apuestan exclusivamente por HBM, gran elasticidad, pero también alta volatilidad.
$SNDK se lleva la parte de almacenamiento NAND, el primer punto de aterrizaje para datos de IA.
Hay dos caminos en la capa de memoria: o te vas con el ETF $DRAM y lo resuelves de un solo golpe; o lo desglosas y compras MU más $SNDK para buscar elasticidad. Dentro del ETF están MU y SanDisk, si compras el ETF, no le metas acciones individuales, agregar tu propio apalancamiento no tiene sentido. Elige uno.
$MRVL fabrica chips de red y ASIC personalizados, no se relaciona con memoria ni poder de cómputo, alta certeza en pedidos. 10-15%.
$LITE y $COHR son módulos ópticos, sus funciones son muy similares, podrías considerar quedarte con uno.
$AMD está compitiendo directamente con $NVDA, el MI300 ya está en producción. 10-15%.
$INTC es una apuesta pura por un cambio en la fabricación, ha adquirido gran elasticidad, su historial es regular, pequeñas posiciones.
Versión simplificada de cuatro activos: $ARM , capa de memoria elige uno (DRAM o $MU+$SNDK), $MRVL, $AMD.