Basado en la última dinámica del mercado y señales técnicas, a continuación se presentan ajustes en la estrategia intradía para BTC (Bitcoin):
1. Niveles clave y tendencias
- Soporte: 87,500 dólares (fuerte soporte a corto plazo + media móvil de 200 días), 85,000 dólares (rango central anterior).
- Niveles de resistencia: 90,400 dólares (brecha de futuros de CME), 92,000 dólares (media móvil de 4 horas en el medio de las bandas de Bollinger).
- Tendencia: influenciada por la expectativa de un cambio en la política de la Reserva Federal y la reducción de posiciones institucionales, el precio cayó por debajo del soporte clave de 88,000 dólares, con una caída intradía superior al 2.4%. Los datos en cadena muestran que las reservas en los intercambios han caído a 1.52 millones (un nuevo mínimo en 3 meses), pero la tenencia de las ballenas (≥10,000 BTC) ha aumentado al 18.7%, indicando que el capital a largo plazo sigue acumulándose. El análisis técnico muestra una alineación bajista, el RSI (4 horas) alcanzó la zona de sobreventa de 30, el MACD ha crecido, pero el indicador OBV no ha alcanzado nuevos mínimos, lo que sugiere que la presión de venta podría estar disminuyendo.
2. Estrategia de trading intradía
Oportunidades de venta corta
1. Rebote alto
- Condición: el precio rebota y se encuentra con resistencia en 90,400 dólares, la vela de 15 minutos cierra en rojo y el volumen se incrementa.
- Objetivo: 88,000→87,500 dólares
- Stop loss: 90,700 dólares
2. Seguir la ruptura a la baja
- Condición: caer por debajo de 87,500 dólares y aumentar el volumen.
- Objetivo: 85,000→83,000 dólares
- Stop loss: 87,800 dólares
Oportunidades de compra
1. Comprar en la zona de sobreventa
- Condición: el precio retrocede a 85,000 dólares, el RSI (15 minutos) se recupera por encima de 35.
- Objetivo: 87,500→88,000 dólares
- Stop loss: 84,500 dólares
2. Seguir la ruptura
- Condición: recuperar efectivamente 90,400 dólares (la línea de 4 horas cierra por encima).
- Objetivo: 92,000→94,500 dólares
- Stop loss: 90,000 dólares
Sugerencias de asignación a medio y largo plazo
1. Estrategia spot
- Acumulación por etapas: comprar gradualmente en el rango de 85,000-87,000 dólares, prestando especial atención al soporte de 87,500 dólares.
- Lógica clave: disminución de las reservas en los intercambios (mínimos históricos), acumulación continua por parte de las ballenas, entrada neta de fondos en el ETF de Bitcoin (en los últimos 30 días alcanzó 1.2 mil millones de dólares).
2. Movimientos institucionales
- Riesgos potenciales de la estrategia: si el mNAV cae por debajo de 1 y se bloquea el financiamiento, puede ser forzado a vender parte de BTC (tenencia de 650,000), se debe tener cuidado con la presión de venta a corto plazo.
- Participación del ETF de BlackRock: posee un total de 82,000 BTC, que representa el 0.4% de la circulación.
3. Catalizadores de la ruta técnica
- Actualización del protocolo Ordinals: se lanzará en el segundo trimestre de 2026, soportando contratos inteligentes más complejos, ampliando el ecosistema de NFT y DeFi.
4. Advertencias de riesgo
1. Incertidumbre en la política de la Reserva Federal
- Si en enero se suspenden las bajadas de tipos, BTC podría ajustarse entre un 15-20% debido a la venta de activos de riesgo.
2. Riesgo de liquidez
- Durante las vacaciones de fin de año en diciembre, la baja liquidez puede amplificar la volatilidad de precios.
3. Liquidación de derivados
- Los contratos de alto apalancamiento (como un máximo de 100 veces en Bitfinex) pueden provocar liquidaciones en cascada.
4. Eventos geopolíticos
- La situación en Medio Oriente o eventos 'cisnes grises' como las elecciones en EE. UU. podrían impactar el sentimiento del mercado.
5. Sugerencias de operación
- Agresivo: operar en el rango de 87,500-90,400 dólares comprando bajo y vendiendo alto, controlando el stop loss entre 300-500 dólares; después de caer por debajo de 87,500 dólares, entrar en corto con poco capital.
- Conservador: esperar a que el precio se mantenga claramente por encima de 90,400 dólares o caiga por debajo de 85,000 dólares antes de entrar, prestando especial atención a los cambios en las reservas en cadena y las declaraciones de política de la Reserva Federal.
(La validez de la estrategia es hasta hoy a las 18:00, se recomienda actualizar la confirmación de tendencias cada hora).
