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A continuación se presentan mis consejos de negociación de los últimos diez años, cada uno enfocado en el control de riesgos y la supervivencia a largo plazo, para ayudarte a evitar la mayoría de los peligros mortales:

1. Aprende antes de invertir, rechaza actuar a ciegas: comprende a fondo la blockchain y el modelo económico de tokens, solo involúcrate en proyectos que puedas entender, no sigas la moda de "monedas de influencers" o "monedas de perros", evita el riesgo de perderlo todo.

2. Controla estrictamente tu posición, no apuestes tu capital: no inviertas más del 5%-10% de tus activos criptográficos en configuraciones de alto riesgo, el riesgo por operación debe ser ≤ 2% del capital, deja suficiente stablecoin/efectivo para enfrentar fluctuaciones extremas.

3. Toma ganancias y pérdidas, ejecuta mecánicamente: establece puntos de entrada y salida según tu plan, utiliza órdenes limitadas/stop-loss para asegurar ganancias y cortar pérdidas, nunca digas "un poco más" o "aguantemos un poco".

4. Mantente alejado del alto apalancamiento, los novatos no deben tocar contratos: la volatilidad en 2025 seguirá siendo intensa, el apalancamiento es un "acelerador de liquidaciones", nunca uses apalancamiento de más de 5x si no tienes una certeza absoluta.

5. Elige solo plataformas reguladas, almacena grandes cantidades en wallets frías: prioriza plataformas de alta liquidez y con regulación clara, utiliza wallets frías para grandes activos, almacena claves privadas fuera de línea y activa la 2FA.

6. Diversifica tu configuración, no apuestes a una sola moneda: enfócate en BTC/ETH, asigna una pequeña cantidad a líderes de sectores de calidad, evita concentrar inversiones en monedas de baja capitalización o baja liquidez, para reducir el impacto de cisnes negros.

7. Desensibiliza tus emociones, opera según reglas: usa DCA y estrategias fijas para combatir FOMO/FUD, no persigas el precio ni promedies a la baja, revisa diariamente tu diario de operaciones.

8. No operes con frecuencia, calcula los costos ocultos: las operaciones de alta frecuencia erosionan las ganancias debido a las comisiones, prioriza órdenes limitadas y utiliza agregadores para seleccionar cadenas y rutas de bajo costo.

9. Mantente alerta a la regulación y la macroeconomía, no ignores los fundamentos: sigue los flujos de fondos de ETF, las políticas de la Reserva Federal y las dinámicas regulatorias, evita proyectos sin código, auditoría o comunidad.

10. Itera continuamente, no creas en el "santo grial": el mercado está cambiando, las estrategias también deben optimizarse, revisa periódicamente tus ganancias y operaciones para evitar caer en los mismos errores.