1️⃣ Descreencia (Acumulación Temprana)
Mentalidad:
“Este rally fracasará como los anteriores.”
Qué está pasando:
• El mercado se ha desplomado
• Malas noticias por todas partes
• El precio comienza a moverse lentamente hacia arriba, pero nadie confía en ello
Dinero inteligente:
• Acumulando en silencio
• Instituciones, ballenas, insiders comprando OTC / al contado
Error de retail:
• Esperando “confirmación”
• Perdiendo los mejores precios
🔑 Mejor momento para comprar (bajo riesgo, poco hype)
2️⃣ Esperanza
Mentalidad:
“Una recuperación es posible.”
Qué está pasando:
• El precio forma mínimos más altos
• Aparecen algunas semanas verdes
• El sentimiento sigue siendo cauteloso
Traders inteligentes:
• Escalando (DCA)
• Comienza el trading de posición
Minorista:
• Compras pequeñas, aún temerosas
🔑 Aún excelente riesgo–recompensa
3️⃣ Optimismo
Mentalidad:
“Este rally es real.”
¿Qué está pasando?:
• Cambio de tendencia claro
• Regresan los influencers
• Los fundamentos comienzan a sonar alcistas
Traders inteligentes:
• Ya posicionado
• Añadiendo selectivamente
Minorista:
• Comienza a creer de nuevo
🔑 Los seguidores de tendencias entran
4️⃣ Creencia
Mentalidad:
“Es hora de invertir completamente.”
¿Qué está pasando?:
• Ruptura por encima de la resistencia principal
• Las noticias se vuelven positivas
• “Esta vez es diferente”
Dinero inteligente:
• Manteniendo
• Algunos comienzan a planear salidas
Error minorista:
• Yendo con todo
• Usando apalancamiento
⚠️ El riesgo comienza a aumentar
5️⃣ Emoción
Mentalidad:
“¡Comprar más con margen!”
¿Qué está pasando?:
• Movimientos parabólicos
• Las memecoins explotan
• Todos son genios
Señales de peligro:
• Sobreapalancamiento
• Sin stop losses
• Confianza ciega
⚠️ Aquí es donde se construyen O se destruyen cuentas
6️⃣ Euforia (Cima del mercado)
Mentalidad:
“¡Todos vamos a ser ricos!”
¿Qué está pasando?:
• Precio muy por encima del valor justo
• Conductores de taxi dando consejos sobre cripto
• Los objetivos pasan de realistas a fantasía
Dinero inteligente:
• Distribuyendo a minoristas
• Vendiendo en fuerza
Error minorista:
• Comprando en la cima
• Ignorando el riesgo
🚨 Peor momento para comprar
7️⃣ Complacencia
Mentalidad:
“Solo una corrección saludable.”
¿Qué está pasando?:
• Primera caída importante
• La gente espera otro impulso
Traders inteligentes:
• Saliendo de posiciones restantes
• Cobertura
Minorista:
• Comprando dips agresivamente
La tendencia ya se está debilitando
8️⃣ Ansiedad
Mentalidad:
“¿Por qué está tardando tanto?”
¿Qué está pasando?:
• Se forman máximos más bajos
• Aumenta la volatilidad
• Comienzan las llamadas de margen
Error minorista:
• Sobreoperando
• Decisiones emocionales
9️⃣ Negación
Mentalidad:
“Mis monedas son fuertes, se recuperarán.”
¿Qué está pasando?:
• Tendencia a la baja clara
• Regresan las malas noticias
• Desaparecen los influencers
Dinero inteligente:
• Ya fuera
• Esperando pacientemente
La esperanza reemplaza la estrategia
Pánico
Mentalidad:
“¡Necesito salir!”
¿Qué está pasando?:
• Velas rojas masivas
• Liquidaciones por todas partes
• Venta forzada
Error minorista:
• Vendiendo en el fondo
• Abandonando cripto
Capitulación (Fondo del mercado)
Mentalidad:
“He terminado. No puedo perder más.”
¿Qué está pasando?:
• Miedo extremo
• Volumen más bajo
• Todos odian las criptomonedas
Dinero inteligente:
• Acumulando agresivamente de nuevo
MEJOR oportunidad de compra a largo plazo
Rabia → Depresión
Mentalidad:
“El sistema está amañado.”
¿Qué está pasando?:
• Mercado lateral
• Acción de precio aburrida
• Sin hype, sin esperanza
Aquí es donde los ciclos se reinician.
Por qué esto importa para ti (especialmente en cripto)
Dada tu experiencia y estrategia:
• Ya te alejaste del apalancamiento imprudente
• Entiendes comprar bajo, vender alto
• Este gráfico explica por qué la mayoría de las personas pierden dinero
El mercado transfiere dinero de los impacientes a los pacientes.
Reglas de oro de este gráfico
• Compra cuando las emociones están muertas
• Vende cuando las emociones son eufóricas
• Ignora el ruido, sigue la estructura
• Si todos están de acuerdo → el riesgo es alto
Si quieres, puedo:
• Mapea este ciclo a Bitcoin 2020–2021 / 2022–2024
• Aplícalo específicamente a alts o memecoins
• Convierte esto en una guía amigable para principiantes para tu audiencia de Binance
