#2026Mindset #tradingdiciplane

Un marco de negociación estructurado para comerciantes de capital pequeño, monedas alfa y apalancamiento flexible.

El objetivo es simple: proteger el capital primero, crecer después.

🔴 Regla F 1: Reducción Máxima de la Cuenta

La máxima reducción permitida para la cuenta es del 30%. Si se alcanza este nivel, toda la negociación de futuros debe detenerse durante 14 días consecutivos. No se permiten operaciones de recuperación, no se permiten pruebas y no hay excepciones. Esta regla existe para prevenir la destrucción total de la cuenta. Sin capital, el comercio se detiene.

🔴 Regla F 2: Pérdida máxima diaria

La pérdida diaria está estrictamente limitada y se ajusta según el apalancamiento. Cuando se utiliza un apalancamiento de 30x o más, la pérdida máxima diaria es del 3%. Con un apalancamiento de 20x, el límite es del 4%, y con 10x o menos, se limita al 5%. Una vez alcanzado el límite diario de pérdida, todas las posiciones deben cerrarse y dejar de operar durante el resto del día. Un mayor apalancamiento significa que se permiten menos errores.

🟠 Regla F 3: Riesgo por operación

El riesgo por operación no es fijo y debe escalarse según el apalancamiento. Con un apalancamiento de 40x, el riesgo por operación está limitado al 3-5% del capital. Con 30x, es del 2-3%. Con 20x, del 1,5-2%. Con 10x, del 1%, y con 5x o menos, del 0,5-1%. Incluso cuando aumenta el riesgo por operación, la pérdida total diaria sigue controlada por la Regla F 2.

🟠 Regla F 4: Uso del apalancamiento

El apalancamiento alto solo está permitido para capital pequeño y scalping de monedas alfa. Se puede usar un apalancamiento entre 20x y 40x para operaciones a corto plazo con paradas ajustadas. A medida que crece el capital, el apalancamiento debe reducirse gradualmente. El apalancamiento alto nunca es una excusa para ignorar el control de riesgos.

🟢 Regla F 5: Tamaño de la posición

Antes de entrar en cualquier operación, el tamaño de la posición debe calcularse utilizando la fórmula:

Tamaño de la posición = (Capital de la cuenta × Porcentaje de riesgo) / (Porcentaje de parada × Apalancamiento).

El porcentaje de riesgo se define de antemano, la parada debe establecerse antes de la entrada, y el apalancamiento se utiliza únicamente para optimizar la eficiencia del capital. El tamaño de la posición debe garantizar que, si se activa la parada, la pérdida sea exactamente igual al riesgo predeterminado. Si el tamaño de la posición no puede calcularse claramente, la operación no está permitida.

🟢 Regla F 6: Relación riesgo-recompensa

Cada operación debe tener una relación riesgo-recompensa mínima de 1:2. Si la recompensa potencial no justifica el riesgo, la operación se salta. La rentabilidad proviene de resultados asimétricos, no de una alta tasa de aciertos.

🟢 Regla F 7: Ganancia diaria

Los objetivos diarios de ganancia oscilan entre el 5% y el 10%. Una vez alcanzado el objetivo diario, todas las posiciones deben cerrarse y dejar de operar durante el día. Pueden tomarse ganancias parciales al +5% con la parada movida al punto de equilibrio, y la posición restante puede cerrarse al +10%. Las ganancias se protegen, no se persiguen.

🟢 Regla F 8: Tomar ganancias parciales

Las operaciones deben gestionarse utilizando tomas de ganancias parciales en lugar de salidas totales en un solo nivel. Esto permite que las ganancias sigan creciendo mientras se reduce la presión emocional. Las monedas alfa se mueven rápidamente, y las salidas estructuradas son más importantes que predecir los picos o los mínimos exactos.

🟡 Regla F 9: Frecuencia de operaciones

El número máximo de operaciones por día es de tres a cuatro. Cuando se utiliza un apalancamiento más alto, el número de operaciones permitidas debe reducirse aún más. El sobretrading aumenta los errores y la fatiga emocional sin mejorar el rendimiento.

🟡 Regla F 10: Disciplina sobre emociones

No se permite operar cuando se está cansado, emocional, temeroso o impulsado por el miedo a perderse una oportunidad (FOMO) o la venganza. Ninguna regla puede romperse porque una operación 'parezca segura'. En el trading de futuros, la disciplina es la verdadera ventaja. La supervivencia siempre va antes que las ganancias.

🔚 Nota final

El apalancamiento alto no es una herramienta para el juego. Es una herramienta para optimizar un capital pequeño bajo un estricto control de riesgos. El éxito a largo plazo no proviene de ganar grandes operaciones, sino de permanecer en el juego lo suficiente.