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Reflexión sobre 2025: supervivencia, inteligencia artificial y el "trato del taco"
Mirando hacia atrás desde 2025, después de dos décadas en la pista, este año fue como una clase magistral para distinguir señales de ruido. Empezamos el año preparados para un "Armagedón" comercial, tras el anuncio de aranceles estadounidenses amplios. Muchos de los más jóvenes se asustaron, pero para quienes hemos visto esta película antes, fue el nacimiento del "trato del taco"—la apuesta cínica del mercado de que el ladrido de la política suele ser más fuerte que su mordisco.
Puntos clave desde las trincheras:
* La "revisión de la realidad" de la IA: En enero, el impacto de DeepSeek demostró que el foso de la IA no era tan profundo como creíamos. Ver cómo NVIDIA caía un 17% en una sola sesión fue un recordatorio brutal de que ni siquiera las acciones de "nivel dios" están a salvo de la gravedad cuando cambian las suposiciones sobre la intensidad del capital.
* El año del activo de valor refugio: En un mundo multipolar, el capital huyó hacia la seguridad. Que el oro superara los 4.500 dólares y que el Bitcoin alcanzara una subida salvaje hasta los 120.000 dólares no fueron solo burbujas especulativas; fueron coberturas contra la más larga interrupción gubernamental en EE. UU. y una política fiscal errática.
* Anticipando la fricción: Vimos un aumento masivo en los envíos anticipados para evitar las fechas límite de aranceles. La lección? Los datos logísticos se volvieron tan importantes como el Bloomberg Terminal. Si no estabas observando los volúmenes de transporte aéreo en el primer trimestre, estabas operando a ciegas.
La mayor revelación de 2025? La resiliencia es la única ventaja verdadera. A pesar de la recuperación "K-forme" y la fricción geopolítica, el S&P 500 aún logró un aumento de aproximadamente el 16%. El mercado no necesita condiciones perfectas para subir; solo necesita una razón para seguir moviéndose.
¿Te gustaría que analizara el rendimiento de un sector específico de 2025, o tal vez redactara una estrategia de gestión de riesgos basada en estas lecciones para tu cartera de 2026?
