Hola a todos, soy Zuozi, me alegra conoceros de esta manera. Tras un tiempo de reflexión y maduración, finalmente he decidido compartir gradualmente algunos contenidos que considero valiosos. Como inversionista de cuatro años, compartiré mis experiencias de altibajos y mis opiniones sobre los MEME. Si te resulta útil, ¡no dudes en darle like, compartir y suscribirte!
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Guía de operación en mercados bajistas (I)
Uno, entender la esencia de la blockchain.
La esencia de la blockchain es un libro de contabilidad público sin administrador, pero cualquier persona puede verificarlo; en comparación con bases de datos tradicionales, como bancos, empresas, gobiernos, etc., solo puedes elegir confiar en ellos porque parecen tener respaldo, mientras que el núcleo de la blockchain es que no necesitas confiar en una persona.
Porque nadie puede modificar los registros unilateralmente, y cualquiera puede verificar por sí mismo, la blockchain se compone principalmente de los siguientes nodos; entenderlos significa que realmente comprendes la blockchain.
1. Transacción.
En una transacción, debe incluir al menos las siguientes cuatro partes:
from: ¿quién paga?
to: ¿a quién se paga?
amount: ¿Cuánto dinero?
Y firma: la firma (prueba de que eres tú).
La blockchain no sabrá quién eres, solo sabe que esta clave privada aprobó esta transacción.
2, bloque.
Puedes entender un bloque como todos los registros de transacciones empaquetados durante un período de tiempo, equivalente a un cajero que paga por todos los consumidores actuales de una tienda de conveniencia.
Un bloque incluye: múltiples transacciones, el hash del bloque anterior, la marca de tiempo y un número aleatorio.
Por lo tanto, cada bloque apunta al bloque anterior; si se modifica un bloque, todos los posteriores también deben ser modificados.
Por lo tanto, 'inmutable' proviene de bloques.
3, hash.
Las leyes físicas de la blockchain.
La característica de la función hash es: si la entrada cambia en un carácter, la salida será completamente diferente.
Irreversible y verificación rápida.
La blockchain utiliza hashes para vincular el orden de los bloques y evitar que la historia sea modificada.
El núcleo del bloque se ha mencionado; si no hay administrador, tampoco hay dueño; entonces, ¿quién decide?
La respuesta es el mecanismo de consenso.
Mecanismo de consenso = quién tiene derecho a llevar el registro.
Actualmente solo hay dos partes: pow y pos.
pow (prueba de trabajo) BTC
pos (prueba de participación) ETH BNB SOL
La lógica de pow es que quien calcule más rápido, lleva el registro; poder de cálculo = poder; alta seguridad, resistencia a ataques, consumo de energía y lentitud.
Por lo tanto, BTC es oro digital.
La lógica de pos es que cuanto más token se apueste, mayor es la probabilidad de ser seleccionado; es eficiente en energía y rápido, pero el capital es más centralizado, por lo que la mayoría de los proyectos funcionan con pos.
Cartera, clave privada, dirección, es decir, la identificación de web3.
Además hay contratos inteligentes, gas fee, que no desarrollaré aquí.
Dos, entender las leyes naturales del mercado, la transición entre toros y osos.
El mercado está al menos en una fase de 'mercado bajista o transición a mercado bajista'; la mayoría de los indicadores principales muestran debilidad, con presión a la baja en los precios, históricamente, los mercados bajistas suelen durar entre 12 y 24 meses o incluso más.
De 2014 a 2016, surgieron los primeros intercambios centralizados como Coinbase y Bitstamp; Bitcoin se estableció en la visión pública como oro digital, y las monedas se consideraron por primera vez como 'activos a largo plazo'.
Colapso de ICO de 2018-2019, aparición del prototipo DeFi (makerDAO dai) (uniswap v1), madurez del estándar ERC-20, aparición del sistema de monedas estables en cadena. La blockchain pasó de ser una herramienta de financiamiento a un sistema financiero. Mirando hacia atrás, si no hubiera sido por el mercado bajista de 2018, no habría habido el verano DeFi de 2020.
2022-2023, después de FTX/luna, esta ronda es la de mayor densidad informativa en el mercado bajista.
Aparecimiento de L2/blockchain modular, nació Arbitrum/Optimism, base apareció. Rollup/modular se convirtió en consenso. La blockchain comenzó a estructurarse en capas como la computación en la nube.
Abstracción de cuentas (cartera AA) ERC-4337 apareció, recuperación social de billetera, pago de gas, redujo enormemente la barrera de entrada para nuevos usuarios; web3 comenzó a tratar realmente la experiencia de las personas comunes.
NFT ha pasado de la especulación de imágenes a la industria de IP/protocolos, jpeg + precio de piso, lentamente se está convirtiendo en cosa del pasado; los NFT aún no han muerto, solo han cambiado a identidad (poap), IP (Taproot Wizards pingüino) y componentes de protocolo útiles.
Runas inscritas ordinals, sin capital riesgo, sin hoja de ruta, protocolo minimalista, el mecanismo de consenso favorito del marketing.
Poder de cálculo descentralizado, IA x cripto, depin, GPU descentralizada, aiagent + ejecución en cadena, datos, poder de cálculo, tokenización de modelos.
RWA, activos del mundo real en la cadena, bonos del gobierno, acciones, derechos de ingresos inmobiliarios.
Mecanismo de pvp de MEME pumpfun, terminal de emisión rápida de monedas y redistribución de activos, así como inversiones en valor emocional adecuadas para la generación del 2000.
Y lo más importante es tener una gestión de riesgos más madura y transparencia, con regulaciones más estrictas; 10 de octubre de 2025 - presente; liquidación de contratos, ha comenzado un nuevo mercado bajista.
¿Ahora lo entiendes? ¿Por qué las cosas nuevas solo aparecen en mercados bajistas? Porque el capital especulativo se retira = desaparece el ruido; los verdaderos constructores cocinarán nuevos paradigmas en el mercado bajista, nadie está vigilando el mercado y nadie se preocupa por el precio de las monedas, la acumulación es la mejor manera de pasar un mercado bajista. En un mercado alcista, se gana por la prima emocional, mientras que en un mercado bajista se gana por la diferencia cognitiva.
Tres, Preparativos para el mercado bajista
Mantener la sensibilidad del sector, dedicar al menos dos horas al día a revisar, participar con pequeños fondos en algo nuevo.
Primera prioridad: sobrevivir (gestión de riesgos).
① Gestión de flujo de efectivo y posiciones (más importante que la selección de proyectos)
Principios clave.
Siempre tener 30-50% en monedas estables.
No estar completamente invertido, no usar apalancamiento.
Aceptar 'perder la oportunidad', rechazar 'liquidación'.
② Organización de billetera y seguridad (90% de las personas lo ignoran).
Ahora es necesario hacerlo.
Billetera principal ≠ Billetera de interacción ≠ Billetera de prueba.
Limpiar autorizaciones históricas (Revocar).
Cartera fría para activos a largo plazo.
Mercado bajista = período de alta actividad de hackers.
Segunda prioridad: acumulación de conocimiento (lo más valioso).
③ Establecer una 'lista de observación a largo plazo'.
No es una lista de compras, sino una lista de observación.
Por ejemplo:
Infra L2/módulos, los proyectos utilizarán recursos tanto en mercados alcistas como bajistas.
IA x infra, infraestructura; la salida a bolsa de openai, aiagent.
rwa, tokenización de acciones de EE. UU., bonos.
Mercados de predicción.
Contenido a observar: ¿qué problema se está resolviendo? ¿Quiénes son los usuarios? ¿De dónde provienen los ingresos? ¿Hay alternativas?
④ Aprender a ver 'indicadores vivos'.
Actividad en github (el proyecto está en marcha), número de desarrolladores, volumen de llamadas en la cadena, ingresos del protocolo.
El precio es el indicador que reacciona al final.
Tercera prioridad: prueba de errores de bajo costo (disposición de semillas).
⑤ Participar con 'posiciones de prueba', en lugar de apostar.
Método.
Proyecto individual ≤ 3-5% del capital total.
Siempre asumir que podría caer a cero.
Construcción gradual y por partes.
Cuarta prioridad: preparar la estructura para el mercado alcista.
⑥ Establecer tu propio 'guion de mercado alcista'.
Piensa con anticipación:
¿En qué circunstancias aumentarías tu posición?
¿En qué circunstancias tomarías ganancias?
¿En qué circunstancias saldrías por completo?
Lo más difícil en un mercado alcista no es comprar, sino vender.
⑦ Define tu 'preferencia principal'.
En un mercado bajista, siempre debes elegir 1-2 líneas principales, por ejemplo:
Infra / L2
IA × Cripto
RWA
Meme (no se recomienda como línea principal en un mercado bajista).
Cuatro, establecer un sistema de negociación personal.
(¿Qué estás negociando en realidad? ¿De quién es el dinero que estás ganando en el mercado?)
1. Posicionamiento estratégico.
Corto plazo/super corto plazo; capacidad de ejecución, trading emocional/trading de noticias, rápido, preciso y contundente.
Operaciones en rangos, juicio de ritmo, acertar el ritmo, tendencia.
Mediano y largo plazo, cognición, capacidad de investigación, atención concentrada a largo plazo, comenzar a iniciar compras.
Configuración de cartera de activos, gestión de riesgos.
2. Lógica de entrada (¿por qué comprar?).
Tendencia y valor/cognición.
3. Gestión de posiciones.
Regla de hierro:
Riesgo por transacción ≤ 1-2% del capital total (en la cartera).
Activos individuales ≤ 20% del total de la posición.
Nunca estar completamente invertido, nunca aumentar la posición en una operación perdedora.
No te hagas ilusiones.
4. Lógica de salida.
¿Dónde está el stop loss? ¿Primer nivel de toma de ganancias? ¿Vender todo en el punto de ganancia?
5. Revisión y evolución; ajusta tu sistema.
Cada transacción debe estar registrada.
¿Cuál es la razón para comprar?
¿Cuánto es la posición?
¿Cómo está la emoción del mercado?
¿Cuál es el resultado?
¿Va en contra de tu propio sistema de negociación?
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