El mercado de crypto antes era pequeño, por lo que no se veía afectado demasiado por grandes noticias económicas como las de EE. UU., pero ahora, cuando el mercado de crypto es más grande y desarrollado, sufrirá el impacto de estas noticias como lo hacen otros mercados financieros tradicionales.
La evidencia es que cada vez que hay una noticia importante como el CPI, los datos del empleo, los discursos de la FED, Bitcoin tiende a fluctuar en consecuencia.
Binance también ha integrado recientemente importantes noticias macroeconómicas directamente en su gráfico, demostrando que seguir estas noticias es necesario para los traders.
Entonces, ¿qué noticias son dignas de atención para seguir?
1. Índice de Precios al Consumidor (CPI)
Los nuevos en el negocio pueden haber escuchado a la gente decir "Esta noche se publicará el CPI, ¡cuidado con el dump de Bitcoin!", o "CPI bajo, BTC despegará" => El CPI es una noticia digna de seguimiento.
Entonces, ¿qué es el CPI? El CPI es el índice de precios al consumidor, que se usa para medir el nivel de aumento de precios de bienes y servicios que los estadounidenses utilizan diariamente, como: alimentos, vivienda, gasolina, electricidad, servicios de salud…
Dicho de manera simple, cuanto más alto sea el CPI, más caro será el costo de vida, es decir, la inflación está aumentando.
Este es el indicador más importante que la FED (Banco Central de EE. UU.) utiliza para decidir si debe aumentar las tasas de interés o no.
Normalmente, un CPI más alto de lo previsto → la FED teme la inflación → aumenta o mantiene altas las tasas de interés → el dinero se vuelve "caro", la gente retirará dinero de activos de riesgo como Bitcoin → el precio de BTC puede bajar.
CPI en línea con las expectativas o por debajo de las previsiones → la FED ve que la inflación está disminuyendo → podría estar a punto de reducir las tasas de interés → el dinero se vuelve más barato → los inversores inyectan dinero en el mercado de riesgo → Bitcoin puede aumentar fuertemente.
CPI > expectativas → Mala noticia → Bitcoin puede bajar de precio.
CPI = expectativas → Buena noticia → Bitcoin puede aumentar ligeramente.
CPI < expectativas → Muy buena noticia → Bitcoin puede aumentar fuertemente.
Al observar el gráfico cuando se publican las noticias del CPI y Bitcoin, uno se da cuenta de cuán importante es el CPI.
2. La tasa de interés de la FED (Reunión del FOMC)
Esto podría ser la noticia que muchos han visto a los KOLs mencionar continuamente, como "la FED reduce las tasas de interés, el crypto despegará." En concreto, la tasa de interés de la FED es la tasa de fondos federales (Federal Funds Rate), que es el nivel de tasa que la Reserva Federal de EE. UU. (FED) decide después de cada reunión del FOMC
Dicho de manera simple, esta es la tasa de interés básica para todo el sistema financiero estadounidense. EE. UU. es el país con la economía más influyente, por lo que todos los bancos y naciones deben observarlo para desarrollar estrategias.
Cuando las tasas de interés aumentan, el costo de pedir dinero prestado es más alto, la liquidez en el mercado es escasa, lo que hace que la inversión sea más cara → el flujo de dinero se vuelve cauteloso.
Cuando las tasas de interés disminuyen, pedir dinero prestado es más fácil, el gasto y la inversión aumentan → el flujo de dinero se inyecta más.
Por lo tanto, la política de tasas de interés de la FED es un factor extremadamente importante para el mercado financiero global, incluido Bitcoin.
Al mirar la imagen a continuación, podemos ver fácilmente cómo esta noticia afecta el precio de Bitcoin.
3. Producto Interno Bruto (PIB)
Refleja el grado de crecimiento económico de un país.
El PIB crece fuertemente → USD aumenta → los inversores priorizan activos tradicionales → el crypto está bajo presión.
El PIB es más débil de lo esperado → el mercado espera que la FED "relaje" → el crypto puede aumentar.
Nota: El PIB se publica 3 veces cada trimestre: Avance, Preliminar y Final. El Avance es el dato más observado por el mercado.
4. Nómina No Agrícola (Non-farm Payrolls)
Refleja la salud del mercado laboral estadounidense.
Crecimiento del empleo supera las expectativas → el mercado espera que la FED mantenga una política de restricción por más tiempo → no es bueno para el crypto.
Si el número de empleos es más débil de lo esperado o la tasa de desempleo aumenta → la FED podría relajar la política → apoyar al crypto.
Además, hay algunas grandes noticias que afectan a Bitcoin, como las elecciones presidenciales en EE. UU., China prohibiendo Bitcoin y el nivel de impacto de estas noticias también tendrá efectos diferentes. En un Uptrend, las buenas noticias ayudarán a Bitcoin a aumentar, mientras que en un downtrend, las buenas noticias aumentarán menos o no aumentarán, y viceversa.
En resumen, cada vez más, no podemos basarnos únicamente en el análisis técnico o rumores, sino que necesitamos equiparnos con conocimientos y tener una rápida reacción a las noticias macroeconómicas.
Dominar los factores macroeconómicos y el conocimiento económico no solo te ayuda a entender mejor el mercado, sino que también te ayuda a adelantarte en la toma de decisiones de inversión razonables.