“Mientras la tasa de financiación (funding rate) esté alta y negativa → NO entres en short.
Te van a liquidar sin piedad. 🚫💀
¿Por qué pasa esto? Explicación rápida y clara:
Cuando el funding rate está negativo → los shorts pagan a los longs (cada 8 horas normalmente).
Si está muy negativo/alto en negativo (ej: -0.05%, -0.1% o más), significa que hay demasiados shorts en el mercado. Todo el mundo está apostando a la baja, el precio de los futuros perpetuos está muy por debajo del spot → pánico bajista extremo.
En esta situación:
Los longs (los que están comprados) reciben plata constante de los shorts.
Esto incentiva que más gente entre en long (porque les pagan por tenerla).
El precio empieza a subir poco a poco (o de golpe) para atraer más longs y equilibrar.
Cuando el precio sube → los shorts con apalancamiento alto se van liquidando en cascada → short squeeze brutal.
Cada liquidación fuerza más compras → precio sube más rápido → más liquidaciones → y así te barre la cara si estás short.
Resumen brutal:
Funding rate alto + negativo = mercado sobrecargado de shorts → probable rebote/ squeez → los shorts pagan funding + se liquidan por el precio subiendo.
Consejo:
Espera a que el funding se vuelva menos negativo (o pase a positivo) antes de meter short.
Primero se limpian los longs débiles (cuando funding positivo alto), después caen los precios de verdad.
Paciencia = supervivencia en futuros. 🪑☕
¿Qué opinan? ¿Han visto squeezes épicos por funding negativo extremo? 🔥”
