🚀 La tesis larga de $AMZN: Por qué el gigante apenas está comenzando
Amazon a menudo se ve como un titán "maduro", pero los datos subyacentes sugieren un motor de crecimiento masivo escondido a plena vista. Si estás buscando una razón para mantener una perspectiva optimista sobre $AMZN, aquí está el desglose "en resumen" de por qué esta acción es una potencia. 📈
☁️ AWS: El motor de crecimiento se está re-acelerando
Mientras el mercado se preocupa por la saturación de IA, se proyecta que AWS alcanzará un crecimiento del 26% este año. Lo que es aún más impresionante es la diversificación de ese crecimiento. Solo el 16% de la cartera está vinculado a cargas de trabajo relacionadas con OpenAI.
Esto significa que AWS no solo está aprovechando una única ola de moda de IA; tiene una base empresarial amplia y resiliente que proporciona un piso mucho más seguro que sus competidores.
⚖️ Mejor apalancamiento, mejor concentración
Cuando comparas $AMZN con otros gigantes de la nube como $ORCL (Oracle), el perfil de riesgo se ve significativamente más limpio:
• Menos apalancado: Amazon mantiene un balance más saludable con capital más flexible.
• Menos Concentrado: No depende en exceso de unos pocos clientes masivos "ballena", lo que hace que sus flujos de ingresos sean mucho más estables.
💵 ¿Un juego de valor disfrazado?
A pesar de su reputación centrada en la tecnología, $AMZN se está negociando actualmente a 19x flujo de caja operativo. Para una empresa con crecimiento de dos dígitos en sus segmentos de nube y publicidad de alto margen, este múltiplo es notablemente razonable.
🧐 La línea de fondo
Con AWS re-acelerando y el lado minorista volviéndose cada vez más eficiente a través de la regionalización, la pregunta no es "¿Funcionará?" sino más bien: ¿Por qué no debería?
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