¿Cómo usar una orden Trailing Stop en Spot?

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¿Qué es una orden Trailing Stop en spot?

Una orden Trailing Stop es muy similar a una orden Stop Limit, pero el precio de activación de una orden Trailing Stop seguirá tu posición cuando el mercado se mueva a tu favor y cerrará la posición si el mercado se mueve en tu contra. Con una orden Trailing Stop en spot, puedes ingresar una orden preestablecida a un porcentaje específico de distancia del precio de mercado.

Cuando el precio se mueve a tu favor, una orden Trailing Stop asegura la ganancia al permitir que una operación permanezca abierta y siga generando ganancias mientras el precio se mueva en la dirección favorable. El Trailing Stop no se mueve de vuelta en la otra dirección. Cuando el precio se mueve en la dirección opuesta en un porcentaje especificado, la orden Trailing Stop se ejecutará como una orden Limit o una orden Market. Cuando una operación no se mueve en la dirección favorable, una orden Trailing Stop puede ayudarte a minimizar pérdidas y proteger ganancias.

¿Cómo funciona una orden Trailing Stop en spot?

Para una operación Long, se supone que el precio de venta es más alto que el último precio. Cuando el precio sube, el precio trailing sube junto con el último precio y mantiene un cierto intervalo porcentual. Sin embargo, el precio trailing dejará de seguirlo si el precio baja. Se ingresará una orden de venta Limit o Market en el libro de órdenes si el precio se mueve más que el delta trailing predeterminado desde su precio más alto y alcanza el precio trailing.

Una orden Trailing Stop de "compra" es lo opuesto a una orden Trailing Stop de "venta".

Para una operación en short, se supone que el precio de compra es más bajo que el último precio. Cuando el precio baja, el precio trailing baja junto con el último precio y mantiene un cierto intervalo porcentual. Sin embargo, el precio trailing dejará de seguirlo si el precio sube. Se ingresará una orden de compra Limit o Market en el libro de órdenes si el precio se mueve más que el delta trailing predeterminado desde su precio más bajo y alcanza el precio trailing.

Nota: El precio de activación y el delta trailing deben cumplirse para activar una orden Limit o Market para cerrar la operación.

Ejemplos

(1) Ingresar una orden Trailing Stop de venta Limit para una operación Long

El precio de mercado de BTCUSDT es 8,500 USDT e ingresas una orden Trailing Stop con los siguientes parámetros:

• Delta trailing: 5%
• Precio de activación: 8,500 USDT
• Precio límite: 8,600 USDT

El precio trailing es 8,075 USDT y el último precio es 8,500 USDT. El precio trailing alcanzará 15,200 USDT [Último precio* (1 - delta trailing)] cuando el precio aumente a 16,000 USDT.

El precio trailing se detendrá cuando el precio baje. Cuando el precio se mueva a su precio máximo de 18,000 USDT, el precio trailing alcanza 17,100 USDT. Cuando el precio baja, el precio Trailing Stop se detiene de nuevo. Cuando el precio baja más de 5%, alcanzando o superando el precio trailing de 17,100 USDT, se emitirá una orden de venta (8,600 USDT) al libro de órdenes.

Nota:

Dado que el precio de mercado es 17,100, la orden de venta (8,600 USDT) se completará de inmediato. El precio final de venta será mucho más alto que el precio límite, con una ganancia de 8,500 USDT. Sin embargo, si usaste una orden Stop Limit con los mismos parámetros (precio Stop: 8,500 USDT, precio límite: 8,600 USDT), la orden se completará de inmediato a 8,600 USDT. En comparación, las órdenes Trailing Stop pueden maximizar tus ingresos.

Si se selecciona una orden Market, debido a movimientos extremos del mercado, el precio ejecutado de la orden Market puede ser menor o mayor que el último precio operado que el usuario pudo haber visto. Ten en cuenta la profundidad del mercado y las fluctuaciones de precio.

(2) Ingresar una orden Trailing Stop de compra Limit para una operación en short

El precio de mercado de BTCUSDT es 9,000 USDT e ingresas una orden Trailing Stop con los siguientes parámetros:

• Delta de trailing: 5%
• Precio de activación: 9,000 USDT
• Precio límite: 8,900 USDT

El precio stop trailing es de 9,450 USDT y el último precio es de 9,000 USDT. El precio trailing alcanza 8,925 USDT [Último precio* (1 + delta de trailing)] cuando el precio baja a 8,500 USDT.

El precio trailing dejará de ajustarse cuando el precio suba. Cuando el precio se mueva a su nivel más bajo en 8,000 USDT, el precio trailing será de 8,400 USDT. Cuando el precio suba, el precio trailing deja de ajustarse nuevamente. Cuando el precio suba más de 5%, alcanzando o superando el precio trailing de 8,400 USDT, se emitirá una orden de compra (8,900 USDT) en el libro de órdenes.

Si se selecciona una orden Market, debido a movimientos extremos del mercado, el precio ejecutado de la orden Market puede ser inferior o superior al último precio operado que el usuario haya visto. Ten en cuenta la profundidad del mercado y las fluctuaciones de precio.

¿Cómo ingresar una orden Trailing Stop de spot?

Hay dos condiciones para activar una orden trailing stop.

Una orden trailing stop de compra se activará si:

• Precio de activación ≥ Precio más bajo
• Tasa de rebote ≥ Delta de trailing

Una orden trailing stop de venta se activará si: 

• Precio de activación ≤ Precio más alto
• Tasa de rebote ≥ Delta de trailing

1.  Precio de activación

El precio de activación es el nivel de precio deseado que activa el trailing stop. Si no se establece un precio de activación, el precio de activación será el precio de mercado de forma predeterminada.

Para ingresar una orden trailing stop de compra, el precio de activación debe ser inferior al precio de mercado. Por el contrario, el precio de activación debe ser superior al precio de mercado para ingresar una orden trailing de venta.

El precio más alto/más bajo del mercado debe alcanzar o superar el precio de activación para cumplir la condición.

2. Delta de trailing

El delta de trailing es el porcentaje de movimiento en la dirección opuesta que estás dispuesto a tolerar. El delta de trailing varía de 0.1% a 20.0% al ingresar la tasa manualmente en el campo "Delta de trailing". Como alternativa, hay opciones como "1%" o "2%" disponibles para una selección rápida.

3. Precio límite

El precio límite determina el precio de la orden enviada al mercado después de que la orden trailing stop se ejecute como una orden Limit. Puedes establecer el precio límite que desees.

Notas importantes:

• Establecer un delta de trailing y un precio de activación óptimos puede ser un proceso abrumador.
• Para que un trailing stop sea efectivo, el delta de trailing no debe ser ni demasiado pequeño ni demasiado grande; y el precio de activación no debe estar ni demasiado cerca ni demasiado lejos del precio de mercado. Cuando el delta de trailing es demasiado pequeño o el precio de activación está demasiado cerca, el trailing stop queda demasiado cerca del precio de entrada y se activa fácilmente por los movimientos diarios habituales del mercado. No hay margen para que una operación se mueva en la dirección favorable antes de que ocurran movimientos de precio significativos. La operación se cerrará/saldrá en un punto en el que el mercado acaba de tener una caída temporal y luego se recuperó, lo que resulta en una operación con pérdidas.
• Cuando el delta de trailing es demasiado grande, el trailing stop solo puede activarse por movimientos extremos del mercado, lo que significa que estás asumiendo riesgos de pérdidas innecesariamente significativas.
• Por lo general, un delta de trailing más alto es una mejor opción durante períodos volátiles, mientras que un delta de trailing más bajo es preferible durante condiciones normales del mercado.
• No existe un trailing delta ni un precio de activación ideal u óptimo. Te recomendamos revisar tu estrategia de orden Trailing Stop ocasionalmente debido a las constantes fluctuaciones de precios en el mercado. Siempre debes considerar cuidadosamente si una operación es coherente con tu tolerancia al riesgo, experiencia de inversión, situación financiera y otras consideraciones que puedan ser relevantes para ti. Además del rango de cambios de precio, determina siempre tu trailing delta y precio de activación en función de tus niveles de rentabilidad objetivo y las pérdidas aceptables dentro de tu capacidad.