convexwatch

[CONVEX WATCH]
Konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran secara resmi telah memasuki minggu keempat, dan tanda HARI 22 terbukti menjadi persimpangan kritis bagi pasar global. Setelah dua puluh satu hari pertukaran kinetik yang intens, pertanyaan utama bagi setiap trader dan analis adalah apakah kita melihat eskalasi permanen atau awal kelelahan militer.
Saya telah menghabiskan pagi melihat laporan terbaru mengenai serangan di fasilitas Natanz dan tembakan rudal balasan menuju Dimona. Jelas bahwa EKSKURSIO PENDEK yang awalnya dijanjikan oleh beberapa pejabat telah berubah menjadi ujian ketahanan dengan taruhan tinggi. Dalam portofolio saya sendiri, volatilitas telah menjadi guru yang brutal. Saya membuat kesalahan signifikan pekan lalu dengan terlalu memanfaatkan posisi HEDGE ketika berita tentang penutupan Selat Hormuz pertama kali muncul, hanya untuk terjebak dalam lilin besar ketika Departemen Keuangan Amerika Serikat secara tak terduga mengumumkan pencabutan sementara sanksi minyak. Itu mengajarkan saya bahwa dalam siklus berita 24/7 yang dipicu oleh tepi geopolitik, likuiditas lebih penting daripada benar tentang judul berikutnya.