Sang Raja Saham Berambut Putih Serenity @aleabitoreddit terbaru yang jadi sorotan, saya sudah rangkum untuk kalian.
Gambar ke-5, 6, 7 bisa dilihat di kolom komentar.
Inti ringkasnya:
Garis besar utama dia saat ini bukan hanya sekadar beli saham AI besar, tapi lebih ke menargetkan titik-titik krusial dalam infrastruktur AI yang paling terkendala:
CPO, 1.6T, fotonik AI, InP, laser, SiPh, semikonduktor senyawa.
High Conviction / level porsi besar utamanya adalah:
SIVE, AAOI, AXTI, IQE, LITE.
Lebih fokus pada strategi defensif dan kombinasi dasar adalah:
TSEM, SOI.PA, COHR.
Saham dengan beta tinggi dan garis utama tambahan termasuk:
harmonik hijau, Win Semi, XFAB, JBL, MRVL, HPS.A.
Arah lain yang dia sebutkan juga ada:
NVTS, WOLF, INTC, MU, GFS, AEHR, POET, HIMX, NBIS, NOK.
Logika dia sangat jelas:
AI terus berkembang, bukan hanya butuh lebih banyak GPU,
tapi juga butuh transfer data yang lebih cepat, interkoneksi optik yang lebih kuat, pasokan listrik yang lebih stabil, serta rantai pasokan yang lebih lokal.
Jadi, yang dia cari bukanlah saham terpanas, tapi posisi yang paling mungkin menjadi bottleneck dalam rantai pasokan AI.
Daftar ini bukan rekomendasi beli, bukan saran investasi!
#Serenity