Indeks Korea dan raksasa penyimpanan terjun bebas, apakah kita bisa masuk untuk short? $MU
Kesimpulan awal: Ini adalah "badai sempurna" yang disebabkan oleh kebijakan yang tidak jelas, negosiasi buruh yang gagal, dan pelarian massal modal asing. Dalam jangka pendek, kemungkinan besar kita masih harus mencerna ini, jangan terburu-buru untuk buy the dip.
Pukulan pertama: Kebijakan yang mengagetkanโ"Dividen AI" menakut-nakuti modal asing
Kepala Kantor Kebijakan Presiden Kim Yong-bae mengusulkan di media sosial untuk mengambil keuntungan berlebih yang didapat Samsung dan SK Hynix dari gelombang AI dan memberikan "dividen AI" kepada rakyat. Begitu pernyataan ini keluar, pasar langsung mengartikan sebagai "akan ada pajak baru", modal asing pun langsung melepas saham senilai 56 triliun won, KOSPI terjun 5% dalam waktu 5 menit dari sekitar 8000 poin. Meskipun dia kemudian menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah "pajak berlebih" dan bukan pajak baru, modal asing sudah ketakutan, dan kepercayaan tidak akan kembali dalam waktu dekat.
Pukulan kedua: Samsung menghadapi penghentian produksi bernilai triliunan
Serikat pekerja Samsung dan perusahaan telah gagal bernegosiasi, mulai 21 Mei akan ada pemogokan besar selama 18 hari, melibatkan lebih dari 50 ribu pekerja. Morgan Stanley memperkirakan bahwa pemogokan ini bisa menyebabkan dampak pada laba operasi Samsung antara 210 triliun hingga 310 triliun won (sekitar 14-20 miliar dolar AS). Yang paling ditakuti pasar bukanlah pemogokan itu sendiri, tetapi ketidakpastianโpelanggan mungkin akan memindahkan pesanan mereka ke pesaing, kerugian ini akan bersifat jangka panjang.
Pukulan ketiga: Badai keuanganโmodal asing memimpin penjualan masif
Pada pagi hari ini, modal asing kembali menjual saham KOSPI senilai 16 triliun won. Saham Samsung Electronics sempat turun lebih dari 5%, SK Hynix turun lebih dari 3%, langsung membuat pasar terjun bebas. Kenaikan harga Korea ini seluruhnya didukung oleh kedua raksasa ini, sekarang keduanya sedang tertekan, sehingga indeks tidak bisa bertahan.
Kesimpulan singkat: Kebijakan memanggil pajak, pekerja akan beraksi, modal asing melarikan diriโtiga hal ini bertabrakan, dalam jangka pendek tidak ada yang bisa menghentikan tren penurunan ini. Yang ingin buy, tunggu dulu, yang ingin short, tunggu pullback sebelum masuk, jangan mengejar.
#USPPISurge $MU
$SAND