🚨 Mitos "Angsa Hitam" Penutupan Pemerintah: Mengapa Pasar Sering Mengabaikannya
Gagasan bahwa
#GovernmentShutdown akan menyebabkan keruntuhan pasar yang parah adalah salah satu mitos perdagangan yang paling gigih. Sejarah menunjukkan kenyataannya jauh lebih sedikit dramatis.
📊 Data Menceritakan Kisahnya
Selama lebih dari 20 penutupan sejak 1976, S&P 500 positif sekitar setengah waktu selama periode penutupan. Rata-rata pengembalian? Pada dasarnya datar di +0,1%.
🤔 Mengapa Tidak Panik?
Pasar tidak takut pada penutupan sementara; mereka takut akan default kedaulatan jangka panjang (yang ini bukan). Sebuah penutupan pada dasarnya adalah jeda paksa yang sementara. Pasar tahu dua hal:
1. Pendanaan akhirnya disetujui.
2. Pekerja yang di-PHK menerima gaji kembali.
⚠️ Risiko Nyata: Pemadaman Informasi
Dampak pasar yang paling signifikan bukanlah keruntuhan—ini adalah aksi yang berombak, menyamping. Ketika data kunci (pekerjaan, inflasi) berhenti diterbitkan, Federal Reserve harus "terbang buta," dan trader kehilangan jangkar fundamental. Ini tidak memicu #dump; ini menciptakan ketidakpastian dan perdagangan terikat kisaran sampai kejelasan kembali.
Kesimpulan: Meskipun dramatis secara politik, penutupan pemerintah secara historis adalah peristiwa non-event untuk arah pasar. Fokus yang lebih cerdas adalah pada kekosongan data yang diciptakannya, bukan pada mengantisipasi keruntuhan.
#MarketMyths #TradingPsychology #EconomicAnalysis #C150