Percaya atau tidak, pola harga grafik benar-benar berfungsi. Tidak semuanya, hanya sekumpulan pola tertentu, yang terbukti andal dan menguntungkan dari waktu ke waktu.
Penelitian menunjukkan bahwa pola grafik yang paling dapat diandalkan adalah Head and Shoulders, dengan tingkat keberhasilan 89%, Double Bottom (88%), dan Triple Bottom dan Descending Triangle (87%).
Rectangle Top merupakan yang paling menguntungkan, dengan rata-rata kemenangan 51%, diikuti oleh Rectangle Bottom dengan 48%.
Pola-pola ini dibentuk oleh pergerakan harga saham pada grafik, dan dapat memberikan wawasan berharga tentang pergerakan harga di masa mendatang.
Hasil Keandalan dan Profitabilitas Pola Grafik
Tabel ini menunjukkan tingkat keberhasilan/probabilitas pola grafik kenaikan harga di pasar bullish dan kenaikan harga rata-rata setelah keluar dari pola tersebut. Misalnya, pola kepala dan bahu terbalik memiliki peluang keberhasilan sebesar 89% saat harga bergerak naik melewati level resistance, dan perolehan rata-rata adalah 45%.
Secara tradisional, mengidentifikasi pola grafik pada grafik saham, menggambar garis tren, dan merencanakan harga target memerlukan upaya manual. Namun, dengan hadirnya TradingView, sebagian besar pola grafik kini dapat dideteksi secara otomatis, sehingga menyederhanakan proses analisis bagi para profesional. TradingView adalah layanan grafik nomor satu di dunia.
1. Inverse Head & Shoulders – 89% Sukses
Pola grafik saham kepala dan bahu terbalik memiliki tingkat keberhasilan 89% untuk membalikkan tren turun yang ada. Dengan kenaikan harga rata-rata 45%, ini adalah salah satu pola grafik yang paling dapat diandalkan.
Pola kepala dan bahu terbalik terjadi ketika harga sekuritas menyentuh titik terendah sebanyak tiga kali, dengan dua palung membentuk "bahu" dan palung ketiga yang lebih rendah membentuk "kepala". Pola ini dapat mengindikasikan bahwa harga sekuritas dapat segera mulai bergerak naik.
Mengidentifikasi Kepala dan Bahu Terbalik
Untuk mengidentifikasi pola kepala dan bahu terbalik, cari tiga titik terendah yang berbeda dalam harga sekuritas pada grafik intraday, harian, dan mingguan. Titik terendah tengah (kepala) harus jauh lebih rendah daripada bahu lainnya. Cari konfirmasi pembalikan tren dengan memperhatikan penembusan baik di atas garis resistensi atas atau di bawah garis dukungan bawah.
Jika harga sekuritas menembus garis resistensi, hal itu dapat menandakan bahwa sekuritas telah menyelesaikan pembalikannya. Sebaliknya, penembusan di bawah garis dukungan dapat menandakan dimulainya kembali tren turun.
2. Double Bottom – 88% Sukses
Pola grafik double-bottom memiliki tingkat keberhasilan 88% pada pembalikan tren turun yang ada. Saat harga menembus resistance, harganya naik rata-rata 50%; satu-satunya pola yang lebih baik dari ini adalah cup and handle.
Double bottom terjadi ketika harga sekuritas menyentuh titik terendah sebanyak dua kali, sehingga menciptakan pola berbentuk “W”. Pola ini sering kali mengindikasikan bahwa harga saham dapat segera naik. Akan tetapi, perlu dicatat bahwa indikator ini tidak menjamin pembalikan arah.
Mengidentifikasi Double-Bottom
Untuk mengidentifikasi pola grafik double bottom, investor harus mencari dua titik terendah yang berbeda dalam harga sekuritas yang membentuk pola berbentuk "W". Umumnya, pola tersebut harus terlihat pada grafik intraday dan harian. Setelah mengidentifikasi dua titik terendah, investor dapat mencari konfirmasi pembalikan tren dengan memperhatikan penembusan baik di atas garis resistensi atas atau di bawah garis support bawah.
Jika harga sekuritas menembus garis resistensi, hal itu dapat menandakan bahwa sekuritas telah menyelesaikan pembalikannya. Sebaliknya, penembusan di bawah garis support dapat menandakan dimulainya kembali tren turun. Perlu dicatat bahwa konfirmasi lebih lanjut dari pola grafik saham ini tidak boleh diandalkan hingga setelah harga bergerak melampaui level ini.
3. Triple Bottom – 87% Sukses
Pola grafik tiga dasar menunjukkan potensi pembalikan tren turun yang ada dengan probabilitas keberhasilan 87% dan kenaikan harga rata-rata 45%.
Triple bottom terjadi saat harga menyentuh titik terendah sebanyak tiga kali, sehingga menciptakan pola berbentuk “VVV”. Pola ini sering kali mengindikasikan bahwa harga aset akan segera naik.
Mengidentifikasi Triple Bottom
Untuk mengidentifikasi pola grafik ini, investor harus mencari tiga titik terendah yang berbeda dalam harga sekuritas yang membentuk pola berbentuk "WV". Pola tersebut umumnya terlihat pada grafik harian dan mingguan. Setelah mengidentifikasi tiga titik terendah, investor dapat mencari konfirmasi pembalikan tren dengan memperhatikan penembusan baik di atas garis resistensi atas atau di bawah garis dukungan bawah.
Jika harga sekuritas menembus garis resistensi, hal itu dapat menandakan bahwa sekuritas telah menyelesaikan pembalikannya. Sebaliknya, penembusan di bawah garis dukungan dapat menandakan dimulainya kembali tren turun.
4. Segitiga Menurun – 87% Sukses
Pola grafik segitiga menurun menyoroti potensi pembalikan atau kelanjutan tren turun yang ada. Saat harga menembus resistance, ada peluang keberhasilan sebesar 87%, dengan keuntungan rata-rata sebesar 38%.
Segitiga menurun terjadi ketika harga membentuk dua garis tren menurun yang bertemu satu sama lain, sehingga menciptakan pola berbentuk segitiga yang mengarah ke bawah. Pola ini dapat menunjukkan bahwa harga sekuritas akan segera mulai bergerak naik.
Mengidentifikasi Segitiga Turun
Untuk mengidentifikasi pola grafik Descending Triangle, investor harus mencari dua garis tren menurun yang membentuk descending triangle. Pola ini umumnya terlihat pada grafik intraday dan harian.
Setelah mengidentifikasi dua garis tren, investor dapat mencari konfirmasi pembalikan tren dengan mengamati penembusan di atas garis resistensi atas atau di bawah garis dukungan bawah. Jika harga sekuritas menembus di atas garis resistensi, itu dapat menandakan bahwa tren turun kini telah berakhir, sementara penembusan di bawah garis dukungan dapat menandakan kelanjutan tren.
5. Bagian Atas Persegi Panjang – 85% Sukses
Pola grafik bagian atas persegi panjang menunjukkan periode konsolidasi dalam harga saham; ketika harga naik selama pasar bullish, ada tingkat keberhasilan sebesar 85%, dengan potensi keuntungan sebesar 51%.
Puncak persegi panjang terjadi ketika harga sekuritas dibatasi antara dua garis tren yang umumnya sejajar dan horizontal, yang menunjukkan bahwa level support dan resistance pada harga yang sama telah ditemukan. Ini biasanya terjadi setelah tren naik, karena investor menjadi kurang agresif dalam menawar harga. Pola puncak persegi panjang dapat menandakan bahwa tren naik akan segera berakhir dan dapat diikuti oleh penurunan tajam. Pola ini terkadang disebut rentang perdagangan, puncak datar, atau formasi persegi panjang.
Mengidentifikasi bagian atas persegi panjang
Untuk mengidentifikasi pola grafik atas persegi panjang, investor harus mencari dua garis paralel dan horizontal yang membentuk persegi panjang. Umumnya, pola tersebut harus terlihat pada grafik intraday dan harian. Garis resistensi atas harus mengidentifikasi saat harga sekuritas kesulitan untuk bergerak lebih tinggi, dan garis support bawah harus mengidentifikasi saat harga sekuritas gagal untuk turun lebih jauh. Setelah kedua garis ini teridentifikasi, investor dapat mencari penembusan baik di atas garis resistensi atas atau di bawah garis support bawah.
Jika harga sekuritas menembus garis tren atas, hal itu dapat menandakan bahwa sekuritas tersebut melanjutkan tren naiknya. Sebaliknya, penembusan di bawah garis tren bawah dapat menandakan potensi tren turun.
6. Persegi Panjang Bawah – 85% Sukses
Pola grafik dasar persegi panjang menunjukkan potensi pembalikan tren turun yang ada. Saat harga naik, tingkat keberhasilannya adalah 85%, dan keuntungan rata-ratanya adalah 48%.
Pola dasar persegi panjang terjadi saat harga berkonsolidasi di dasar tren turun, sehingga menciptakan pola berbentuk "www". Pola ini dapat menunjukkan bahwa harga sekuritas dapat segera mulai bergerak naik atau turun tergantung pada arah penembusan.
Mengidentifikasi Dasar Persegi Panjang
Investor harus mencari setidaknya empat pantulan dari garis support dan resistance untuk mengidentifikasi pola grafik saham ini. Pola tersebut umumnya terlihat pada grafik intraday dan harian.
7. Bendera Banteng – 85% Sukses
Pola grafik bendera banteng yang sangat rapat menunjukkan potensi kelanjutan atau pembalikan tren naik yang ada. Saat harga menembus resistensi, ada kemungkinan keberhasilan sebesar 85% dengan rata-rata keuntungan sebesar 39%.
Pola ini terjadi ketika harga sekuritas mengalami kenaikan cepat dan tajam, diikuti oleh periode konsolidasi di mana harga berkonsolidasi dalam dua garis tren paralel. Pola ini dapat menunjukkan bahwa harga sekuritas dapat segera mulai bergerak naik atau turun tergantung pada arah penembusan.
Mengidentifikasi Bendera Banteng yang Sangat Ketat.
Untuk mengidentifikasi pola bull flag yang ketat, investor harus mencari kenaikan harga yang tajam diikuti oleh dua garis tren paralel yang membentuk segitiga menaik. Umumnya, pola tersebut harus terlihat pada grafik intraday dan harian. Setelah mengidentifikasi dua garis tren, investor dapat mencari konfirmasi pembalikan tren dengan memperhatikan penembusan baik di atas garis resistensi atas atau di bawah garis support bawah.
Apabila harga sekuritas menembus garis resistensi, ini dapat menjadi sinyal bahwa sekuritas melanjutkan tren naiknya, sedangkan penembusan di bawah garis support dapat menjadi sinyal tren turun.
8. Segitiga Ascending – 83% Sukses
Ketika harga menembus resistensi atas dari segitiga menaik, ada peluang 83% untuk perdagangan yang berhasil dengan kenaikan harga rata-rata 43%.
Penting untuk dicatat bahwa segitiga menaik dapat berupa pola kelanjutan atau pembalikan, tergantung pada arah tren sebelumnya. Jika pasar berada dalam tren naik sebelum segitiga terbentuk, maka penembusan di atas garis tren atas kemungkinan akan menyebabkan harga terus bergerak ke arah tren sebelumnya. Demikian pula, jika pasar berada dalam tren turun sebelum membentuk segitiga menaik, penembusan di bawah garis tren bawah dapat menandakan kelanjutan.
Mengidentifikasi segitiga menaik
Segitiga menaik terbentuk ketika garis support yang menanjak dan garis resistance yang datar membentuk segitiga dengan puncaknya mengarah ke atas. Dengan mengamati penembusan di atas atau di bawah garis ini, investor dapat memperoleh wawasan tentang apakah harga akan melanjutkan tren saat ini atau berbalik arah.
9. Rising Wedge – 81% Sukses
Pengujian menunjukkan bahwa pola grafik Rising Wedge menunjukkan tingkat keberhasilan rata-rata sebesar 81% selama penembusan resistensi selama pasar bullish, dengan kenaikan harga rata-rata sebesar 38%.
Rising Wedge terjadi ketika harga sekuritas membentuk dua garis tren yang menanjak dan bertemu satu sama lain, sehingga menciptakan pola berbentuk baji yang mengarah ke atas. Pola ini dapat mengindikasikan bahwa harga sekuritas akan segera mulai bergerak turun.
Mengidentifikasi Rising Wedge
Untuk mengidentifikasi pola grafik saham ini, investor harus mencari dua garis tren yang menanjak yang membentuk segitiga menaik. Umumnya, pola tersebut harus terlihat dalam grafik intraday dan harian. Setelah mengidentifikasi dua garis tren tersebut, investor dapat mencari konfirmasi pembalikan tren dengan memperhatikan penembusan baik di atas garis resistensi atas maupun di bawah garis dukungan bawah.
Apabila harga sekuritas menembus garis resistensi, ini dapat menjadi sinyal bahwa tren naik terus berlanjut, sedangkan penembusan di bawah garis support dapat menjadi sinyal pembalikan tren dan harga cenderung bergerak turun.
10. Head & Shoulders Top – 81% Sukses
Pola grafik saham dengan pola kepala dan bahu menunjukkan pembalikan tren naik yang ada. Meskipun tingkat keberhasilannya 81%, pergerakan harga rata-rata hanya -16% selama pasar sedang naik.
Pola puncak kepala dan bahu terjadi ketika harga aset mencapai puncaknya tiga kali, dengan dua puncak membentuk "bahu" dan puncak ketiga yang lebih tinggi membentuk "kepala". Pola ini dapat menunjukkan bahwa harga sekuritas dapat segera mulai bergerak turun.
Mengidentifikasi Atasan Head & Shoulders
Untuk mengidentifikasi pola grafik saham ini, investor harus mencari tiga puncak berbeda dalam harga sekuritas yang membentuk pola head-and-shoulders pada grafik intraday, harian, dan mingguan. Setelah mengidentifikasi tiga puncak tersebut, investor dapat mencari konfirmasi pembalikan tren dengan memperhatikan penembusan baik di atas garis resistensi atas maupun di bawah garis support bawah.
Jika harga sekuritas menembus di bawah garis support, hal itu dapat menandakan bahwa sekuritas telah menyelesaikan pembalikannya. Sebaliknya, penembusan di atas garis resistance dapat menandakan dimulainya kembali tren naik. Perlu dicatat bahwa konfirmasi lebih lanjut dari pola grafik saham ini tidak boleh diandalkan hingga setelah harga bergerak melampaui level ini.
11. Bearish Rectangle Bottom – 76% Sukses
Pola grafik dasar persegi panjang bearish dengan penembusan ke bawah mengindikasikan kelanjutan tren turun yang ada, dengan probabilitas 76% dan keuntungan rata-rata -16% saat melakukan shorting.
Mengidentifikasi Dasar Persegi Panjang
Pola dasar persegi panjang terjadi ketika harga sekuritas membentuk dua garis tren yang hampir datar yang membentuk pola berbentuk persegi panjang, dengan satu garis tren menghubungkan titik tertinggi dan satu menghubungkan titik terendah. Pola ini ditemukan selama tren menurun; jika harga menembus lebih rendah melalui garis support, tren menurun akan berlanjut. Sementara pola persegi panjang bearish memiliki tingkat keberhasilan yang solid, pola cangkir dan pegangan terbalik bahkan lebih baik untuk penjual pendek.
12. Falling Wedge – 74% Sukses
Pola grafik saham baji jatuh menunjukkan potensi untuk membalikkan tren turun yang ada dengan tingkat keberhasilan 74% dan kenaikan harga rata-rata 38%.
Falling Wedge terjadi ketika harga membentuk dua garis tren yang bertemu, dengan garis bawah lebih bersudut tajam daripada garis atas, sehingga menciptakan pola berbentuk baji yang mengarah ke bawah. Pola ini dapat mengindikasikan bahwa harga sekuritas akan segera mulai bergerak naik.
Mengidentifikasi Baji yang Jatuh
Untuk mengidentifikasi pola grafik saham Falling Wedge, investor harus mencari dua garis tren yang bertemu dan membentuk segitiga menurun. Pola tersebut umumnya terlihat pada grafik intraday dan harian. Setelah mengidentifikasi dua garis tren tersebut, investor dapat mencari konfirmasi pembalikan tren dengan memperhatikan penembusan baik di atas garis resistensi atas maupun di bawah garis support bawah.
Jika harga sekuritas menembus garis resistensi, hal itu dapat menandakan bahwa sekuritas telah menyelesaikan pembalikannya. Sebaliknya, penembusan di bawah garis dukungan dapat menandakan kelanjutan tren turun.
Peringatan – Hindari Pola Panji
Pola kelanjutan panji mengidentifikasi kelanjutan tren tetapi merupakan indikator yang sangat buruk. Meskipun banyak yang menggembar-gemborkan pola Panji, Tom Bulkowski memperingatkan agar tidak menggunakannya, karena pola ini hanya memiliki peluang keberhasilan 46% dan laba rata-rata yang sedikit, yaitu 7%.
Pennant terjadi ketika harga sekuritas membentuk dua garis tren yang saling bertemu yang menciptakan pola seperti segitiga simetris, yang sering disebut sebagai "pennant". Pola ini dapat dilihat sebagai indikasi bahwa tren sekuritas saat ini kemungkinan akan berlanjut.
Karena kinerjanya yang buruk, saya tidak menyarankan penggunaan pola grafik panji bullish atau bearish untuk perdagangan.
Ringkasan
Berkat penelitian ini, kami telah membuktikan bahwa pola grafik berhasil. Masing-masing dari dua belas pola grafik yang andal dan menguntungkan ini memiliki peluang keberhasilan lebih dari 80% dengan potensi keuntungan rata-rata 38% hingga 51%.
Sekian untuk hari ini teman-teman,
Terima kasih telah membaca! Untuk konten kripto yang lebih mendalam,
Ikuti Aku @Crypto PM
Tetap ikuti perkembangan tren dan analisis terbaru di dunia kripto!
$BTC $ETH $BNB
#TrumpDeFi #MemeCoinTrending #BTCUptober #10MTradersLeague #TeslaTransferBTC
