Perdagangan futures memungkinkan trader berspekulasi pada harga aset tanpa memilikinya. Di Binance, ini semakin populer karena potensi pengembalian yang lebih tinggi, tetapi juga membawa risiko yang signifikan. Artikel ini akan memberikan pandangan mendalam tentang perdagangan futures di Binance, membahas mekanisme, pilihan yang tersedia, dan tips untuk perdagangan yang sukses.
Apa itu Perdagangan Futures?
Perdagangan futures melibatkan kontrak yang mengharuskan pembeli untuk membeli, atau penjual untuk menjual, aset pada harga yang telah ditentukan pada tanggal tertentu di masa depan. Trader dapat berspekulasi tentang harga masa depan aset dan menghasilkan keuntungan jika harga bergerak sesuai keinginan mereka. Binance menawarkan kontrak futures crypto untuk aset digital seperti Bitcoin, Ethereum, dan banyak cryptocurrency lainnya.
Berbeda dengan perdagangan spot, di mana Anda membeli atau menjual aset yang sebenarnya, dalam perdagangan futures, Anda hanya berurusan dengan kontrak berdasarkan harga aset. Kontrak futures memungkinkan trader untuk bertaruh pada harga yang naik (posisi panjang) atau turun (posisi pendek).
Kontrak Futures yang Tersedia di Binance
Di Binance, platform perdagangan futures dibagi menjadi dua kategori utama:
1. Kontrak Margin USDT: Kontrak-kontrak ini diselesaikan dalam USDT (Tether). Mereka memungkinkan trader untuk membuka posisi pada berbagai pasangan crypto seperti BTC/USDT, ETH/USDT, BNB/USDT, dan lainnya. Fitur kuncinya adalah semua keuntungan dan kerugian diselesaikan dalam USDT.
2. Kontrak Margin Koin: Kontrak ini diselesaikan dalam cryptocurrency dasar itu sendiri, seperti Bitcoin (BTC) atau Ethereum (ETH). Jika Anda memperdagangkan futures BTC, misalnya, keuntungan atau kerugian Anda dalam BTC.
Setiap jenis kontrak ini datang dengan kontrak perpetual atau pengiriman:
Kontrak Perpetual: Ini tidak memiliki tanggal kedaluwarsa dan dirancang untuk meniru pasar spot. Mereka adalah yang paling populer.
Kontrak Pengiriman: Ini memiliki tanggal kedaluwarsa yang ditentukan, dan kontrak diselesaikan pada tanggal yang ditentukan.
Cara Memulai Perdagangan Futures di Binance
1. Buka Akun Futures
Daftar/Masuk ke Binance: Jika Anda tidak memiliki akun, buat satu di Binance. Anda perlu menyelesaikan verifikasi KYC (Kenali Pelanggan Anda) untuk mengakses perdagangan futures.
Aktifkan Perdagangan Futures: Navigasikan ke bagian futures dan aktifkan. Anda mungkin diminta untuk menyelesaikan kuis untuk menilai pemahaman Anda tentang risiko perdagangan futures.
2. Setor Dana
Transfer USDT atau kripto lainnya: Setelah akun Anda siap, setor dana ke dompet futures Anda. Jika Anda memperdagangkan futures yang ter-marginkan USDT, Anda perlu mentransfer USDT dari dompet spot Anda.
3. Pilih Pasar Futures
Pilih Pasar: Binance menawarkan banyak pasangan untuk perdagangan futures. Anda dapat memilih antara BTC/USDT, ETH/USDT, dan pasangan altcoin lainnya.
4. Pilih Leverage
Leverage: Perdagangan futures di Binance memungkinkan Anda menggunakan leverage untuk memperbesar potensi pengembalian. Leverage di Binance bisa mencapai 125x pada beberapa pasangan. Ini berarti bahwa untuk setiap $1 jaminan, Anda dapat mengendalikan hingga $125 dari kontrak. Namun, menggunakan leverage juga meningkatkan risiko, karena kerugian Anda juga diperbesar.
Peringatan: Leverage tinggi meningkatkan kemungkinan likuidasi. Pemula harus mulai dengan leverage yang lebih rendah (misalnya, 2x atau 5x).
5. Lakukan Perdagangan
Panjang atau Pendek: Putuskan apakah Anda ingin mengambil posisi panjang (memprediksi bahwa harga aset akan naik) atau pendek (memprediksi bahwa harga akan turun).
Jenis Pesanan:
Pesanan Pasar: Eksekusi segera pada harga saat ini.
Pesanan Limit: Beli/jual pada harga tertentu yang Anda tentukan.
Pesanan Stop-Limit: Berguna untuk mencegah kerugian atau mengunci keuntungan dengan memicu perdagangan hanya ketika harga mencapai level tertentu.
6. Pantau dan Kelola Perdagangan Anda
Saldo Margin: Pantau saldo margin Anda. Jika margin Anda turun di bawah margin pemeliharaan, posisi Anda bisa dilikuidasi, dan Anda akan kehilangan jaminan Anda.
Ambil Keuntungan dan Stop-Loss: Atur level ambil keuntungan dan stop-loss untuk secara otomatis menutup posisi dan mengunci keuntungan atau meminimalkan kerugian.
7. Tutup Posisi Anda
Untuk menutup posisi Anda, cukup tempatkan pesanan dalam arah yang berlawanan. Misalnya, jika Anda mengambil posisi panjang (beli), tempatkan pesanan jual untuk menutupnya.
Faktor Utama yang Perlu Dipertimbangkan untuk Perdagangan Futures yang Sukses
1. Kelola Leverage dengan Hati-hati
Leverage dapat memperbesar baik keuntungan maupun kerugian Anda. Meskipun menggunakan leverage mungkin terlihat menggoda, selalu nilai toleransi risiko Anda. Pemula disarankan untuk menggunakan leverage minimal dan meningkatkannya secara bertahap saat mereka mendapatkan pengalaman.
2. Gunakan Strategi Manajemen Risiko
Pesanan Stop-Loss: Selalu tempatkan pesanan stop-loss untuk meminimalkan potensi kerugian. Ini memastikan bahwa jika pasar bergerak melawan perdagangan Anda, kerugian Anda terkontrol.
Ukuran Posisi: Jangan mengambil risiko seluruh modal Anda dalam satu perdagangan. Alokasikan persentase kecil dari total saldo Anda untuk setiap perdagangan.
3. Pahami Kondisi Pasar
Kondisi pasar berubah dengan cepat di crypto. Selalu pantau tren pasar yang lebih luas sebelum melakukan perdagangan. Analisis fundamental dan analisis teknis dapat membantu dalam membuat keputusan yang tepat. Alat seperti Rata-rata Bergerak, RSI (Indeks Kekuatan Relatif), dan Bollinger Bands sering digunakan oleh trader.
4. Perhatikan Tingkat Pendanaan
Untuk kontrak perpetual, Binance mengenakan atau membayar biaya pendanaan setiap 8 jam, tergantung pada perbedaan antara harga kontrak perpetual dan harga aset yang mendasarinya. Jika Anda panjang di pasar bullish, Anda mungkin harus membayar biaya pendanaan, dan sebaliknya.
5. Tetap Terinformasi
Pasar crypto sangat volatil dan dipengaruhi berita. Tetap terinformasi tentang berita terbaru, regulasi, dan pembaruan teknologi mengenai cryptocurrency yang Anda perdagangkan. Gunakan alat seperti Pemberitahuan Perdagangan Futures Binance untuk menerima pembaruan tepat waktu.
6. Disiplin Psikologis
Keputusan yang dipicu oleh emosi sering kali mengarah pada kesalahan. Trader yang sukses mengikuti strategi mereka dengan disiplin, menjaga rasa takut dan keserakahan dalam kontrol. Selalu patuhi rencana Anda, dan hindari perdagangan balas dendam setelah kerugian.
Kelebihan dan Kekurangan Perdagangan Futures Binance
Kelebihan
Leverage Tinggi: Kemampuan untuk berdagang dengan leverage memungkinkan potensi pengembalian lebih tinggi dengan modal yang lebih sedikit.
Beragam Kontrak: Binance menawarkan berbagai kontrak futures di berbagai cryptocurrency.
Peluang Pendek: Anda dapat mendapatkan keuntungan bahkan di pasar bearish dengan menjual aset.
Kontrak Perpetual: Tidak ada tanggal kedaluwarsa untuk kontrak perpetual memungkinkan fleksibilitas dalam mempertahankan posisi.
Kekurangan
Risiko Likuidasi: Leverage tinggi meningkatkan risiko likuidasi, terutama di pasar crypto yang volatil.
Biaya Pendanaan: Biaya pendanaan reguler untuk kontrak perpetual dapat mengurangi keuntungan.
Stres Emosional: Kecepatan perdagangan futures yang cepat dapat menyebabkan stres dan pengambilan keputusan emosional, yang dapat menyebabkan kerugian.
Kesimpulan
Perdagangan futures di Binance menawarkan peluang keuntungan yang signifikan tetapi juga membawa risiko substansial karena leverage dan volatilitas pasar. Pemula harus mendekati perdagangan futures dengan hati-hati, mulai dengan perdagangan kecil dan leverage yang lebih rendah sampai mereka memahami dinamika pasar. Dengan menggunakan teknik manajemen risiko, memantau tren pasar, dan menjaga disiplin psikologis, trader dapat meningkatkan peluang keberhasilan mereka.
