Perdagangan arbitrase kripto adalah pendekatan perdagangan yang populer di kalangan pedagang berpengalaman yang ingin mengeksploitasi perbedaan harga kripto di berbagai pasar.
Oleh Laura Shin
Perdagangan arbitrase adalah strategi yang digunakan di pasar keuangan di mana pedagang mendapat untung dari perbedaan harga kecil dalam suatu aset di berbagai bursa. Strategi yang sama juga dapat diterapkan pada pasar kripto. Panduan ini akan membantu Anda memahami apa itu perdagangan arbitrase kripto, cara kerjanya, dan risiko yang ditimbulkannya.
Apa Itu Perdagangan Arbitrase Kripto?
Perdagangan arbitrase kripto adalah cara untuk mendapatkan keuntungan dari perbedaan harga pasangan perdagangan mata uang kripto di berbagai pasar atau platform.
Pedagang arbitrase bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari perbedaan harga dengan membeli mata uang kripto dengan harga lebih rendah di satu pasar dan sekaligus menjualnya dengan harga lebih tinggi di pasar lain.
Meskipun strategi perdagangan ini dimulai dengan aset tradisional, strategi ini telah menjadi hal yang lumrah di pasar kripto global karena mata uang kripto diperdagangkan di beberapa bursa dan negara di seluruh dunia. Hal ini membuat mata uang kripto berpotensi menguntungkan untuk arbitrase dan memungkinkan pedagang mendapatkan keuntungan dari perbedaan harga di bursa-bursa ini.
Bayangkan BTC/USD diperdagangkan pada $30,000/30,100 di Coinbase dan $30,200/$30,300 di Crypto.com. Seorang pedagang arbitrase dapat dengan cepat membeli 1 BTC di bursa Coinbase seharga $30,100 dan sekaligus menjualnya di Crypto.com seharga $31,200, menghasilkan keuntungan $100.
Bagaimana Cara Kerja Perdagangan Arbitrase Kripto?
Perdagangan arbitrase kripto melibatkan menghasilkan uang dari perbedaan harga mata uang kripto di antara bursa yang berbeda. Pedagang atau, yang lebih umum, bot perdagangan kripto algoritmik memantau harga mata uang kripto di berbagai platform dan wilayah, mencari contoh di mana harga mata uang kripto yang sama berbeda di bursa lain.
Ketika kesenjangan harga teridentifikasi, pedagang akan bergerak cepat untuk memanfaatkan peluang tersebut.
Perdagangan arbitrase dimungkinkan karena cara bursa menentukan harga pasangan mata uang kripto. Cara umum untuk mengetahui harga di sebagian besar bursa adalah melalui buku pesanan, yang mencantumkan pesanan beli dan jual untuk aset kripto tertentu. Tergantung pada bursa, pembeli dan penjual mungkin menawar harga yang berbeda, sehingga mengakibatkan ketidakcocokan harga yang berlaku di seluruh bursa.
Peluang arbitrase muncul ketika perbedaan harga yang signifikan terdeteksi untuk mata uang kripto tertentu. Anda kemudian dapat menghitung potensi keuntungan dengan mempertimbangkan biaya perdagangan dan biaya terkait lainnya. Langkah terakhir dalam proses ini adalah membeli mata uang kripto di bursa yang harganya lebih rendah dan sekaligus menjual di bursa yang harganya lebih tinggi. Dalam kebanyakan kasus, bot perdagangan menangani pendekatan perdagangan ini karena mereka dapat menentukan peluang arbitrase lebih cepat dan mengeksekusi perdagangan lebih cepat.
Jenis Strategi Arbitrase Kripto
Ada berbagai jenis strategi yang digunakan dalam perdagangan arbitrase kripto. Mari kita lihat beberapa yang paling umum.
Arbitrase segitiga: Strategi ini melibatkan eksploitasi perbedaan harga di antara tiga mata uang kripto berbeda yang diperdagangkan dalam formasi segitiga. Misalnya, jika ada peluang arbitrase antara BTC, ETH, dan LTC, pedagang dapat melakukan serangkaian perdagangan untuk mendapatkan keuntungan dari ketidakseimbangan nilai tukar mereka.
Arbitrase lintas bursa: Metode ini melibatkan pembelian dan penjualan mata uang kripto yang sama secara bersamaan di bursa berbeda. Hal ini dapat mencakup pemindahan aset antar bursa untuk memanfaatkan perbedaan harga.
Arbitrase waktu: Ini melibatkan pemantauan mata uang kripto yang sama di satu bursa untuk memanfaatkan fluktuasi harga dalam jangka waktu singkat. Strategi ini memerlukan eksekusi cepat untuk memanfaatkan pergerakan harga dalam hitungan menit.
Arbitrase antar bursa: Dengan strategi ini, pedagang mengeksploitasi perbedaan harga antara pasangan dagang di bursa yang sama. Trader dapat mengidentifikasi pasangan mata uang yang berkorelasi dan mengeksekusi perdagangan untuk memanfaatkan kesalahan harga.
Apakah Perdagangan Arbitrase Berisiko?
Seperti strategi perdagangan lainnya, perdagangan arbitrase juga memiliki risiko. Ada kemungkinan kehilangan uang karena slippage, biaya perdagangan, dan guncangan tak terduga dalam pergerakan harga kripto. Beberapa risiko yang perlu dipertimbangkan meliputi:
Selipan Harga: Ini adalah salah satu pertimbangan terpenting dalam perdagangan arbitrase, khususnya di pasar yang bergerak cepat dengan volatilitas tinggi. Slippage dapat menyebabkan perbedaan harga eksekusi sebenarnya dan harga yang diharapkan karena perubahan harga yang cepat antara saat perdagangan dimulai dan waktu eksekusi. Jika harga bergerak secara signifikan antara saat pedagang mengidentifikasi peluang arbitrase dan saat perdagangan dieksekusi, keuntungan yang diharapkan mungkin lebih kecil atau mengakibatkan kerugian.
Biaya Transaksi: Akumulasi biaya perdagangan, biaya penarikan, dan biaya overhead lainnya dapat berdampak pada profitabilitas perdagangan arbitrase.
Kecepatan Eksekusi: Perdagangan arbitrase yang sukses bergantung pada eksekusi perdagangan yang cepat untuk menangkap perbedaan harga. Keterlambatan dalam eksekusi, baik karena gangguan teknis, koneksi internet yang lambat, atau masalah terkait bursa, dapat mengakibatkan hilangnya peluang atau kerugian.
Kesenjangan Pengetahuan: Seperti setiap strategi perdagangan, perdagangan arbitrase yang sukses memerlukan pemahaman mendalam tentang pasar dan platform perdagangan. Tanpa banyak pengalaman, Anda mungkin kesulitan mengidentifikasi peluang nyata atau menavigasi kompleksitas proses.
Perdagangan arbitrase dapat menghasilkan keuntungan dengan pemahaman yang tepat tentang cara kerja strategi ini dan alat yang tepat untuk menjalankannya secara efisien. Namun seperti biasa, lakukan riset sendiri dan gunakan modal sebanyak yang Anda mampu untuk kehilangannya.
