Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan oleh para pedagang saat membeli dan menjual kontrak Berjangka. Tergantung pada gaya seseorang, beberapa orang memilih untuk menganalisis grafik harga untuk mencari pola grafik, sementara yang lain menganalisis faktor fundamental seperti pendapatan yang diharapkan, musim, biaya produksi komoditas, dll.
Secara umum, analisis teknis dan analisis fundamental berjalan beriringan bagi para pedagang berjangka yang sukses.
Beberapa membangun model penetapan harga dan memvalidasinya melalui grafik. Yang lain lebih suka meninjau grafik terlebih dahulu dan kemudian memvalidasi ide mereka dengan melihat fundamental aset untuk melihat apakah mereka mengharapkan perubahan harga, kelanjutan, atau pembentukan tren baru.
Dalam panduan ini, kami akan fokus pada sisi teknis analitik. Pilihan alat analisis teknis yang tepat sangat penting untuk membangun strategi perdagangan berjangka yang berkelanjutan dan efisien.
Mereka dapat membantu pedagang mengatur keadaan dan mendapatkan prediksi ke arah mana pasar harus bergerak.
Untuk membantu Anda meningkatkan kinerja Anda sebagai seorang trader, kami akan membahas beberapa pola grafik yang paling sering digunakan oleh para ahli untuk menentukan perdagangan, memprediksi pergerakan pasar di masa depan, dan menetapkan titik masuk dan keluar yang ideal.
Referensi: Viktor Tachev (Earn2Trade)
Apa itu pola grafik?
Pola grafis yang dibentuk oleh harga instrumen berjangka menandakan kemungkinan transisi antara tren pasar atau kelanjutan tren saat ini. Trader teknis menganalisis grafik untuk menemukan pola yang diciptakan oleh pergerakan harga instrumen dan, dari pola tersebut, berupaya menentukan arah pasar.
Untuk melakukan hal ini, mereka mengevaluasi level support dan resistance untuk mengidentifikasi kemungkinan penembusan atau kelanjutan level tersebut.
Dalam perdagangan Futures, selain mengetahui pola dan mengenalinya pada grafik, ada beberapa hal mendasar yang juga harus Anda ingat.
Pertama, keberadaan tren sebelumnya yang stabil dan mapanlah yang menentukan terjadinya pembalikan berikutnya. Jika harga belum membentuk tren dan terus bergerak naik turun, maka tren pembalikan tidak dapat terbentuk.
Penting juga untuk dicatat bahwa, secara umum, pola yang lebih tinggi lebih pendek dan lebih fluktuatif dibandingkan pola yang lebih rendah. Perubahan harga jauh lebih besar, itulah sebabnya banyak pedagang melakukan lebih baik dalam tren turun.
Yang terakhir, jangan lupakan aturan dasar ini:
Semakin lama pola tersebut berkembang dan semakin fluktuatif pergerakan harga di dalamnya, semakin besar pula perkiraan perubahan harga ketika menembus support atau resistance.”
Pola grafik paling baik dikategorikan berdasarkan sinyalnya. Secara umum, ada dua jenis pola dalam perdagangan Futures, namun beberapa ahli berpendapat bahwa ada juga yang ketiga. Selanjutnya, mari kita lihat pola-pola yang berbeda dan cari tahu lebih banyak tentang karakteristiknya:P
Pola Kontinuitas
Pola kontinuitas digunakan untuk mengidentifikasi situasi di mana tren yang ada akan mempertahankan arahnya. Pikirkan pola kelanjutan sebagai jeda dalam keseluruhan tren. Tipe ini juga dikenal sebagai pola konsolidasi – atau pasar sideways. Faktanya, pola kontinuitas tidak memberi tahu kita sisi mana yang harus kita perkirakan akan terjadi penembusan.
Contoh pola kontinuitas antara lain bendera dan panji, irisan, segitiga simetris, segitiga naik dan turun.
Pola Pembalikan
Pola grafik pembalikan adalah kebalikan dari pola kelanjutan. Seperti namanya, indikator ini menunjukkan perubahan arah tren yang berlaku, ketika harga mulai bergerak ke arah yang berlawanan. Misalnya, jika pola pembalikan muncul saat tren turun, trader dapat memperkirakan pasar akan berubah arah dan memulai pergerakan ke atas.
Perubahan arah trend tidak terjadi secara instan. Sebelumnya, ada jeda singkat yang menandakan “kelelahan” pembeli atau penjual. Selama masa penurunan ini, kelompok lain mulai mendominasi dan tren berubah.
Beberapa contohnya antara lain kepala dan bahu, atasan dan bawahan ganda dan tripel.
Pola bilateral
Beberapa ahli lebih memilih untuk membagi pola-pola ini lebih jauh lagi, dengan menambahkan kategori tambahan: pola “bilateral”. Pola bilateral menunjukkan bahwa harga dapat bergerak ke arah mana pun. Meskipun kelompok pola ini mungkin tampak tidak berguna pada awalnya, kenyataannya pola bilateral digunakan oleh pedagang yang ingin memiliki jaring pengaman dan melakukan pemesanan di bagian atas dan bawah pola. Begitu salah satu pesanan terpicu, pesanan lainnya dibatalkan.
Bayangkan pola bilateral sebagai indikasi bahwa pasar sangat fluktuatif.
Formasi segitiga juga termasuk dalam kelompok ini. Setelah menganalisisnya secara mendetail, Anda akan mengetahui mengapa keduanya dapat digambarkan sebagai kontinu dan bilateral pada saat yang bersamaan. Ide utamanya adalah pola segitiga tidak menunjukkan di mana breakout akan terjadi.
10 pola grafik paling populer untuk perdagangan berjangka
Saat memperdagangkan kontrak berjangka, Anda akan menemukan berbagai jenis pola grafik. Ada yang lebih mudah dideteksi, ada pula yang cukup rumit dan sulit dianalisis. Namun, jika Anda baru mulai berdagang dan menggunakan analisis teknis, kami sarankan untuk menggunakan pola yang paling populer dan teruji di pasar.
Di bawah ini kami menyajikan pilihan 10 pola grafik utama untuk perdagangan berjangka:
1. Segitiga naik dan turun
Pola segitiga naik adalah salah satu pola grafik tren naik yang paling populer dalam perdagangan berjangka dan dapat membantu Anda mengenali terobosan pergerakan pasar ke atas. Pola tersebut terbentuk ketika level resistance tetap stabil dan level support meningkat.
Saat menganalisis pola pada grafik di bawah ini, perhatikan bahwa harga bergerak naik dan turun dalam batas-batas segitiga saat level resistance dan support bertemu. Ketika mereka bersilangan, terobosan resistensi akan terjadi dan pergerakan ke atas akan terbentuk.
Anda juga harus mencari pola kebalikannya: segitiga menurun. Seperti namanya, ini menggambarkan pergerakan harga ke bawah yang menandai dimulainya tren penurunan di pasar. Pola descending segitiga terbentuk ketika level resistance turun dan level support tetap stabil.
Saat melihat pola segitiga menurun, Anda harus menyadari bahwa harga di masa depan akan naik dan turun dalam formasi hingga level support dan resistance bertemu. Ketika ini terjadi, terjadi breakout dan kemudian terbentuk pergerakan bearish. Latihan menunjukkan bahwa pola segitiga menurun tidak seumum segitiga naik.
Pola grafik segitiga lain yang sangat populer adalah segitiga simetris. Pola tersebut menunjukkan kelanjutan tren sebelumnya dan dapat dilihat saat harga berkonsolidasi. Pola segitiga jenis ini disebut simetris karena terbentuk ketika garis resistance turun sedangkan garis support naik.
Ketika segitiga terbentuk, harga Futures berosilasi dalam batas-batas formasi grafik hingga kedua garis tren bertemu. Kemudian terjadi penembusan, yang seharusnya berlanjut sesuai arah tren – namun dalam beberapa kasus, arahnya dapat berubah.
2. Cangkir dengan pegangan
Pola grafik cup (“cup and handle”, dalam bahasa Inggris) adalah pola positif lainnya yang menunjukkan kelanjutan pergerakan naik pasar. Hal ini cukup berguna, karena menandai jeda dalam tren naik, memasuki periode penurunan singkat dan kemudian melanjutkan pergerakan naik.
Banyak trader yang salah mengira penurunan ini sebagai peristiwa pembalikan tren, padahal ini hanya jeda sementara dalam pergerakan naik.
Polanya mudah dikenali karena menyerupai cangkir dengan pegangan – cangkir mewakili pergerakan tren, sedangkan pegangan menandai jeda dalam tren. Namun, pasar menunjukkan banyak pergerakan harga yang identik setiap hari, yang seringkali membingungkan para pedagang.
Untuk memastikan apakah cangkir dengan pola pegangan telah terbentuk, periksa kejadian berikut:
Pertama, terdapat tren peningkatan;
Tren mencapai batasnya, diikuti dengan volume penjualan yang kuat;
Penjualan terhenti dan pergerakan menjadi stabil;
Pembeli baru masuk dan harga mendekati level resistance awal dimana tren naik berhenti;
Terjadi perlambatan kecil, yang membentuk pegangan pola;
Tren melanjutkan pergerakan naiknya, menembus level resistance.
Hal yang menarik tentang pola cangkir dengan pegangan adalah caranya menguji level resistensi. Pola yang terbukti sangat berharga adalah pembentukan lingkaran. Perhatikan bagian pola ini, karena biasanya mewakili 30% hingga 35% dari keseluruhan pergerakan.
3. Berlian atas dan bawah
Pola berlian atas menunjukkan pembalikan bearish yang dapat memicu pergerakan tren turun di pasar. Ini terbentuk ketika tren kenaikan harga diikuti dengan pengetatan. Untuk mengidentifikasi pola berlian bagian atas, Anda perlu mengidentifikasi pola kepala dan bahu yang tidak berada di tengah. Kemudian gambar garis support dan resistance. Profil yang terbentuk saat menghubungkan semua titik ini menyerupai berlian.
Pola ini membantu menunjukkan titik masuk ke posisi short untuk menghindari memasuki tren naik.
Sebaliknya, pola grafik berlian yang lebih rendah menunjukkan awal pergerakan pasar yang naik dan, akibatnya, pembalikan tren turun. Anda dapat mengidentifikasinya ketika tren harga melebar dan menyempit segera setelahnya. Prosedur untuk mengidentifikasi pola berlian bawah mirip dengan versi atasnya: temukan pola kepala dan bahu yang tidak berada di tengah dan gambar garis support dan resistance. Ketika Anda menemukan pola berlian yang lebih rendah, Anda dapat memasuki posisi buy.
4. Bagian bawah ganda dan bagian atas ganda
Pola double bottom dalam perdagangan Futures terjadi pada puncak pergerakan pasar yang bearish dan umumnya mengindikasikan dimulainya tren naik. Trader biasanya mengalami kesulitan mengenali pola double bottom, oleh karena itu penting untuk mengetahui mekanisme di balik pembentukannya. Berikut empat langkahnya:
Harga aset mencapai level terendah baru;
Gagal menembus support dan mencapai dataran tinggi yang lebih tinggi, membentuk level resistance baru;
Harga memantul dan mulai turun menuju level support, ketika harga mulai naik lagi;
Harga menembus resistance dan memulai tren naik
Penting juga untuk dicatat bahwa ketika tren naik terbentuk, Anda perlu mewaspadainya, karena ada kemungkinan harga akan bergerak turun kembali untuk menguji level support baru yang terbentuk pada titik breakout.
Secara umum, pola tersebut menunjukkan bahwa selalu terjadi pergulatan antara pembeli dan penjual. Namun, pembeli pada akhirnya lebih unggul.
Sebaliknya, pola grafik double top menandai puncak tren naik dan dapat mengindikasikan awal tren turun. Pola pembalikan ini terjadi jika terdapat empat karakteristik berikut:
Harga mencapai level tertinggi baru;
Harga mencapai resistance dan kembali menuju support;
Serangkaian penjualan menyebabkan harga berosilasi antara resistance dan support;
Harga menembus level support dan menetapkan tren turun.
Kehadiran pola ini juga menandakan adanya pertarungan antara pembeli dan penjual, namun dalam kasus ini penjuallah yang akhirnya menang. Saat Anda menemukan pola double top, periksa volume perdagangannya. Biasanya volume meningkat ketika tingkat harga berada di bawah support.
Pola grafik double top dalam perdagangan berjangka sering disalahartikan dengan pola M. Perbedaannya adalah pola M membentuk pergerakan yang jauh lebih agresif dan angka yang lebih curam.
5. Tiga bagian bawah dan tiga bagian atas
Triple bottom dan triple top masing-masing merupakan pola pembalikan bullish dan bearish, dan menunjukkan kapan level support dan resistance diuji tiga kali sebelum harga menembus salah satunya. Pola ini mewakili situasi perang antara pembeli dan penjual di pasar.
Dalam kasus pola triple bottom, penjual mundur dan minat pembeli mendorong tren lebih tinggi. Dalam pola triple top, penjual melampaui niat pembeli sehingga membentuk pergerakan bearish.
Mari kita mulai dengan pola triple bottom. Pola pembalikan bullish ini terjadi ketika harga instrumen Futures menguji level support sebanyak tiga kali dan kemudian menembus resistance tersebut. Untuk memastikan Anda mengamati pola triple bottom, periksa kejadian berikut yang terjadi:
Harga mencapai level tertinggi baru;
Tren gagal menembus support dan kembali ke level resistance;
Harga mulai bergerak kembali menuju support, namun gagal lagi dan naik menuju level resistance;
Harga memantul dari level resistance dan mulai bergerak menuju level support;
Tren berbalik karena minat beli, menembus level resistance dan membentuk tren turun.
Pola triple top, sebaliknya, membalikkan tren turun, menguji resistensi tiga kali namun tidak berhasil, dan kemudian menembus level support.
Polanya mungkin berperilaku serupa dengan triple bottom: harga mencapai titik terendah baru, berosilasi di antara garis tren tiga kali dan, akhirnya, menembus support dan menetapkan tren turun.
Saat mengidentifikasi pola triple top, penting untuk memperhatikan volume perdagangan, karena volume perdagangan cenderung meningkat setelah harga menembus level support – yang nantinya dapat berubah menjadi resistance.
Anda mungkin bertanya-tanya apa yang membedakan pola ini dari versi ganda – lagi pula, keduanya sangat mirip. Namun, dengan pola triple bottom dan triple top, trader harus memperhatikan dengan cermat saat tren menembus level support atau resistance.
Pada titik ini, polanya akan selesai sepenuhnya. Jika tidak, harga mungkin terus terombang-ambing di antara dua garis tersebut dan mendistorsi persepsi trader terhadap pergerakan harga yang akan datang.
6. Baji Jatuh dan Naik
Pola lain yang terkenal adalah irisan. Ada dua variasi formasi ini: menurun dan menaik. Mari kita mulai dengan pola Falling Wedge untuk perdagangan berjangka. Pola pembalikan bullish ini menunjukkan akhir dari tren turun dan awal dari pasar bullish.
Pola ini didasarkan pada fakta bahwa, ketika harga mulai turun, jarak antara harga tertinggi dan terendah mulai menyempit.
Hal ini menyebabkan konvergensi level support dan resistance, yang menyebabkan harga kembali ke tren naik. Untuk menghindari kebingungan antara pola rise wedge dengan indikator teknis lainnya, perhatikan volume perdagangan. Sehubungan dengan formasi ini, volume perdagangan cenderung meningkat.
Sebaliknya, pola grafik Rising Wedge adalah pola pembalikan bearish yang menandai berakhirnya pergerakan ke atas dan awal dari pasar bearish. Untuk mengenalinya, Anda harus mengamati jarak antara titik tertinggi dan terendah, yang jika terjadi irisan naik, mulai mengecil. Pola ini berlanjut hingga level support dan resistance bertemu. Ketika pola tersebut selesai maka akan diikuti oleh pergerakan bearish.
Salah satu masalah dengan pola rise wedge adalah pola ini sangat sulit dikenali. Untuk memastikan pembalikan tren akan segera terjadi, penting untuk menganalisis volume perdagangan dan mengamati apakah volumenya menurun. Selanjutnya agar pola rise wedge bisa terjadi, harus ada retracement di bawah level Fibonacci 50%.
7. Bendera
Salah satu pola perdagangan berjangka yang paling populer adalah pola bendera, yaitu pola kontinuitas yang menyerupai jajaran genjang. Pola bendera biasanya ditemukan dalam jangka waktu intraday dan menunjukkan konsolidasi jangka pendek yang mengkonfirmasi tren kuat dalam jangka waktu yang lebih besar. Trader mencari pola bendera pada grafik Futures untuk menemukan peluang masuk kembali selama tren pasar.
Angka tersebut biasanya dibentuk oleh garis tren yang dibentuk oleh level support dan resistance. Pola bendera biasanya diamati setelah pergerakan harga yang signifikan dan menunjukkan penurunan pasar. Namun, segera setelah selesainya pola bendera, pasar kembali ke tren sebelumnya.
Ingatlah bahwa pola bendera dapat muncul di pasar bearish dan bullish. Anda harus menunggu saat harga menembus level support atau resistance – ketika polanya selesai. Selanjutnya, pola bendera berlawanan arah dengan tren awal.
8. Kepala dan bahu teratur dan terbalik
Pola kepala dan bahu – atau kepala-bahu – adalah salah satu pola grafik yang paling banyak digunakan oleh para pedagang berjangka. Ini juga merupakan salah satu pola pasar yang paling mudah diidentifikasi selama analisis grafik, karena pembentukannya cukup akurat. Pola pembalikan ini sangat penting untuk menunjukkan perubahan tren yang sedang terjadi.
Hal terpenting untuk mengidentifikasi kedua jenis pola head and shoulder adalah dengan memantau volume perdagangan, karena mungkin ada kebingungan jika volumenya sangat tinggi. Terbentuknya pola pembalikan ini membantu menunjukkan titik di mana aset akan mengubah arah pergerakannya dan mulai bergerak berlawanan arah dengan tren sebelumnya.
Trader menggunakan pola kepala dan bahu untuk mengidentifikasi awal tren naik baru. Namun perlu dicatat bahwa volume perdagangan yang tinggi dapat mengganggu pola tersebut dengan membentuk titik breakout. Jadi jangan lupa untuk memantau volumenya.
Versi reguler dari pola head and shoulder menunjukkan momen ketika instrumen yang diperdagangkan akan memulai tren turun. Polanya memiliki tiga puncak – satu puncak lebih besar di tengah dan dua puncak lebih kecil di samping. Pertama, ada titik tertinggi baru dan segera setelah itu, harga mencapai titik terendah baru.
Instrumen tersebut melompat ke level yang lebih tinggi lagi dan kemudian turun ke level sebelumnya. Harga naik lagi, tapi tidak melebihi level utama, dan kemudian turun lagi. Ketika harga menembus titik terendah sebelumnya, pola tersebut selesai dan tren turun dimulai.
Sebaliknya, versi terbalik dari pola kepala dan bahu terdiri dari dua sisi terendah dan titik terendah yang lebih besar di tengah. Mekanismenya mirip dengan versi reguler: polanya mulai terbentuk segera setelah harga instrumen mencapai titik terendah baru, lalu naik lagi dan membentuk titik tertinggi baru.
Kemudian kita memiliki harga terendah yang lebih kecil lagi, yang menyebabkan harga mencapai harga tertinggi sebelumnya. Pola ini berlanjut dengan penurunan harga, namun tidak serendah level terendah yang dicapai. Ia kemudian kembali ke gerakan ke atas. Setelah menembus titik puncak, pola selesai dan tren naik dimulai.
9. Panji
Pola grafik pennant menunjukkan situasi di mana level support dan resistance berkonsolidasi. Secara umum, pola kelanjutan ini menunjukkan perlambatan pasar sementara segera setelah pergerakan harga yang signifikan. Setelah perlambatan, tren kembali berlanjut.
Perlu disebutkan bahwa dalam kasus indikator panji, garis tren support dan resistance tidak diuji beberapa kali. Sinyal beli atau jual biasanya terbentuk saat harga menembus garis tren jika volume mencukupi.
Masalah mendasar dari pola grafik pennant adalah pola tersebut selalu mengikuti pergerakan tajam dan menunjukkan pergerakan harga sideways. Penting untuk dicatat bahwa meskipun panji dianggap sebagai pola kelanjutan, sering kali pola ini bertindak sebagai pola pembalikan, yang dapat membingungkan para pedagang. Inilah mengapa penting untuk menunggu konfirmasi dan penyelesaian pola. Hindari bertindak tergesa-gesa dan jangan pernah hanya mengandalkan tanda-tanda awal.
Untuk membedakan pola panji dengan pola baji dengan mudah, ingatlah bahwa panji selalu horizontal dan lebih lebar. Di sisi lain, irisannya naik atau turun dan selalu lebih sempit.
Panji-panji juga hampir identik dengan bendera. Untuk membedakan kedua pola tersebut, ingatlah satu-satunya perbedaan di antara keduanya: fase konsolidasi panji memiliki garis tren yang konvergen, sedangkan pola bendera memiliki garis tren paralel.
10. Persegi Panjang Bullish dan Bearish
Pola grafik persegi panjang menunjukkan momen konsolidasi tepat sebelum penembusan harga.
Pola persegi panjang bearish dimulai setelah tren turun dan terbentuk dari pergerakan harga antara garis support dan resistance. Penting untuk dicatat bahwa pola persegi panjang bearish mampu menembus kedua arah. Setelah menembus salah satu level, tren baru terbentuk, melengkapi formasi.
Untuk memastikan kinerja yang baik dalam perdagangan Anda, ketika mengidentifikasi pola persegi panjang bearish, Anda harus menjual instrumen ketika ada penembusan di bawah garis support atau kemunduran ke garis support – yang akan bertindak sebagai resistance – segera setelah penembusan tersebut.
Hal yang sama juga berlaku untuk pola persegi panjang naik, satu-satunya perbedaan adalah bahwa pola ini terbentuk selama tren naik. Untuk menerapkan pola persegi panjang bullish dengan benar, Anda harus membeli instrumen ketika ada breakout di atas resistance dan saat terjadi pullback ke level resistance – yang akan bertindak sebagai support – setelah breakout.
Kesimpulan tentang pola grafik
Karena sejarah perdagangan berulang sepanjang waktu, analis teknikal telah mampu mengembangkan teknik perdagangan tingkat lanjut berdasarkan pengenalan pola, yang telah membantu meningkatkan keberhasilan perdagangan berjangka secara signifikan. Namun, perlu diingat bahwa tidak ada pola grafis yang sempurna. Tidak ada jaminan bahwa mereka akan berhasil setiap saat, itulah sebabnya analisis teknis dalam perdagangan berjangka menuntut banyak perhatian dari para pedagang.
Jika hanya beberapa candle yang hilang, polanya mungkin terdistorsi, yang tentunya akan mempengaruhi keakuratan titik masuk dan keluar. Selalu perhatikan indikator lain untuk konfirmasi bahwa pola tertentu memang sedang terbentuk.