Bagian 1 - 'Bagaimana agar tidak kehilangan uang Anda' 💸
Harap baca dan bagikan. Ini mungkin membantu pedagang menghindari kerugian total.
Sebuah benang. 🧵
Fakta: 90% pedagang kehilangan uang.
Kita akan belajar cara menjadi 10% teratas dengan menguasai Manajemen Risiko di topik berikutnya. Ini adalah konsep yang paling penting namun paling sering diabaikan.
Menurut pendapat saya, SEMUA pengetahuan perdagangan tidak ada gunanya tanpa Manajemen Risiko yang tepat. Titik.
Karena 90% pedagang kehilangan uang karena kurangnya manajemen risiko, kita tidak perlu menekankan pentingnya hal ini lebih jauh.
⚠️ Jika kita tidak mengelola risiko secara matematis, kita PASTI akan kehilangan semua modal kita. SANGAT PASTI.
Di thread ini, mari kita fokus pada:
‘Ukuran Posisi Optimal’
📉 Aturan 5%:
Jangan pernah mengambil risiko lebih dari 3-5% dari portofolio Anda pada satu perdagangan. 💵
Secara pribadi, saya lebih suka 3%; 5% lebih agresif.
Ini mungkin terdengar tidak intuitif, tetapi mari kita gali lebih dalam. 🔍
Berdagang hanya dengan 5% dari modal Anda tidak berarti ukuran perdagangan Anda hanya 5% dari total modal Anda.
Itu berarti Anda mengambil risiko 5% dari ekuitas Anda dalam satu perdagangan.
Tidak peduli apa yang terjadi, Anda tidak akan kehilangan lebih dari 5% dari ekuitas Anda pada satu perdagangan.
Ukuran Perdagangan Anda akan bergantung pada leverage yang diterapkan pada 5% ekuitas tersebut. 📊
Ini dia ilustrasinya:
Jika Anda mengambil risiko 5% dari $100,000 (yaitu $5000), ukuran posisi Anda bisa $100,000. Leverage adalah alat yang memungkinkan ini.
⚠️ Peringatan: Ini hanya ilustrasi. Kita akan membahas leverage nanti.
Leverage ditentukan oleh Stop Loss Anda, yang didasarkan pada Analisis Teknikal.
Saya hanya menggunakan analisis teknis untuk mengatur stop loss. Leverage kemudian disesuaikan sesuai kebutuhan. ⚖️
Kita akan membahas penerapan leverage di thread “Stop Loss”. 📝
❓ Mengapa mengambil risiko begitu sedikit modal?
Secara matematis, bahkan dengan tingkat kemenangan tinggi (katakanlah 70%), Anda pada akhirnya akan menghadapi 6 perdagangan yang kalah berturut-turut.
Perdagangan berisiko tinggi secara historis terbukti menghabiskan modal.
Ini dia matematika: Jika Anda mengambil risiko 40% dari modal Anda per perdagangan dan kalah 6 kali berturut-turut, Anda selesai. 🚨
Menariknya, trader yang paling sukses biasanya memiliki tingkat kemenangan sekitar 40%. 🤯
Jadi, bagaimana mereka mendapatkan keuntungan meskipun dengan tingkat kemenangan rendah?
Kuncinya adalah mencapai rasio Risiko terhadap Reward (R:R) yang baik seiring waktu.
Di thread berikutnya, kita akan menjelajahi R:R, penempatan Stop Loss, dan cara menggunakan leverage secara efektif.
Manajemen Risiko 101:
Jangan pernah mengambil risiko lebih dari 3-5% dari ekuitas Anda pada satu perdagangan.
Ukuran posisi itu penting, bukan leverage.
Ukuran posisi Anda bisa sebesar yang dibutuhkan, tetapi risikonya tetap hanya 5% dari ekuitas Anda.
Leverage harus selalu sejalan dengan stop loss Anda. ⚖️
🔥 Ingat: JANGAN RISIKO LEBIH DARI 5% PADA SATU PERDAGANGAN.
Ini mengakhiri Bagian 1 dari Manajemen Risiko: Ukuran Posisi Optimal.
Ini mungkin terlihat membosankan, tetapi ini adalah BAGIAN PALING PENTING dari perdagangan.
Baca beberapa kali. 🔄
Bagian selanjutnya dari Manajemen Risiko akan segera hadir. ⏳
Silakan bagikan thread ini untuk membantu trader lain. 🤝
Cinta,
Bayangan. 🖤