Apa yang Diberitahukan oleh Pola Cup and Handle?

Teknisi Amerika William J. O'Neil mendefinisikan pola cup and handle (C&H) dalam klasiknya 1988, How to Make Money in Stocks, menambahkan persyaratan teknis melalui serangkaian artikel yang diterbitkan di Investor’s Business Daily, yang ia dirikan pada tahun 1984. O'Neil menyertakan pengukuran kerangka waktu untuk setiap komponen, serta deskripsi rinci dari rendah bulat yang memberikan pola penampilan unik seperti cangkir.

Sebagai saham/kripto yang membentuk pola ini menguji level tinggi sebelumnya, kemungkinan akan mengalami tekanan jual dari investor yang sebelumnya membeli di level tersebut; tekanan jual kemungkinan akan membuat harga berkonsolidasi dengan kecenderungan menuju tren turun selama periode empat hari hingga empat minggu, sebelum naik lebih tinggi. Cup and handle dianggap sebagai pola lanjutan bullish dan digunakan untuk mengidentifikasi peluang beli.

Perlu dipertimbangkan hal-hal berikut ketika mendeteksi pola cup and handle:

Panjang: Umumnya, cangkir dengan dasar yang lebih panjang dan lebih berbentuk "U" memberikan sinyal yang lebih kuat. Hindari cangkir dengan dasar yang tajam "V".

Kedalaman: Idealnya, cangkir tidak boleh terlalu dalam. Hindari pegangan yang terlalu dalam juga, karena pegangan harus terbentuk di setengah atas pola cangkir.

Volume: Volume harus menurun saat harga turun dan tetap lebih rendah dari rata-rata di dasar mangkuk; kemudian harus meningkat ketika saham mulai bergerak lebih tinggi, kembali untuk menguji tinggi sebelumnya.

Uji ulang resistensi sebelumnya tidak diperlukan untuk menyentuh atau mendekati beberapa tick dari tinggi lama; namun, semakin jauh bagian atas pegangan dari tinggi, semakin signifikan breakout yang perlu terjadi.

Cara Perdagangan Cup and Handle

Ada beberapa cara untuk mendekati perdagangan cup and handle, tetapi yang paling mendasar adalah mencari untuk memasuki posisi long. Gambar di bawah ini menggambarkan formasi cup and handle klasik. Tempatkan order stop buy sedikit di atas garis tren atas dari pegangan. Eksekusi order hanya boleh terjadi jika harga menembus resistensi pola. Trader mungkin mengalami slippage berlebih dan masuk ke breakout palsu menggunakan entri agresif.

Sebagai alternatif, tunggu harga untuk ditutup di atas garis tren atas dari pegangan, kemudian tempatkan order limit sedikit di bawah level breakout pola, berusaha untuk mendapatkan eksekusi jika harga mundur. Ada risiko kehilangan perdagangan jika harga terus naik dan tidak pullback.

Target profit ditentukan dengan mengukur jarak antara dasar cangkir dan level breakout pola dan memperpanjang jarak tersebut ke atas dari breakout. Misalnya, jika jarak antara dasar cangkir dan level breakout pegangan adalah 20 poin, target profit ditempatkan 20 poin di atas pegangan pola. Order stop-loss dapat ditempatkan baik di bawah pegangan atau di bawah cangkir tergantung pada toleransi risiko trader dan volatilitas pasar.

Contoh Perdagangan Cup and Handle

Sekarang mari kita pertimbangkan contoh sejarah dunia nyata menggunakan Wynn Resorts, Limited (WYNN), yang go public di bursa Nasdaq mendekati $13 pada bulan Oktober 2002 dan naik menjadi $154 lima tahun kemudian.

Penurunan berikutnya berakhir dalam dua poin dari harga penawaran umum perdana (IPO), jauh melebihi persyaratan O'Neil untuk cangkir dangkal tinggi dalam tren sebelumnya. Gelombang pemulihan berikutnya mencapai tinggi sebelumnya pada tahun 2011, hampir 10 tahun setelah cetakan pertama.

Pegangan mengikuti harapan pullback klasik, menemukan dukungan pada retracement 50% dalam bentuk bulat, dan kembali ke tinggi untuk kedua kalinya 14 bulan kemudian. Saham tersebut breakout pada bulan Oktober 2013 dan menambahkan 90 poin dalam lima bulan berikutnya.

Batasan dari Pola Cup and Handle

Seperti semua indikator teknis, cup and handle harus digunakan bersama dengan sinyal dan indikator lain sebelum membuat keputusan perdagangan. Secara khusus, dengan cup and handle, batasan tertentu telah diidentifikasi oleh praktisi. Yang pertama adalah bahwa dapat memakan waktu untuk pola sepenuhnya terbentuk, yang dapat menyebabkan keputusan terlambat. Sementara satu bulan hingga satu tahun adalah kerangka waktu tipikal untuk cup and handle terbentuk, pola ini juga bisa terjadi dengan cukup cepat atau memakan waktu beberapa tahun untuk menetap, membuatnya ambigu dalam beberapa kasus.

Masalah lain berkaitan dengan kedalaman bagian cangkir dari formasi. Terkadang cangkir yang lebih dangkal dapat menjadi sinyal, sementara terkadang cangkir yang dalam dapat menghasilkan sinyal palsu. Terkadang cangkir terbentuk tanpa pegangan yang khas. Akhirnya, satu batasan yang dibagikan di banyak pola teknis adalah bahwa itu dapat tidak dapat diandalkan pada saham yang tidak likuid.

Apa yang Diberitahukan oleh Pola Cup and Handle?

Cup and handle adalah indikator teknis di mana pergerakan harga suatu sekuritas menyerupai “cangkir” diikuti oleh pola harga yang menurun. Penurunan ini, atau “pegangan” dimaksudkan untuk menandakan peluang beli untuk mengambil posisi long pada sekuritas. Ketika bagian pembentukan harga ini selesai, sekuritas dapat berbalik arah dan mencapai level tinggi baru. Umumnya, pola cup and handle jatuh antara tujuh minggu hingga lebih dari satu tahun.

Bagaimana Anda Menemukan Pola Cup and Handle?

Pertimbangkan skenario di mana sebuah saham/kripto baru-baru ini mencapai tinggi setelah momentum signifikan tetapi telah koreksi, jatuh hampir 50%. Pada titik ini, seorang investor dapat membeli saham tersebut, mengantisipasi bahwa ia akan kembali ke level sebelumnya. Saham/kripto kemudian rebound, menguji level resistensi tinggi sebelumnya, setelah itu jatuh ke tren samping. Dalam bagian akhir pola, saham/kripto melampaui level resistensi ini, melambung 50% di atas tinggi sebelumnya.

Apa yang Terjadi Setelah Pola Cup and Handle Terbentuk?

Jika pola cup and handle terbentuk dan dikonfirmasi, harga harus melihat peningkatan tajam dalam jangka pendek hingga menengah. Jika pola gagal, kenaikan bullish ini tidak akan teramati.

Apa Target untuk Pola Cup and Handle?

Target dengan pola cup and handle adalah tinggi cangkir ditambah titik breakout pegangan. Umumnya, pola ini adalah sinyal bullish yang memperpanjang tren naik.

Apakah Pola Cup and Handle Bullish?

Sebagai aturan umum, pola cup and handle adalah formasi harga bullish. Pendiri istilah ini, William O’Neil, mengidentifikasi empat tahap utama dari pola perdagangan teknis ini. Pertama, sekitar satu hingga tiga bulan sebelum pola “cangkir” dimulai, sekuritas akan mencapai tinggi baru dalam tren naik. Kedua, sekuritas akan mundur, jatuh tidak lebih dari 50% dari tinggi sebelumnya menciptakan dasar melingkar. Ketiga, sekuritas akan rebound ke tinggi sebelumnya, tetapi kemudian menurun, membentuk bagian “pegangan” dari formasi. Akhirnya, sekuritas breakout lagi, melampaui tingginya yang sama dengan kedalaman titik rendah cangkir.

#LearnFromMistakes #TradingSignals #trading #BTCNextATH? #AICrashOrComeback