10 strategi perdagangan terkini untuk pemula di pasar cryptocurrency
Banyak pengguna yang mulai mengenal pasar cryptocurrency dan perdagangan memiliki ilusi tentang pendapatan yang mudah dan cepat dengan sedikit usaha, namun segera digantikan oleh pemahaman tentang pentingnya strategi. Memiliki rencana yang jelas serta keterampilan dan disiplin yang cukup untuk mengeksekusinya adalah dasar perdagangan aset digital yang sukses.
Apa itu perdagangan dan bagaimana cara kerjanya dalam praktik?
Perdagangan adalah kegiatan terorganisir yang melakukan operasi pasar dengan aset tertentu, khususnya cryptocurrency, dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Prinsip utama perdagangan sederhana dan jelas – beli murah, jual mahal. Namun, dalam praktiknya, semuanya sedikit lebih rumit.
Semua dimulai dengan pemilihan aset perdagangan. Sebelum melakukan transaksi, trader menganalisis pasar baik secara teknis, berdasarkan studi grafik pergerakan harga dan data historis, atau fundamental, mempertimbangkan laporan keuangan perusahaan, data tim, ulasan pengguna, dan faktor lain yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi nilai aset.
Ketika pengguna menemukan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan, ia membuka posisi (membeli), setelah itu menunggu harga naik ke tingkat target tertentu dan mengunci keuntungan (menjual).
Namun, tantangan utama dalam perdagangan adalah bahwa pada saat melakukan transaksi, kedua belah pihak berpikir bahwa mereka melakukan tindakan yang benar: satu yakin bahwa perlu menjual, sementara yang lain siap untuk membeli. Dalam hal ini, kedua trader dapat menggunakan data yang sama, tetapi strategi pengambilan keputusan dan reaksi terhadap peristiwa pasar yang sangat berbeda.
10 strategi perdagangan teratas untuk pemula
Untuk meminimalkan kerugian dan meningkatkan keuntungan, trader pemula sebaiknya mengandalkan pola tindakan tertentu yang membantu memanfaatkan keadaan untuk mendapatkan keuntungan.
Di bawah ini adalah sepuluh strategi perdagangan umum yang digunakan oleh trader dari berbagai tingkatan untuk menghasilkan uang, meminimalkan kerugian, dan mencapai tujuan lainnya.
Perdagangan berdasarkan tren
Salah satu strategi yang paling populer dan sederhana untuk pemula. Intinya adalah membeli aset ketika harga mulai naik dan menjual ketika harga berbalik. Tren dapat ditentukan dengan analisis teknis, dan mematuhi tren tersebut memungkinkan untuk menghindari transaksi yang bertentangan dengan sentimen pasar dan mengurangi risiko kerugian.
Scalping
Ini adalah strategi bagi mereka yang ingin mendapatkan keuntungan cepat dari fluktuasi harga kecil. Trader skala (scalper) biasanya melakukan puluhan, bahkan ratusan transaksi dalam sehari, berusaha mendapatkan sedikit keuntungan dari setiap transaksi. Selain itu, scalping berbeda dalam frekuensi tinggi: transaksi tetap terbuka dari beberapa milidetik hingga beberapa menit.
Swing trading
Memungkinkan untuk memanfaatkan volatilitas pasar cryptocurrency untuk mendapatkan keuntungan dari posisi yang dibiarkan terbuka selama beberapa hari atau minggu. Strategi ini sangat efektif di pasar bullish, di mana tren umum naik, tetapi fluktuasi jangka pendek masih menawarkan peluang untuk menghasilkan uang.
Perdagangan berita
Mengandaikan melakukan transaksi berdasarkan berita ekonomi atau dokumen perusahaan yang dapat berdampak signifikan pada pasar. Pemula dapat menggunakan strategi ini dengan fokus pada peristiwa kunci, seperti perubahan suku bunga oleh bank sentral atau laporan laba perusahaan.
Perdagangan arbitrase
Ini adalah strategi yang melibatkan pembelian aset digital dengan tujuan menjualnya segera dengan harga lebih tinggi di pasar atau bursa lain. Mendapatkan keuntungan mungkin dengan memanfaatkan ketidakefektifan pasar tertentu yang tidak dapat segera mengoreksi nilai aset saat fluktuasi harga.
Untuk melakukan transaksi cepat dan berisiko rendah ini, sering digunakan algoritma perdagangan dan solusi otomatisasi lainnya. Selain itu, risiko yang rendah juga mengindikasikan pengembalian yang relatif kecil.
Rata-rata biaya dolar (DCA)
Strategi ini mengandaikan bahwa investor menginvestasikan sejumlah uang tertentu ke dalam aset pada interval waktu tertentu, biasanya tanpa memperhatikan kondisi pasar atau harga saat ini.
Dengan cara ini, selama kenaikan, trader akan dapat membeli jumlah aset yang lebih sedikit dengan jumlah tetap, sementara selama penurunan – lebih banyak. Ini memungkinkan untuk meratakan volatilitas dan seiring waktu mengumpulkan sejumlah besar cryptocurrency dengan biaya 'rata-rata' yang terletak di antara puncak dan dasar harga.
Perdagangan momentum
Strategi ini didasarkan pada teori bahwa setelah penembusan kuat dari level tertentu, tren kemungkinan akan terus berkembang ke arah yang sama. Untuk memanfaatkan situasi ini, trader menentukan penembusan dari kisaran harga saat ini dan melakukan operasi yang sesuai.
Risiko utama terletak pada penilaian yang salah terhadap kekuatan breakout dan kemungkinan penarikan kembali harga ke level sebelumnya, sehingga disarankan untuk menggunakan alat untuk meminimalkan kerugian, seperti stop order.
Strategi transaksi pembalikan
Berbeda dengan perdagangan momentum, strategi ini didasarkan pada menunggu pembalikan tren. Artinya, peserta pasar melakukan transaksi ketika mereka percaya bahwa harga telah mencapai puncaknya atau dasarnya dan akan segera berubah arah, tetapi belum melakukannya.
Transaksi pembalikan memiliki risiko yang lebih tinggi karena dilakukan melawan tren, tetapi imbalan dari transaksi ini seringkali lebih tinggi dibandingkan metode lainnya.
Perdagangan posisi
Penggunaan metode ini melibatkan pembukaan posisi jangka panjang di berbagai aset dengan mendapatkan keuntungan dari fluktuasi harga selama periode yang lama.
Perdagangan posisi sering dipilih oleh trader yang mencari cara yang lebih tenang untuk menghasilkan uang di pasar keuangan. Strategi ini juga cocok untuk pemula yang tidak memiliki kemampuan untuk terus memantau harga, meskipun membutuhkan kesabaran dan keterampilan dalam menentukan tren jangka panjang yang mengabaikan volatilitas lokal.
Penggunaan rata-rata bergerak
Rata-rata bergerak adalah salah satu alat yang paling umum digunakan untuk menentukan tren dan sinyal untuk membeli atau menjual aset. Penggunaannya mengandaikan pembukaan posisi ketika rata-rata bergerak jangka pendek menembus rata-rata bergerak jangka panjang dari bawah ke atas, dan penutupan ketika terjadi pergerakan sebaliknya.
Rata-rata bergerak membantu meratakan fluktuasi harga dan menentukan arah umum pasar. Namun, mereka dapat memberikan sinyal terlambat, sehingga disarankan untuk menggunakannya bersama indikator lain.
Seperti yang kita lihat, trader memiliki berbagai strategi untuk melakukan transaksi, beberapa di antaranya dapat digunakan secara bersamaan untuk memaksimalkan pendapatan. Namun, masing-masing memiliki keuntungan, risiko, dan tantangan yang perlu dipertimbangkan sebelum diterapkan.
Strategi perdagangan klasik
Strategi perdagangan dasar yang telah berpindah ke perdagangan cryptocurrency dari pasar keuangan tradisional antara lain:
perdagangan berdasarkan tren. Kami telah menyebutkan strategi ini sebelumnya dan ini adalah salah satu yang paling umum di pasar keuangan karena kesederhanaan dan aksesibilitasnya. Keuntungan utama dari perdagangan berdasarkan tren adalah memungkinkan untuk menghindari transaksi yang bertentangan dengan pergerakan harga utama, yang mengurangi kemungkinan kerugian.
Untuk menentukan dan mengkonfirmasi tren, sering digunakan indikator teknis seperti rata-rata bergerak (Moving Averages) atau indikator kekuatan relatif (RSI), yang membantu trader mengidentifikasi arah dan kekuatan pergerakan harga saat ini;
perdagangan pada level support dan resistance. Menggunakan strategi ini, trader menentukan level kunci pada grafik harga, di mana aset secara historis menemukan dukungan atau menghadapi perlawanan dari peserta pasar. Dengan demikian, yang pertama membentuk batas bawah kisaran harga, dan yang kedua – batas atas. Keduanya berpotensi sulit untuk ditembus.
Trader menggunakan level ini untuk membuka dan menutup posisi: membeli pada level support, berharap terjadi rebound ke atas, dan menjual pada level resistance, memprediksi retracement;
perdagangan momentum. Diterapkan jika harga menembus level resistance dan support yang disebutkan di atas. Penembusan level berarti bahwa harga telah melewati hambatan signifikan dan kemungkinan akan melanjutkan pergerakan ke arah penembusan.
Transaksi pada breakout sangat efektif di pasar yang volatil, di mana pergerakan harga yang kuat terjadi relatif sering. Namun, elemen penting dari strategi ini adalah keterampilan menggunakan stop order, yang memungkinkan meminimalkan kerugian potensial dalam kasus pseudo-breakout.
Strategi perdagangan klasik adalah pola dasar yang harus dikenali oleh setiap trader pemula untuk memahami dasar-dasar perdagangan aset digital dan memperdalam pengetahuan serta keterampilan mereka lebih lanjut.
Apakah ada strategi perdagangan cryptocurrency yang tanpa kalah?
Perdagangan adalah kegiatan berisiko tinggi yang dapat menyebabkan kehilangan sebagian atau bahkan semua dana yang diinvestasikan. Strategi memungkinkan untuk mengurangi kerugian ini atau meningkatkan imbal hasil transaksi, tetapi, seperti yang telah disebutkan, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Selain itu, pasar cryptocurrency sangat volatil dan tidak dapat diprediksi, yang menyulitkan pengembangan metode 'universal' yang dapat bekerja secara efektif dalam semua situasi.
Namun, kombinasi berbagai strategi dan alat dapat membantu mengurangi risiko dan meningkatkan kemungkinan keberhasilan. Misalnya, indikator teknis yang dikombinasikan dengan analisis fundamental dapat membantu dalam pemahaman yang lebih baik tentang tren di pasar dan pengambilan keputusan yang lebih terinformasi mengenai aset tertentu.
Selain itu, trader yang sukses menetapkan batasan untuk diri mereka sendiri tentang seberapa besar risiko yang mereka bersedia ambil dan mematuhi aturan ini, terlepas dari keadaan emosional atau dorongan impuls.
Kesimpulan
Perdagangan cryptocurrency adalah kegiatan yang kompleks dan berisiko, yang membutuhkan tidak hanya pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang mekanisme pasar, tetapi juga kemampuan untuk bersabar dan mematuhi strategi yang dipilih.
Trader menggunakan berbagai pendekatan, seperti perdagangan berdasarkan tren, swing trading, atau arbitrase, masing-masing dengan karakteristiknya yang dapat berfungsi berbeda dalam kondisi pasar tertentu. Strategi 'tanpa kalah' atau 'universal' tidak ada, sehingga peserta pasar selalu harus tetap fleksibel dan dapat menyesuaikan rencana tindakan mereka dengan keadaan baru.
Pemula dalam perdagangan sebaiknya tidak hanya mengenal pendekatan perdagangan dasar, tetapi juga belajar mengelola risiko dengan benar dan mengembangkan kontrol atas emosi. Hanya dengan terus mengumpulkan pengetahuan serta menganalisis pasar dan kesalahan sendiri yang dapat meningkatkan efektivitas secara bertahap.
#BinanceTGEAlayaAI #CryptoRegulation
