Cara Mengidentifikasi dan Menggunakan Likuiditas Swipes untuk Keuntungan Anda
Jika stop loss Anda terus terkena sebelum ada gerakan nyata yang terjadi, dan Anda tidak yakin mengapa itu terjadi, jangan khawatir, Anda tidak membuat kesalahan. Anda hanya berdagang tanpa memahami salah satu konsep paling kritis di pasar keuangan adalah Likuiditas.
Apa Itu Likuiditas dalam Perdagangan?
Anggap likuiditas sebagai bahan bakar yang menggerakkan mesin pasar. Sama seperti mobil membutuhkan bahan bakar untuk bergerak, pasar membutuhkan likuiditas untuk menggerakkan harga.
Ketika ada cukup likuiditas, harga dapat bergerak dengan lancar dan efisien. Ketika likuiditas mengering, pasar menjadi tidak menentu, berombak, dan sering kali menyesatkan.
Tapi ini ada masalahnya, Pemain besar (seperti dana lindung nilai, bank, dan lembaga besar) memahami likuiditas lebih baik daripada siapa pun dan mereka menggunakannya untuk keuntungan mereka.
Bagaimana Pemain Besar Memanipulasi Likuiditas
Mari kita ambil contoh sederhana untuk menjelaskan bagaimana likuiditas bekerja dalam praktik.
Bayangkan Anda adalah pemain pasar besar yang memegang 20.000 lot emas dan Anda ingin menjual semuanya sekaligus. Jika Anda langsung menjatuhkan semua lot tersebut di pasar, harga akan jatuh dengan cepat dan begitu juga dengan harga jual rata-rata Anda.
Untuk mencegah ini, Anda perlu menciptakan tekanan beli terlebih dahulu dan di situlah breakout palsu berperan.
Contoh:
Likuiditas Sweep Selama Breakout Palsu
Misalkan harga emas saat ini sekitar $3,380. Anda ingin menjual tetapi tahu melakukan itu segera akan menurunkan harga terlalu cepat. Jadi sebaliknya, Anda mendorong harga sedikit ke atas, menciptakan breakout palsu.
Trader ritel melihat breakout dan mulai membeli. Pada saat yang sama, stop loss penjual pendek dipicu, yang juga berubah menjadi tekanan beli.
Sekarang, Anda memiliki cukup pembeli di pasar untuk menyerap penjualan besar 20.000 lot Anda. Setelah penjualan selesai, harga berbalik dengan cepat mengeluarkan semua trader ritel yang membeli selama breakout palsu.
Contoh: Membeli Alih-alih Menjual
Mari kita balik skripnya. Kali ini, bayangkan Anda ingin membeli 50.000 lot emas.
Jika Anda mulai membeli secara agresif pada harga saat ini, harga akan naik dengan cepat meningkatkan biaya rata-rata Anda per lot.
Untuk menghindari ini, Anda mungkin menciptakan pola kepala dan bahu, formasi teknis umum yang menandakan kemungkinan pembalikan. Trader percaya pada pola ini dan mulai menjual. Stop loss mereka ditempatkan di atas tinggi baru-baru ini membentuk kolam likuiditas.
Anda kemudian masuk dan membeli semua pesanan jual tersebut "Menyapu" likuiditas.
Setelah tekanan jual hilang, harga melambung tinggi meninggalkan semua penjual ritel dengan kerugian.
Pelajaran yang Dipetik:
Trader institusi sering memanipulasi aksi harga untuk menciptakan pola palsu dan memicu stop loss sebelum tren yang sebenarnya dilanjutkan.
Cara Mengidentifikasi Area Likuiditas
Berikut adalah empat cara kunci untuk mengidentifikasi Zona Likuiditas dan menghindari terjebak dalam breakout palsu:
Tinggi yang Sama dan Rendah yang Sama
Ini adalah zona harga di mana pasar telah menyentuh beberapa kali tetapi tidak bisa menembusnya.
Mereka bertindak sebagai Tingkat Dukungan/perlawanan yang Kuat, dan ketika harga mengunjungi kembali dan menembusnya, sering kali mengarah pada gerakan kuat di arah yang berlawanan.
Tingkat Dukungan dan Perlawanan yang Jelas
Tingkat dukungan dan perlawanan adalah salah satu alat yang paling banyak digunakan dalam analisis teknis. Tetapi ini adalah twistnya:
Level ini sering disapu sementara untuk memicu stop loss sebelum melanjutkan ke arah asli.
Ini terutama benar ketika sebuah level telah diuji beberapa kali menjadikannya target utama untuk Sweeps Institusional.
Jendela Waktu (Sesi Perdagangan)
Pasar beroperasi dalam sesi perdagangan yang berbeda di seluruh dunia.
Sesi Asia
Sesi London
Sesi New York
Setiap sesi memiliki tinggi dan rendahnya sendiri. Seringkali, harga akan menyentuh salah satu dari tinggi atau rendah sesi ini sebelum melanjutkan trennya.
Dengan menambahkan indikator rentang sesi, Anda dapat mengidentifikasi zona likuiditas potensial di mana pemain institusi mungkin aktif.
Tingkat Angka Bulat
Level psikologis seperti $3,300 atau $3,400 populer di kalangan trader ritel dan institusi.
Banyak trader menempatkan pesanan atau menetapkan target keuntungan di angka bulat ini menciptakan Kolam Likuiditas Alami. Harga sering menguji dan menyentuh level ini sebelum melanjutkan tren.
Menggunakan Likuiditas Swipes dalam Strategi Perdagangan Anda
Sekarang Anda memahami bagaimana likuiditas bekerja, mari kita bahas bagaimana Anda dapat menggunakannya untuk keuntungan Anda.
Langkah 1: Tandai Zona Likuiditas Kunci
Gunakan tinggi/rendah yang sama, dukungan/perlawanan, tinggi/rendah sesi, dan angka bulat untuk menandai zona likuiditas potensial.
Langkah 2: Tunggu untuk Likuiditas Sweep
Cari gerakan tajam dan cepat yang menguji zona ini. Ini sering tanda aktivitas institusi.
Langkah 3: Konfirmasi Pembalikan atau Kelanjutan
Setelah sapuan, perhatikan pola candlestick pembalikan atau gerakan kelanjutan yang kuat.
Langkah 4: Masuk dengan Presisi
Tempatkan entri Anda setelah sapuan menggunakan stop loss ketat tepat di luar zona yang disapu.
Langkah 5: Tetapkan Target yang Realistis
Gunakan ayunan sebelumnya atau ekstensi Fibonacci untuk menentukan level pengambilan keuntungan.
Mengapa Trader Ritel Terjebak dalam Perangkap Likuiditas
Kebanyakan trader ritel memasuki perdagangan berdasarkan pola teknis atau indikator tanpa mempertimbangkan MENGAPA harga bergerak.
Mereka sering terhenti tepat sebelum tren yang sebenarnya dimulai karena:
Mereka berdagang di tingkat dukungan/perlawanan yang jelas
Mereka mengikuti pengaturan populer yang diperkirakan oleh lembaga
Mereka gagal mengenali kolam likuiditas dan sapuan
Tips Pro
Selalu tanyakan pada diri sendiri, "Apakah level ini kemungkinan akan disapu sebelum gerakan yang sebenarnya dimulai?"
Tips Pro untuk Perdagangan di Sekitar Likuiditas
Hindari level yang jelas kecuali Anda mengkonfirmasi sapuan.
Gunakan kerangka waktu yang lebih tinggi untuk mengidentifikasi zona likuiditas utama.
Gabungkan zona likuiditas dengan analisis aliran pesanan dan volume.
Tunggu konfirmasi setelah sapuan sebelum memasuki.
Gunakan kerangka waktu yang lebih kecil untuk entri dan keluar yang tepat.
Pemikiran Akhir
Kuasi Likuiditas, Kuasi Pasar. Likuiditas adalah darah kehidupan pasar. Pemain besar memanipulasinya untuk menjebak trader ritel dan keluar dari posisi mereka dengan menguntungkan.
Tapi sekarang setelah Anda memahami bagaimana likuiditas bekerja, Anda bisa:
Identifikasi breakout palsu sebelum terjadi
Hindari terjebak dalam perangkap stop loss
Gunakan zona likuiditas untuk keuntungan Anda
Bangun strategi perdagangan yang kuat dan berbasis keunggulan
Ingat
Tujuannya bukan untuk melawan pasar, tetapi untuk memahami bagaimana pasar benar-benar bekerja dan menyelaraskan diri Anda dengan pemain besar, bukan melawan mereka.
