#SpotVSFuturesStrategy

Dalam kripto, strategi spot vs. futures membandingkan pembelian aset secara langsung (spot) versus perdagangan kontrak (futures) yang berspekulasi pada harga masa depan. Perdagangan spot berarti memiliki kripto yang sebenarnya, ideal untuk penyimpanan jangka panjang. Futures memungkinkan penggunaan leverage, memungkinkan trader mengendalikan posisi yang lebih besar dengan modal yang lebih sedikit—tetapi dengan risiko yang lebih tinggi. Dollar-Cost Averaging (DCA) adalah strategi spot umum di mana investor membeli secara teratur seiring waktu, mengurangi dampak volatilitas. Sebaliknya, trader futures mungkin menggunakan leverage untuk memperbesar keuntungan, tetapi kerugian bisa terjadi dengan cepat. Sementara DCA cocok untuk para penganut jangka panjang dalam kripto, futures yang menggunakan leverage menarik bagi spekulan jangka pendek yang bertaruh pada fluktuasi harga. Beberapa menggunakan keduanya—DCA untuk membangun basis dan futures untuk lindung nilai atau keuntungan di pasar yang volatile. Setiap strategi memiliki trade-off dalam risiko, penggunaan modal, dan jangka waktu, tergantung pada pandangan pasar dan toleransi risiko.