Di jalan perdagangan koin ini, saya berjuang dari trader kecil 6000 yuan, akhirnya berhasil menjadi kelas menengah dengan 50 juta!
Hari ini, saya akan membagikan pengalaman yang saya peroleh selama perjalanan ini kepada semua orang.
Hal terpenting dalam perdagangan koin adalah manajemen modal, jangan investasikan semua uang sekaligus. Saya terbiasa membagi modal menjadi lima bagian, setiap kali hanya menggunakan satu bagian untuk perdagangan, sehingga meskipun rugi, saya tidak terlalu tertekan. Selain itu, saya menetapkan aturan untuk diri sendiri, jika rugi 10% segera tarik diri, tidak peduli bagaimana pasar. Jika rugi berturut-turut lima kali masing-masing 10%, saya hanya kehilangan 50%, tetapi jika untung, hasilnya bisa lebih dari itu. Bahkan jika mengalami situasi terjebak, saya masih bisa menjaga mental.
Di dunia koin, banyak teman mungkin tidak tahu bagaimana melihat indikator strategi perdagangan, bahkan yang mengerti pun hanya sedikit. Kata pepatah, satu langkah maju bisa menguasai semuanya, menguasai satu teknik yang bisa dipahami tidaklah sulit, yang sulit adalah tidak mau belajar, tidak mau belajar. Perdagangan koin bukan untuk orang lain, tetapi untuk diri sendiri. Jika Anda mau menghabiskan sedikit usaha lebih, belajar dengan baik, memahaminya, maka perdagangan koin tidak akan sesulit yang Anda bayangkan.
Selain teknik yang solid, saya juga secara ketat mengikuti 8 aturan ini:
1. Setelah stop loss, jangan terburu-buru untuk membalikkan posisi! Hentikan perdagangan setelah stop loss berturut-turut.
Ketika pertama kali berdagang kontrak, kesalahan paling umum yang saya lakukan adalah "setelah stop loss segera mencoba membalikkan posisi". Suatu kali saya melakukan short pada Bitcoin, setelah dua kali stop loss rugi 800 USD, tiba-tiba merasa "kali ketiga pasti benar", menambah leverage dan membuka posisi besar, hasilnya langsung terlikuidasi, bahkan modal pun hilang semua.
Setelah melihat data, saya baru menyadari: 78% kasus likuidasi terjadi setelah perdagangan impulsif setelah stop loss berturut-turut.
Sekarang saya telah menetapkan "mekanisme pemutus stop loss ganda": jika mengalami stop loss berturut-turut 2 kali, segera tutup perangkat lunak perdagangan, luangkan waktu setengah jam untuk mereview - apakah saya salah menilai tren? Atau salah menetapkan level stop loss? Jika tidak menemukan masalah, kosongkan posisi selama sehari. Pasar tidak pernah kekurangan kesempatan, jika modal sudah habis, tidak ada kesempatan yang akan berarti bagi Anda. Ingat: stop loss adalah untuk mengontrol risiko, bukan "kegagalan", terburu-buru untuk membalikkan hanya akan membuat Anda semakin rugi.
2. Jangan percaya omong kosong "kaya dalam semalam"! Jangan pernah melebihi 10% dari posisi Anda.
Statistik dari platform kontrak tertentu membuat saya merinding: pengguna yang melakukan trading penuh, 92% akan kehilangan seluruh aset dalam 3 bulan. Pemula sering menganggap kontrak sebagai "mesin pencetak uang", berpikir "jika semua modal dimasukkan sekali, pasti akan kaya", tetapi leverage adalah pedang bermata dua, dengan leverage 10x, fluktuasi 5% dapat membuat Anda terlikuidasi.
Saya pernah melihat kasus paling buruk: seorang teman menggunakan 50.000 USD untuk membeli koin tidak dikenal, saat harga naik 5% merasa sangat senang, saat harga turun 5% panik menahan posisi, hasilnya dalam setengah jam terlikuidasi, 50.000 USD tersisa kurang dari 1000 USD. Sekarang saya sangat memperhatikan posisi: setiap kali membuka posisi saya tidak akan melebihi 5%-10% dari modal, 50.000 USD maksimal membuka posisi 5000 USD. Bahkan jika melewatkan 10 peluang, asalkan bisa menghindari 1 likuidasi, itu sudah menang dibandingkan banyak orang. Perdagangan kontrak adalah maraton, bukan sprint 100 meter, aliran kecil yang stabil adalah kunci untuk bertahan.
3. Perdagangan berlawanan arah = melawan uang! Dalam pasar satu arah, jangan memaksakan diri.
Minggu lalu, Bitcoin jatuh 15% dalam 4 jam, di komunitas ada yang berteriak "jatuh sudah", semua modal masuk ke posisi buy, hasilnya dalam 3 jam mengalami 3 kali likuidasi, rugi hingga menangis berkata "pasar tidak rasional". Tetapi apakah pasar benar-benar tidak rasional? Dalam pasar satu arah, melakukan trading berlawanan arah sama dengan mencoba menghentikan mobil yang melaju.
Ada aturan emas untuk menilai tren satu arah: lihat grafik 1 jam, jika ada 5 candlestick berturut-turut ditutup positif (atau negatif), dan garis rata-rata menunjukkan keadaan divergensi (garis rata-rata jangka pendek menjauh dari garis rata-rata jangka panjang), itu adalah sinyal tren yang kuat. Pada saat ini, jangan berpikir tentang "penyesuaian untuk membeli" atau "rebound untuk menjual", mengikuti tren atau kosongkan posisi untuk mengamati adalah jalan yang benar. Tahun lalu Ethereum naik dari 1800 USD menjadi 4000 USD, saya hanya mengikuti prinsip "tidak berlawanan arah", hanya melakukan buy tidak melakukan short, bahkan jika ada penyesuaian di tengah, saya tidak membuka posisi sembarangan, dan hasilnya saya mendapatkan keuntungan 3 kali lipat.
4. Jika rasio untung rugi tidak mencapai 2:1, jangan buka posisi! Jangan jadi yang "menghasilkan sedikit dan rugi besar".
Kelemahan banyak trader ritel: setelah mendapatkan 1000 USD, terburu-buru mengambil profit, tetapi setelah rugi 2000 USD, baru merasa sakit hati untuk menjual. Dalam jangka panjang, "yang diperoleh tidak cukup untuk menutupi kerugian".
Logika perdagangan yang ilmiah adalah: sebelum membuka posisi, Anda harus menetapkan rasio untung rugi minimal 2:1 - misalnya, stop loss 500 USD, take profit setidaknya 1000 USD, jika tidak mencapai standar ini, saya tidak akan menyentuhnya.
Saya menetapkan aturan untuk diri sendiri: sebelum membuka perangkat lunak perdagangan, hitung "berapa banyak stop loss, berapa banyak take profit", jika setelah dihitung rasio untung rugi 1:1.5? Langsung coret, tanpa ragu. Tahun lalu saat berdagang kontrak SOL, awalnya saya ingin membuka posisi buy di 100 USD, setelah dihitung stop loss 95 USD (kerugian 500 USD), take profit 105 USD (keuntungan 500 USD), rasio untung rugi 1:1, saya dengan tegas membatalkannya. Kemudian menunggu hingga harga kembali ke 90 USD, stop loss 85 USD (kerugian 500 USD), take profit 100 USD (keuntungan 1500 USD), rasio untung rugi 3:1 baru saya masuk, dan dengan aman menghasilkan 1500 USD. Ingat: perdagangan bukan tentang "sering benar", tetapi "ketika benar dapat menghasilkan lebih banyak, ketika salah kehilangan lebih sedikit".
5. Perdagangan yang sering = bekerja untuk bursa! Trader mahir selalu menunggu kesempatan.
Data dari bursa terkemuka sangat menyentuh: pengguna biasa melakukan perdagangan rata-rata 6.3 kali sehari, sementara 10% trader yang menghasilkan hanya melakukan 2.8 kali seminggu. Saat pertama kali berdagang kontrak, saya juga suka "menciptakan keberadaan", membuka 10 posisi dalam sehari, membayar banyak biaya transaksi, tetapi modal semakin berkurang. Kemudian saya mengerti: perdagangan yang sering tidak hanya menghabiskan uang, tetapi juga menguras mental.
Pasar berfluktuasi setiap hari, tetapi 90% fluktuasi adalah "noise yang tidak efektif". Trader mahir menunggu "kesempatan dengan kepastian tinggi" - seperti tembusnya tren, resonansi level support dan resistance kunci. Sekarang saya hanya melihat grafik dua kali sehari (setengah jam setelah pembukaan, setengah jam sebelum penutupan), waktu lainnya saya lakukan kegiatan lain. Tahun lalu, Bitcoin terjebak dalam posisi sideways selama 10 hari, saya tidak membuka posisi, melihat orang lain rugi bolak-balik di dalamnya, baru masuk setelah breakout, sekali perdagangan mendapatkan hasil lebih banyak daripada 10 kali orang lain. Ingat: melewatkan kesempatan bukanlah hal yang disayangkan, tetapi masuk secara buta yang menakutkan.
6. Tidak akan mendapatkan uang di luar pengetahuan! Hanya melakukan perdagangan pada koin yang Anda pahami dengan baik.
Dogecoin melonjak 300% karena sebuah tweet dari Musk, dan ada orang di grup yang ikut-ikutan, hasilnya mengejar di puncak, dan ketika harga jatuh, mereka mengalami kerugian. Kerugian mereka bukan karena keberuntungan, tetapi karena kurangnya pengetahuan - bahkan nilai pasar Dogecoin dan distribusi token pun tidak dipahami, mengapa mereka merasa bisa menghasilkan uang?
Prinsip inti perdagangan kontrak: hanya melakukan perdagangan pada koin yang Anda pahami dengan baik. Saya sekarang hanya melakukan 3 koin: Bitcoin, Ethereum, SOL, saya sudah memahami pola volatilitas, kebiasaan para trader besar, dan level kunci mereka. Jika menemui koin yang tidak dikenal meskipun melonjak, saya tidak akan menyentuhnya, karena saya tahu: uang yang diperoleh berdasarkan keberuntungan dalam jangka pendek, pada akhirnya akan hilang berdasarkan kemampuan. Pertahankan lingkaran kemampuan Anda untuk menghindari perangkap memutuskan berdasarkan perasaan.
7. Menahan posisi sama dengan berjalan menuju jurang! Jika salah, akui, yang penting adalah bertahan hidup untuk memiliki kesempatan.
Kenyataan paling keras di pasar berleverase: menahan posisi = mempertaruhkan modal dengan keberuntungan. Dengan leverage 10x, volatilitas harga diperbesar 10 kali, kerugian 5% dalam menahan posisi dapat berubah menjadi likuidasi. Statistik dari suatu komunitas kontrak menunjukkan: pengguna yang menahan posisi 3 kali berturut-turut memiliki probabilitas likuidasi hingga 91%.
Saya pernah melihat saudara yang paling keras kepala: melakukan buy pada Ethereum, menetapkan stop loss di 3000 USD, ketika harga jatuh ke 2900 USD merasa "akan rebound", mencabut stop loss dan menahan posisi, hasilnya jatuh ke 2500 USD dan terlikuidasi, rugi 200.000 USD. Sekarang saya selalu menetapkan stop loss saat membuka posisi, tepat waktu saya akan memotong, tidak akan "menunggu lagi".
Jika salah, akui, stop loss 5% jauh lebih baik daripada likuidasi 100% - selama Anda masih hidup, Anda akan bisa mendapatkan kembali di transaksi berikutnya.
8. Setelah mendapatkan keuntungan, jangan terbang! Tarik setengah modal, sisanya dijadikan "uang permainan".
Kelemahan manusia paling mudah terungkap saat mendapatkan keuntungan: setelah mendapatkan uang, membuka posisi sembarangan, menambah leverage, hasilnya keuntungan kembali hilang dan berbalik rugi. Saya pernah mengalami kerugian ini: sekali mendapatkan 50.000 USD, merasa "seperti dewa", semua modal masuk ke kontrak koin tidak dikenal, dalam 3 hari langsung kehilangan semua keuntungan, bahkan rugi 20.000 modal.
Sekarang saya memiliki aturan yang ketat: setiap kali mendapatkan keuntungan, segera tarik 50% dari modal. Misalnya, jika mendapatkan 10.000 USD, segera transfer 5.000 USD ke kartu bank, sisanya 5.000 USD dijadikan "uang permainan", meskipun rugi tidak akan merasa sakit hati. Dengan cara ini, kita bisa mengunci keuntungan dan tetap tenang - Anda akan menemukan, saat berdagang dengan "keuntungan" mental lebih stabil, tidak akan melakukan tindakan sembarangan karena "takut kehilangan modal".
Akhir kata: kontrak bukanlah perjudian, melainkan "permainan probabilitas yang dapat dikontrol risikonya". Inti dari 8 aturan ini hanya satu: gunakan aturan untuk mengendalikan kelemahan manusia.
Stop loss, kontrol posisi, mengikuti tren, menunggu kesempatan, tidak menahan posisi, menjaga pengetahuan, menarik modal saat untung... jika Anda melakukan ini, Anda sudah menghindari 90% jebakan kerugian.
Ingat: pemenang di pasar kontrak bukanlah "orang yang paling akurat memprediksi pasar", tetapi "orang yang paling baik dalam mengontrol risiko". Mengurangi kerugian adalah keuntungan, bertahan hidup adalah untuk menunggu kesempatan yang sebenarnya. Semoga Anda dapat membawa 8 aturan ini, berjalan dengan stabil dan menghasilkan dalam pasar kontrak.
Lalu bagaimana cara melakukan perdagangan koin dengan baik? Begitu seseorang masuk ke pasar keuangan, sulit untuk kembali. Jika Anda saat ini mengalami kerugian tetapi masih bingung, dan berencana menjadikan perdagangan koin sebagai pekerjaan kedua, Anda harus tahu "Bollinger Bands + teknik indikator", memahami dan mencerna pasti akan menghindarkan Anda dari banyak jalan yang berliku, semua ini adalah pengalaman dan perasaan langsung, disarankan untuk disimpan dan dipelajari kembali!
Pengenalan indikator.
1. Prinsip dasar Bollinger Bands.
Bollinger Bands didirikan oleh analis terkenal John Bollinger,
Prinsipnya berakar pada teori distribusi normal dalam statistika.
Fluktuasi harga aset keuangan jangka pendek meskipun tampak acak,
Tetapi dalam jangka panjang, harga akan berfluktuasi secara teratur di sekitar nilai tengah (rata-rata).
Karakteristik ini sangat cocok dengan karakteristik data yang berdistribusi normal di sekitar rata-rata.
1. Dasar statistika inti.
Dalam kurva distribusi normal.
Sekitar 68% data berada dalam rentang rata-rata ±1 deviasi standar.
Sekitar 95% data berada dalam rentang rata-rata ±2 deviasi standar.
Sekitar 99.7% data berada dalam rentang rata-rata ±3 deviasi standar.
Bollinger Bands memanfaatkan karakteristik ini, dengan menganggap volatilitas harga sebagai "variabel acak yang mengikuti distribusi normal", dengan menghitung rata-rata harga dan deviasi standar, secara dinamis membangun batasan volatilitas harga yang wajar.
Nilai dan deviasi standar, secara dinamis membangun batasan volatilitas harga yang wajar.
John Bollinger setelah banyak pengujian menemukan bahwa
Garis rata-rata bergerak yang dihitung dengan periode 20 hari digunakan sebagai rata-rata (jalur tengah), ditambah ±2 kali deviasi standar sebagai jalur atas dan bawah.
Dapat menangkap batas normal volatilitas harga dengan paling tepat.
Sekitar 95% data harga akan berada dalam rentang ini.
Bagian di luar rentang dapat dianggap sebagai "volatilitas abnormal".
Ini juga merupakan logika inti untuk menilai overbought dan oversold dalam Bollinger Bands.
2. Logika dasar penyesuaian dinamis.
Volatilitas harga memiliki "kecenderungan berkumpul".
Ketika pasar tenang, volatilitas kecil (deviasi standar kecil), jalur menyempit;
Ketika pasar berubah drastis, volatilitas besar (deviasi standar besar), jalur memperlebar.
Karakteristik penyesuaian diri ini memungkinkan Bollinger Bands untuk beradaptasi dengan "volatilitas sempit" saat konsolidasi.
Juga dapat menghadapi "volatilitas lebar" dalam tren pasar.
Menghindari masalah ketidakberhasilan indikator rentang tetap dalam kondisi pasar ekstrem.
2. Komposisi Bollinger Bands.
Bollinger Bands terdiri dari tiga jalur, yaitu jalur atas, jalur tengah, dan jalur bawah.
Jalur tengah: biasanya merupakan garis rata-rata bergerak, yang paling umum adalah garis rata-rata bergerak 20 hari. Ini mencerminkan tren jangka menengah harga, harga umumnya akan berfluktuasi di sekitar jalur tengah.
Jalur atas: didapatkan dari menambahkan dua kali deviasi standar di atas jalur tengah. Ini mewakili level tekanan harga, ketika harga naik mendekati jalur atas, kemungkinan akan mengalami hambatan.
Jalur bawah: didapatkan dengan mengurangi dua kali deviasi standar dari jalur tengah. Ini mewakili level support harga, ketika harga jatuh mendekati jalur bawah, mungkin akan mendapatkan support.
Tiga jalur ini membentuk area yang mirip dengan saluran, harga sebagian besar waktu akan bergerak di dalam saluran ini.
3. Penggunaan inti Bollinger Bands.
Harga saham bergerak di dalam jalur: ketika harga berfluktuasi antara jalur atas dan jalur bawah dari Bollinger Bands,
Dan ketika jalur tengah menunjukkan suatu tren, itu menunjukkan bahwa harga berada dalam keadaan volatilitas yang normal.
Jika harga bergerak naik mengikuti jalur tengah, dan berfluktuasi antara jalur tengah dan jalur atas,
Biasanya berarti tren naik; jika harga bergerak turun mengikuti jalur tengah,
Dan berfluktuasi antara jalur tengah dan jalur bawah, maka kemungkinan berada dalam tren turun.
Harga yang tembus jalur: ketika harga menembus jalur atas, itu mungkin berarti pasar dalam kondisi overbought, dan kemungkinan harga akan mengalami penyesuaian; ketika harga menembus jalur bawah, itu mungkin berarti pasar dalam kondisi oversold, dan kemungkinan harga akan mengalami rebound.
Seperti yang ditunjukkan gambar di atas, membeli saat harga jatuh hanya akan membuat kerugian lebih besar.
Namun perlu dicatat, menembus tidak selalu berarti pembalikan tren, terkadang bisa jadi sinyal percepatan tren, perlu digabungkan dengan indikator lainnya untuk penilaian yang komprehensif.
Penyempitan dan perluasan jalur:
Ketika jalur Bollinger Bands menyempit, itu menunjukkan bahwa volatilitas harga menyusut, pasar berada dalam fase konsolidasi, dan kemungkinan akan ada volatilitas besar di kemudian hari;
Ketika jalur memperlebar, itu menunjukkan bahwa amplitudo fluktuasi harga meningkat, dan tren pasar mungkin sedang menguat.
4. Sudut aplikasi Bollinger Bands dan pasar yang sesuai.
Bollinger Bands berlaku untuk berbagai pasar keuangan seperti saham, futures, forex, karena harga pasar ini memiliki pola volatilitas tertentu yang dapat dianalisis menggunakan Bollinger Bands.
Siklus yang sesuai: baik untuk perdagangan harian jangka pendek, operasi gelombang jangka menengah, bahkan penilaian tren jangka panjang, Bollinger Bands dapat berfungsi dengan baik.
Namun, dalam siklus yang berbeda, parameter Bollinger Bands mungkin perlu disesuaikan dengan tepat.
Keterbatasan: meskipun Bollinger Bands sangat berguna, tetapi juga memiliki batasan tertentu.
Menembus jalur tidak berarti harga akan mengalami penyesuaian.
Ia tidak dapat digunakan sebagai satu-satunya dasar keputusan perdagangan, perlu digabungkan dengan volume perdagangan, MACD, dan indikator lainnya untuk meningkatkan akurasi penilaiannya.
Selain itu, dalam kondisi pasar ekstrem, harga mungkin berada di luar Bollinger Bands dalam waktu lama, saat ini referensi Bollinger Bands akan berkurang.
Kesimpulannya: Bollinger Bands adalah indikator teknis yang sederhana dan efektif, memahami prinsipnya, komposisi, penggunaan inti, dan sudut aplikasinya dapat memberikan dukungan yang kuat untuk pengambilan keputusan investasi kita.
Di atas adalah metode Bollinger Bands yang paling praktis, teknik-teknik ini dapat digunakan di berbagai pasar, berbagai jenis, dan berbagai siklus, cocok untuk kebanyakan trader untuk belajar dan menggunakan.
Jangan tersesat lagi, jika ingin stabil, ingin melonjak, ingin bangkit, ikuti cara saya ini!
Saya yang mengatur ritme, memilih koin, menentukan arah, setiap hari 2-5 sinyal kuat, petunjuk yang akurat!
Jangan lagi bergantung pada perasaan untuk bertransaksi, kita harus menggunakan disiplin dan strategi untuk mendapatkan hasil!
