$BTC $ETH $USDC
*Manajemen Risiko*
Saya telah melihat analis brilian, master grafik, bahkan orang dalam dengan informasi menarik—semuanya hancur. Bukan karena mereka tidak bisa memprediksi, tetapi karena mereka tidak bisa mengelola risiko.
Inilah cara saya melihatnya setelah beberapa dekade di pasar:
✓ Ukuran posisi adalah tali kehidupan Anda.
Anda bisa memiliki titik masuk terbaik, tetapi jika Anda terlalu besar dalam ukuran, pasar hanya perlu sedikit bergerak melawan Anda dan Anda sudah mati.
Aturan: Risiko 1–2% dari total modal per perdagangan. Tidak lebih. Selamanya.
Jika Anda memiliki $10,000, kerugian maksimum Anda dalam satu perdagangan harus $100–200. Begitulah cara Anda bertahan dalam perang panjang.
✓ Stop-loss Anda adalah premi asuransi Anda.
Orang benci stop-loss karena “itu terus mengenai dan kemudian berbalik.” Nasib buruk. Stop tidak ada untuk menyelamatkan Anda dari setiap goresan—itu ada untuk mencegah satu peluru menjadi tembakan fatal.
✓ Berpikir dalam probabilitas, bukan kepastian.
Setiap perdagangan hanyalah satu dari 100 berikutnya. Jika sistem Anda memiliki tingkat kemenangan 60%, maka satu-satunya cara Anda kalah adalah dengan mempertaruhkan terlalu banyak pada 40% yang salah.
✓ Pasar menghukum ego, menghargai kerendahan hati.
Ego berkata: “Itu akan kembali.”
Disiplin berkata: “Potong, hidup untuk bertarung besok.”
Saya telah melihat jutawan menjadi bangkrut karena mereka tidak bisa mengakui bahwa mereka salah.
✓ Manajemen risiko membuat Anda anti-fragile.
Artinya: Anda tidak hanya bertahan dari kerugian—Anda mendapatkan manfaat dari mereka. Potongan kecil adalah biaya kuliah. Mereka mengajarkan Anda tanpa menghancurkan Anda.
[ Izinkan saya memberikan Anda kebenaran yang brutal ]
👉 Jika Anda menguasai risiko, Anda bisa menjadi trader rata-rata dan tetap kaya.
👉 Jika Anda mengabaikan risiko, Anda bisa menjadi jenius dan tetap berakhir bangkrut.
