Panduan Pemula untuk Perdagangan Cryptocurrency
Poin Penting
Perdagangan cryptocurrency melibatkan membeli dan menjual aset digital dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.
Untuk memperdagangkan crypto, Anda perlu memilih bursa yang dapat diandalkan, membuat akun, dan memahami konsep perdagangan kunci seperti pasangan perdagangan dan jenis pesanan.
Strategi perdagangan umum termasuk perdagangan harian, perdagangan ayunan, scalping, dan investasi jangka panjang (HODLing).
Trader menggunakan analisis teknis dan fundamental untuk memandu keputusan mereka. Mengelola risiko melalui perencanaan yang tepat dan diversifikasi sangat penting untuk kesuksesan jangka panjang.
Pengantar
Cryptocurrency telah menarik jutaan trader dan investor di seluruh dunia, dari investor kasual hingga lembaga keuangan. Namun bagi pemula, terminologi, strategi, dan pasar yang bergerak cepat dapat menjadi menakutkan.
Apakah Anda mempertimbangkan pembelian pertama Anda atau sekadar ingin belajar lebih banyak? Panduan ini akan membawa Anda melalui dasar-dasar perdagangan cryptocurrency — termasuk cara memulai, terminologi dasar, berbagai jenis strategi perdagangan, dan cara mengelola risiko.
Apa Itu Perdagangan Cryptocurrency?
Perdagangan cryptocurrency mengacu pada membeli dan menjual aset digital di bursa dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Tidak seperti pasar tradisional, pasar crypto beroperasi 24/7, memberikan trader lebih banyak fleksibilitas tetapi juga mengekspos mereka pada perubahan harga yang konstan.
Ada ribuan cryptocurrency di luar sana, tetapi ada kemungkinan besar Anda telah mendengar beberapa yang paling populer, seperti Bitcoin dan Ethereum. Faktanya, ini adalah nama jaringan blockchain. Aset crypto yang dapat diperdagangkan disebut bitcoin (BTC) dan ether (ETH).
Bagaimana cara kerjanya
Trader crypto dapat melakukan “long” (membeli aset dengan harapan nilainya akan naik) atau “short” (menjual aset dengan harapan harganya akan turun). Beberapa trader menahan aset untuk periode yang lebih lama, sementara yang lain lebih suka bergerak cepat masuk dan keluar dari posisi, tergantung pada strategi dan toleransi risiko mereka (lebih lanjut tentang strategi ini segera).
Anda dapat memperdagangkan cryptocurrency melawan mata uang fiat (seperti USD, EUR, dll.) atau melawan cryptocurrency lainnya. Aset yang Anda pilih dan bursa yang Anda gunakan akan memengaruhi pengalaman perdagangan Anda.
Sebelum Perdagangan Cryptocurrency
1. Pelajari dasar-dasarnya
Sebelum terjun ke dalam perdagangan cryptocurrency, penting untuk meluangkan waktu untuk mempelajari dasar-dasarnya. Artikel perdagangan dan kursus edukasi Binance Academy adalah tempat yang baik untuk memulai.
2. Pilih bursa crypto
Pilih bursa cryptocurrency yang dapat dipercaya dan aman. Idealnya, ia harus memiliki rekam jejak yang terbukti, reputasi yang baik, protokol keamanan yang kuat, dan dukungan pelanggan yang responsif. Jika Binance tersedia di wilayah Anda, Anda telah memulai dengan baik.
Untuk pendatang baru, disarankan untuk memulai dengan bursa terpusat. Saat Anda mendapatkan lebih banyak pengalaman dalam perdagangan crypto, Anda dapat menjelajahi bursa terdesentralisasi (DEX) di tahap selanjutnya.
3. Buat akun Anda
Setelah Anda memilih bursa, langkah selanjutnya adalah membuat akun Anda. Ini biasanya melibatkan penyediaan email Anda, mengatur kata sandi, dan menyetujui syarat dan ketentuan.
Bursa sering kali memerlukan verifikasi identitas (KYC) untuk memastikan keamanan dan mematuhi peraturan. Anda perlu mengirimkan ID yang dikeluarkan pemerintah, bukti tempat tinggal, dan dokumen lainnya untuk menyelesaikan pengaturan akun Anda.
Cara Memulai Perdagangan Cryptocurrency
1. Danai akun perdagangan Anda
Setelah Anda membuat akun, Anda dapat menyetor mata uang fiat ke akun Anda. Sebagian besar bursa terpusat memungkinkan pengguna untuk menyetor fiat melalui transfer bank, wire bank, atau metode umum lainnya. Tergantung pada platform dan lokasi, Anda juga mungkin bisa membeli crypto menggunakan kartu kredit.
Jika Anda kebetulan sudah memiliki beberapa crypto, Anda dapat menyetornya ke akun bursa Anda. Ingat untuk selalu mengirim koin Anda ke alamat yang sesuai: kirim Bitcoin ke alamat Bitcoin Anda, ether ke alamat Ethereum Anda, dan seterusnya. Mengirim crypto ke alamat yang salah dapat mengakibatkan kerugian permanen.
2. Pilih pasangan perdagangan
Cryptocurrency diperdagangkan dalam pasangan (misalnya, BTC/USDT, ETH/BTC). Pasangan perdagangan memberi tahu Anda aset mana yang dipertukarkan. Sebagai contoh, dalam pasangan BTC/USDT, Anda memperdagangkan Bitcoin melawan Tether (stablecoin yang dipatok ke dolar AS).
Pasangan perdagangan crypto-to-fiat melibatkan cryptocurrency dan mata uang fiat tradisional, seperti pasangan perdagangan BTC/EUR. Jika nilai saat ini dari satu BTC adalah 92.175 euro, grafik pasangan perdagangan BTC/EUR akan menunjukkan nilai yang sama dengan harga pasar.
Dengan kata lain, Anda membutuhkan 92.175 euro untuk membeli 1 BTC, setengah dari itu untuk membeli 0.5 BTC, dan seterusnya. Perhatikan bahwa Anda dapat membeli minimal 5 EUR dalam bentuk bitcoin.
Pasangan perdagangan crypto-to-crypto melibatkan dua cryptocurrency yang berbeda, seperti pasangan perdagangan ETH/BTC. Pada saat penulisan, ether (ETH) diperdagangkan pada 0.02285 BTC per unit ETH.
3. Periksa order book
Order book adalah daftar dinamis waktu nyata dari pesanan beli dan jual yang ditempatkan oleh trader. Ini memberikan gambaran tentang penawaran dan permintaan untuk aset tertentu pada level harga yang berbeda.
Buy orders (tawaran) mencantumkan pesanan dari trader yang ingin membeli, diatur dari harga tawaran tertinggi hingga terendah. Sell orders (permintaan) menampilkan pesanan dari trader yang ingin menjual, diatur dari harga permintaan terendah hingga tertinggi.
Order Book di Aplikasi Binance (BNB/USDT).
4. Pilih jenis order Anda
Market order
Market order adalah jenis order yang paling sederhana, di mana Anda membeli atau menjual segera pada harga terbaik yang tersedia. Ini adalah cara tercepat untuk membeli atau menjual ketika Anda tidak ingin menunggu.
Misalkan tawaran tertinggi saat ini (pesanan beli) untuk satu bitcoin adalah $100.000, sementara permintaan terendah (pesanan jual) adalah $100.100. Jika Anda menempatkan market order untuk membeli BTC, pesanan Anda akan dicocokkan dengan permintaan terendah, yaitu $100.100. Jika Anda menempatkan market order untuk menjual BTC, pesanan Anda akan dicocokkan dengan tawaran tertinggi di $100.000.
Limit order
Limit order adalah order untuk membeli atau menjual pada harga tertentu atau lebih baik. Ini adalah cara yang lebih lambat untuk membeli atau menjual tetapi memungkinkan Anda untuk menetapkan harga tepat yang Anda inginkan.
Sebagai contoh, jika bitcoin diperdagangkan seharga $100.000 tetapi Anda ingin membelinya seharga $98.000 atau kurang, Anda dapat mengatur limit order beli di $98.000. Jika harga turun menjadi $98.000 atau kurang, limit order Anda akan (kemungkinan) dieksekusi, dan Anda akan membeli bitcoin pada harga yang diinginkan. Namun, jika harga tidak pernah turun ke harga limit Anda, order Anda tidak akan dieksekusi.
5. Kembangkan strategi perdagangan Anda
Pikirkan tentang gaya dan strategi perdagangan Anda. Setiap trader itu unik, jadi biasanya lebih baik untuk membuat sistem perdagangan Anda sendiri dan meningkatkannya seiring waktu daripada menyalin trader lain. Ini akan membantu Anda meningkatkan dan semoga mencapai kinerja perdagangan yang lebih konsisten dalam jangka panjang.
Terlepas dari strategi yang dipilih, penting untuk mengelola risiko dan belajar dari kesalahan Anda. Jurnal perdagangan yang melacak perdagangan Anda (termasuk proses pemikiran dan keputusan Anda) dapat sangat membantu.
Strategi Perdagangan Populer
Ada banyak strategi perdagangan crypto yang dapat Anda terapkan, masing-masing dengan seperangkat risiko dan manfaatnya sendiri. Mari kita tinjau beberapa pendekatan perdagangan yang paling populer.
Perdagangan Harian
Day trading adalah strategi yang melibatkan masuk dan keluar dari posisi dalam hari yang sama. Dalam day trading, Anda sering kali mengandalkan analisis teknis untuk menentukan aset mana yang akan diperdagangkan. Gaya perdagangan ini bisa menguntungkan, tetapi menantang dan jelas tidak untuk semua orang. Day trading cenderung lebih stres dan memakan waktu dibandingkan swing trading atau HODLing jangka panjang, jadi umumnya tidak disarankan untuk pemula.
Swing trading
Dalam swing trading, Anda masih mencoba untuk mendapatkan keuntungan dari tren pasar, tetapi jangka waktunya lebih lama – posisi biasanya dipegang dari beberapa hari hingga beberapa bulan. Swing trading cenderung menjadi strategi yang lebih ramah bagi pemula, terutama karena tidak datang dengan stres dan laju yang memakan waktu seperti day trading.
Scalping
Dari semua strategi perdagangan yang dibahas sejauh ini, scalping terjadi pada kerangka waktu terkecil. Scalpers berusaha memanfaatkan fluktuasi kecil dalam harga, sering kali masuk dan keluar dari posisi dalam hitungan menit (atau bahkan detik). Sebagai bentuk day trading, scalping juga tidak disarankan untuk pemula.
Dalam sebagian besar kasus, mereka akan menggunakan analisis teknis untuk mencoba dan memprediksi pergerakan harga dan mengeksploitasi spread bid-ask atau ketidakefisienan lainnya untuk mendapatkan keuntungan. Karena jangka waktu yang pendek, scalping biasanya memiliki margin keuntungan yang tipis. Scalpers umumnya melakukan perdagangan dengan volume besar atau puluhan perdagangan untuk secara bertahap mencapai keuntungan yang signifikan.
HODLing
Meskipun tidak sepenuhnya sebagai strategi perdagangan aktif, investor jangka panjang, juga dikenal sebagai "HODLers," bertujuan untuk mendapatkan manfaat dari pertumbuhan keseluruhan pasar cryptocurrency. Mereka membeli dan menahan cryptocurrency untuk jangka waktu yang diperpanjang, seringkali berbulan-bulan atau bertahun-tahun.
Sebagai strategi “beli dan lupakan”, HODLing adalah salah satu opsi yang paling tidak stres. Ini ideal bagi mereka yang percaya pada potensi jangka panjang dari aset tertentu dan bersedia menghadapi fluktuasi harga jangka pendek. Meskipun strategi ini memerlukan kesabaran, ia dapat memberikan imbal hasil yang substansial seiring waktu, terutama bagi pemegang bitcoin.
Analisis Teknikal (TA)
Analisis teknikal adalah seni menginterpretasikan grafik harga, mengenali pola, dan memanfaatkan indikator untuk memprediksi pergerakan harga yang potensial.
Grafik candlestick
Grafik candlestick adalah representasi grafis dari harga suatu aset untuk periode waktu tertentu. Ini terdiri dari candlestick, masing-masing mewakili jumlah waktu yang sama.
Sebagai contoh, grafik 1-jam menunjukkan candlestick yang masing-masing mewakili periode satu jam. Grafik 1-hari menunjukkan candlestick yang masing-masing mewakili periode satu hari, dan seterusnya.
Grafik harian Bitcoin. Setiap candlestick mewakili satu hari perdagangan.
Sebuah candlestick terdiri dari empat titik data: Open, High, Low, dan Close (juga disebut sebagai nilai OHLC). Open (1) dan Close (4) adalah harga pertama dan terakhir yang tercatat untuk periode waktu yang diberikan, sedangkan High (2) dan Low (3) adalah harga tertinggi dan terendah yang tercatat, masing-masing.
Level support dan resistance
Support berarti level di mana harga menemukan lantai— area permintaan signifikan di mana pembeli cenderung masuk dan mendorong harga naik.
Resistance berarti level di mana harga menemukan langit-langit— area suplai signifikan di mana penjual cenderung masuk dan mendorong harga turun.
Level support (merah) diuji dan dilanggar, berubah menjadi resistance.
Indikator analisis teknis
Trader mengandalkan indikator teknis untuk lebih memahami pergerakan harga suatu aset. Alat ini membantu mengungkap pola dan menyoroti kemungkinan peluang untuk masuk atau keluar dari perdagangan berdasarkan kondisi pasar saat ini.
Contoh populer dari indikator analisis teknis termasuk garis tren, rata-rata bergerak, Bollinger Bands, Ichimoku Clouds, dan Fibonacci Retracement, yang juga dapat menunjukkan level support dan resistance potensial.
Analisis Fundamental (FA)
Analisis fundamental adalah metode yang digunakan oleh investor dan trader untuk menentukan nilai intrinsik dari suatu aset atau bisnis. Dalam perdagangan crypto, ini sering melibatkan penyelidikan terhadap teknologi, tim, potensi adopsi, dan kelayakan keseluruhan dari suatu proyek.
Dalam perdagangan crypto, analisis fundamental (FA) mengevaluasi nilai cryptocurrency dengan menganalisis teknologi, kasus penggunaan, tim pengembang, tokenomics, dan adopsi.
Dalam perdagangan crypto, FA mungkin juga mencakup hal-hal seperti:
Data on-chain (misalnya, jumlah alamat aktif, volume transaksi, dll.)
Peta jalan proyek dan berita
Aktivitas komunitas dan pengembang
Manajemen Risiko dalam Perdagangan Cryptocurrency
Manajemen risiko mengacu pada mengidentifikasi risiko finansial yang terlibat dengan investasi Anda dan meminimalkannya sebisa mungkin. Mari kita lihat beberapa strategi populer.
1. Batasi kerugian Anda
Pastikan Anda tidak memperdagangkan lebih dari yang dapat Anda rugikan. Gunakan jenis order lanjutan untuk mengunci keuntungan atau melindungi diri dari kerugian. Misalnya, stop-loss orders memungkinkan trader untuk membatasi kerugian ketika perdagangan berjalan salah. Take-profit orders memastikan bahwa Anda mengunci keuntungan ketika perdagangan berjalan dengan baik.
2. Miliki strategi keluar
Selalu merupakan ide yang baik untuk merencanakan yang terburuk. Jadi, memiliki strategi keluar adalah cara penting untuk mengelola risiko Anda. Mudah untuk terjebak dalam pasar bull dan euforinya, tetapi memiliki rencana untuk keluar dari posisi Anda dapat membantu mengunci keuntungan atau mencegah kerugian besar jika segala sesuatunya menjadi buruk.
Salah satu cara adalah menggunakan limit orders untuk mengambil keuntungan atau menetapkan batas maksimum kerugian yang dapat Anda tanggung. Sebagai aturan umum, setelah Anda memiliki rencana keluar, Anda harus tetap pada rencana itu. Rencanakan perdagangan Anda dan perdagangkan rencana Anda.
3. Diversifikasi
Mendiversifikasi portofolio Anda adalah salah satu cara untuk mengurangi risiko keseluruhan Anda. Anda dapat memegang berbagai aset yang berbeda, menjaga setiap posisi pada ukuran yang sesuai, dan terus menyeimbangkan portofolio, sehingga Anda tidak akan terlalu banyak berinvestasi dalam satu aset. Ini dapat meminimalkan kemungkinan kerugian yang besar.
4. Hedging
Meskipun ini memerlukan sedikit lebih banyak pengalaman, Anda dapat mempertimbangkan untuk melakukan hedging pada posisi terbuka Anda, yang berarti mengambil posisi dalam aset terkait yang diharapkan bergerak ke arah yang berlawanan dengan posisi utama. Tujuannya adalah untuk mengimbangi potensi kerugian.
Sebagai contoh, jika Anda memiliki bitcoin senilai $10.000 dan ingin melakukan hedging terhadap kemungkinan penurunan harganya, Anda bisa membeli opsi put untuk premi yang memberi Anda hak untuk menjual BTC Anda seharga $100.000 beberapa minggu dari sekarang.
Jika harga Bitcoin jatuh menjadi $80.000, Anda dapat menggunakan opsi Anda dan menjual seharga $100.000, mengurangi kerugian Anda secara signifikan. Jika harga tidak jatuh, Anda hanya kehilangan premi yang dibayarkan sambil tetap mendapatkan keuntungan dari tren naik posisi panjang Anda.
Pemikiran Penutup
Pasar bisa tidak terduga, dan pasar cryptocurrency khususnya sangat volatile. Dengan belajar terus-menerus, Anda seharusnya dapat menjadi trader crypto yang lebih baik.
Ingat untuk memprioritaskan manajemen risiko dalam perjalanan perdagangan Anda. Tetap informasi tentang perkembangan terbaru di ruang crypto, terus tingkatkan keterampilan Anda, dan sesuaikan strategi Anda sesuai kebutuhan.
Bacaan Lebih Lanjut
Apa Itu Swing Trading dalam Crypto?
Perdagangan Harian Crypto vs. HODLing: Strategi Mana yang Terbaik untuk Anda?
Panduan Pemula untuk Grafik Candlestick
5 Strategi Keluar untuk Trader
Pernyataan Penafian: Konten ini disajikan kepada Anda atas dasar “apa adanya” untuk informasi umum dan tujuan edukasi saja, tanpa pernyataan atau jaminan dalam bentuk apa pun. Ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan, hukum atau profesional lainnya, dan tidak dimaksudkan untuk merekomendasikan pembelian produk atau layanan tertentu. Anda harus mencari nasihat Anda sendiri dari penasihat profesional yang sesuai. Produk yang disebutkan dalam artikel ini mungkin tidak tersedia di wilayah Anda. Di mana artikel tersebut disampaikan oleh kontributor pihak ketiga, harap dicatat bahwa pandangan yang diungkapkan adalah milik kontributor pihak ketiga, dan tidak mencerminkan pandangan dari Binance Academy. Harap baca pernyataan penafian lengkap kami untuk detail lebih lanjut. Harga aset digital bisa sangat volatile. Nilai investasi Anda dapat turun atau naik dan Anda mungkin tidak mendapatkan kembali jumlah yang diinvestasikan. Anda sepenuhnya bertanggung jawab atas keputusan investasi Anda dan Binance Academy tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan, hukum atau profesional lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami.$BTC
