Poin kunci yang perlu diingat
Indikator teknis membantu trader membuat keputusan yang tepat di pasar cryptocurrency dengan merangkum secara visual faktor-faktor seperti harga, volume, tren, dan momentum.
Indikator umum termasuk rata-rata bergerak untuk analisis tren, Indeks Kekuatan Relatif (RSI) untuk mengidentifikasi kondisi overbought atau oversold, dan Volume Overbound (OBV) untuk menilai volume arah.
Trader menggunakan indikator untuk memberi informasi pada pengambilan keputusan mereka dalam pendekatan diskresioner dan sistematis, dan kadang-kadang mereka membentuk dasar strategi otomatis. Penelitian menunjukkan bahwa indikator menunjukkan nilai prediktif di pasar cryptocurrency.
Berdaganglah lebih cerdas dengan indikator teknis.
Indikator teknis kripto secara visual merepresentasikan kekuatan aset digital dengan menggunakan rumus matematika untuk menggabungkan berbagai data teknis, seperti harga atau volume. Meskipun sifatnya sederhana dan reduksionis, indikator ini menawarkan wawasan tambahan kepada para trader mengenai:
Ketika pasar mungkin berada di titik balik, seperti ketika terjadi kondisi jenuh jual atau jenuh beli.
Ketika pasar mendapatkan momentum, seperti setelah terjadi terobosan.
Meskipun indikator jarang digunakan secara terpisah, indikator dapat memberikan nilai tambah bagi trader diskresioner maupun sistematis:
Para trader yang berhati-hati sering menggunakannya bersamaan dengan sistem yang berorientasi pada pergerakan harga untuk mencari petunjuk tentang kekuatan pasar pada level harga kunci.
Para trader sistematis sering menggunakan atau membuat indikator mereka sendiri yang dapat menghasilkan sinyal sebagai bagian dari sistem trading otomatis.
Mengapa menggunakan indikator perdagangan kripto?
Menggunakan indikator grafik harga untuk pertama kalinya mungkin tampak menakutkan, tetapi dengan latihan, indikator tersebut dapat menjadi alat penting untuk mendapatkan wawasan tentang pasar kripto.
Berikut tiga alasan mengapa Anda harus mempertimbangkan penggunaan indikator teknis untuk meningkatkan perdagangan kripto Anda:
Para trader menggunakan indikator kripto dengan berbagai cara dan mungkin menggunakannya untuk mencoba meningkatkan tingkat keberhasilan strategi trading atau investasi.
Jika Anda pernah mempertimbangkan untuk menggunakan bot trading, maka memahami cara kerja indikator dan cara membuat indikator sendiri akan sangat menarik. Bahkan indikator yang relatif sederhana pun dapat menjadi dasar strategi trading. Dengan pengujian mundur (backtesting) dan pengujian maju (forward testing) yang memadai, Anda bahkan mungkin dapat menggunakan indikator untuk melakukan trading di pasar kripto 24/7 dengan bantuan otomatisasi.
Karena indikator memvisualisasikan harga dan waktu, memahami cara kerja indikator dan kapan indikator tersebut berguna merupakan titik awal yang sangat baik bagi trader baru yang ingin mempelajari lebih lanjut tentang perilaku pasar kripto.
Apa saja berbagai jenis indikator?
Pada tingkat tertinggi, semua indikator termasuk dalam salah satu dari dua kategori:
Overlay: Indikator ini muncul di atas harga pada grafik, menyoroti titik pivot potensial dan level kunci. Misalnya, Bollinger Bands ditampilkan pada grafik sebagai garis yang mengelilingi batas luar pergerakan harga dan dapat digunakan sebagai bagian dari strategi mean reversion (membeli koin ketika harganya terlalu rendah dengan harapan akan pulih).
Osilator: Osilator adalah indikator yang ditempatkan di atas atau di bawah grafik dalam panel terpisah. Secara visual, osilator merepresentasikan kekuatan dan momentum pergerakan harga dalam rentang tetap, berosilasi antara dua titik ekstrem. Contohnya adalah Relative Strength Index (RSI), yang diplot antara 0 dan 100 dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi kapan aset kripto mungkin mengalami kondisi overbought atau oversold.
Di dalam kategori-kategori di atas, terdapat dua subtipe tambahan:
Indikator Utama: Indikator yang mencoba memprediksi ke mana pasar akan bergerak selanjutnya. Contoh: Divergensi bullish pada RSI. Ini adalah representasi visual dari penjual yang mulai kelelahan, yang dapat menandakan pembalikan tren. Perlu dicatat bahwa banyak sinyal dari indikator utama tidak selalu menghasilkan pembalikan. Di pasar dengan bias arah yang sangat kuat, divergensi sering terjadi sebelum pergerakan balik kecil atau konsolidasi.
Indikator lagging: Indikator yang menghasilkan sinyal setelah pergerakan harga yang menentukan. Misalnya, persilangan simple moving average (SMA) setelah breakout setelah periode konsolidasi yang panjang menunjukkan kekuatan pasar, yang mengkonfirmasi bahwa harga telah keluar dari rentang perdagangan. Meskipun ini dapat memvalidasi tren, indikator ini kurang efektif dalam memprediksi pergerakan di masa mendatang. Tantangan dengan indikator lagging seperti SMA adalah risiko memasuki perdagangan tepat ketika momentum memudar, yang dapat menyebabkan pembalikan pasar segera setelah Anda mengambil posisi.
Terakhir, semua indikator berkaitan dengan salah satu dari empat variabel teknis: tren, momentum, volume, dan volatilitas.
Bagaimana cara menggunakan indikator saat trading kripto?
Berikut tujuh profil indikator yang dipilih dengan cermat, masing-masing dengan detail tentang fungsinya dan cara menggunakannya. Indikator-indikator berikut dipilih berdasarkan indikator yang telah berhasil diterapkan dalam strategi otomatis dan paling mudah digunakan oleh trader pemula.
Indeks Kekuatan Relatif (RSI) 💪
Jenis: Osilator
Subtipe: Indikator utama
Dipengaruhi oleh: Momentum
Bagaimana cara kerjanya?
Mengukur kecepatan dan perubahan pergerakan harga.
Menghitung rata-rata keuntungan dan rata-rata kerugian selama periode tertentu (seringkali 14 bar).
RSI sebesar 60 berarti harga telah meningkat lebih banyak daripada menurun selama periode yang diteliti.
RSI di bawah 30 menunjukkan bahwa harga berada dalam kondisi "oversold".
RSI di atas 70 menunjukkan bahwa harga telah "overbought".
Level 50 seringkali bertindak sebagai support dan resistance untuk momentum.
Bagaimana cara menggunakannya?
Pembalikan:
Dengan mengamati pergerakan harga ketika RSI berada dalam kondisi oversold atau overbought, Anda dapat menemukan petunjuk bahwa harga benar-benar telah mencapai titik jenuh di satu arah atau arah lainnya. Petunjuk ini dapat muncul sebagai divergensi bullish atau bearish biasa. Dalam kasus bullish, dua faktor harus hadir secara bersamaan: harga membuat titik terendah yang lebih rendah, tetapi RSI membuat titik terendah yang lebih tinggi. Sementara RSI memvisualisasikan kekuatan pasar, divergensi ini menunjukkan bahwa meskipun harga lebih rendah, penjual kehilangan kekuatan, dan oleh karena itu pembalikan mungkin terjadi. Divergensi tersembunyi—yang secara efektif mencerminkan divergensi biasa dalam presentasinya—juga dapat mengindikasikan pembalikan. Trader dapat menggabungkan RSI dengan pergerakan harga di area minat yang telah ditentukan untuk melihat apakah harga berperilaku seperti yang diharapkan.
Pola Berdasarkan RSI:
Pola yang Anda temukan pada grafik harga juga dapat terbentuk pada RSI, dan beberapa trader menggunakan pola ini untuk menghasilkan sinyal. Misalnya, segitiga simetris adalah pola aksi harga yang terkenal dan banyak digunakan oleh trader. Pola ini diidentifikasi oleh serangkaian titik terendah yang lebih tinggi dan titik tertinggi yang lebih rendah saat harga berkonsolidasi sebelum pergerakan selanjutnya. Pola yang sama juga dapat terbentuk pada RSI. Setelah Anda mengidentifikasi dan menggambar segitiga (Anda dapat menambahkan gambar ke RSI seperti halnya pada grafik harga), sinyal akan dihasilkan ketika RSI menembus salah satu garis yang bertemu ke arah mana pun.
Konvergensi dan divergensi rata-rata bergerak (MACD)
Jenis: Osilator
Subtipe: Indikator tertinggal
Dipengaruhi oleh: Momentum
Bagaimana cara kerjanya?
Mengidentifikasi perubahan dalam kekuatan, arah, momentum, dan durasi suatu tren.
Terdiri dari garis MACD, garis sinyal, dan histogram.
Sinyal dihasilkan oleh persilangan antar garis atau divergensi yang ada dalam histogram.
Semakin besar jarak antara garis MACD dan garis Sinyal, semakin kuat tren yang tersirat.
Bagaimana cara menggunakannya?
Pembalikan:
Seperti RSI, MACD dapat mengindikasikan kapan pasar mungkin akan membentuk pembalikan tren. Tercatatnya divergensi pada histogram MACD pada dasarnya sama dengan pada RSI, dan kedua sinyal ini dapat terjadi secara bersamaan. Beberapa trader menggunakan RSI dan MACD bersama-sama karena ketika keduanya selaras, hal itu dapat memberikan kepercayaan yang lebih besar pada tesis tertentu. Histogram yang berayun dari satu sisi ke sisi lain juga dianggap sebagai sinyal pembalikan potensial. Misalnya, ketika histogram bergerak dari positif ke negatif, ini dapat diinterpretasikan sebagai pasar yang melemah, yang dapat menyebabkan tren turun.
Perubahan Momentum:
Ketika garis MACD melintasi garis sinyal atau garis nol (garis tengah netral indikator), itu menunjukkan perubahan momentum. Misalnya, jika garis MACD melintasi di atas garis sinyal—dikenal sebagai persilangan bullish—ini dapat diinterpretasikan sebagai sinyal bullish, yang menunjukkan bahwa tren naik saat ini semakin kuat. Ketika harga naik, yang sering Anda lihat adalah persilangan bullish diikuti oleh garis MACD yang melintasi garis nol, yang selanjutnya menunjukkan bahwa tren mungkin semakin menguat.
Pita Bollinger
Tipe: Superposisi
Subtipe: Indikator tertinggal
Dipengaruhi oleh: Volatilitas
Bagaimana cara kerjanya?
Pita Bollinger terdiri dari pita atas, tengah, dan bawah.
Rentang median biasanya merupakan rata-rata bergerak sederhana selama 20 periode (lihat di bawah).
Batas atas dan bawah dihitung dengan mengambil nilai median dari batas tersebut, kemudian menambahkan atau mengurangi dua simpangan baku dari masing-masing batas.
Pita terluar mengembang dan menyusut secara dinamis sebagai respons terhadap volatilitas, dan sering kali "menyusut" sebelum pergerakan eksplosif.
Harga yang mencapai batas atas dan bawah dapat diartikan sebagai sinyal "overbought" dan "oversold" secara berturut-turut.
Para trader dapat mengkonfigurasi pengaturan Bollinger Band dengan berbagai cara sesuai dengan preferensi mereka.
Bagaimana cara menggunakannya?
Pembalikan:
Bollinger Bands dapat digunakan untuk perdagangan mean reversion jangka pendek—ketika pasar bergerak tajam ke satu arah sebelum berbalik arah dengan cepat. Dengan menggunakan pita terluar, pedagang dapat mencari peluang di mana pembeli atau penjual mungkin telah kelelahan. Dimungkinkan untuk mengatur peringatan pada setiap pita terluar sebagai indikator untuk mengamati lebih dekat apa yang terjadi. Dalam banyak kasus, harga akan menyentuh pita atas dan bawah sebelum kembali ke pita tengah. Dengan menggabungkan Bollinger Bands dengan RSI, level support dan resistance, serta price action, pedagang mungkin dapat mengidentifikasi peluang di mana pembalikan arah kemungkinan terjadi. Salah satu contohnya adalah ketika harga membentuk double top/bottom pada pita terluar, menyentuh puncak dua kali secara berurutan dengan cepat.
Mengikuti Tren:
Karena indikator ini pada dasarnya adalah moving average dengan dua pita volatilitas, indikator ini dapat digunakan untuk memutuskan apakah akan mempertahankan posisi atau menambah posisi. Jika harga menembus ke atas dan berulang kali tetap berada di antara pita tengah dan atas, ini dapat digunakan sebagai indikasi bahwa tren masih utuh. Selain itu, trader dapat menggunakan pita tengah untuk berulang kali menambah posisi atau untuk mengelola perdagangan dengan menyeret order stop-loss di belakangnya. Pita luar juga dapat digunakan untuk mengambil keuntungan, baik sebagian maupun seluruhnya, ketika perdagangan bergerak sesuai keinginan Anda.
Mengantisipasi Terobosan:
Karena pita luar menyempit ketika volatilitas menurun, pita tersebut dapat digunakan untuk berpotensi mendeteksi breakout sebelum terjadi. Dalam skenario bullish, setelah pita menjadi sangat terkompresi, trader dapat mengatur peringatan untuk memberi tahu mereka ketika harga melewati pita atas, yang menunjukkan bahwa breakout sedang berlangsung. Ini dapat dikombinasikan dengan volume dan pola grafik tradisional untuk memberikan kepercayaan tambahan. Bayangkan Anda melihat pola grafik segitiga simetris. Dengan menunggu harga ditutup di luar segitiga dan Bollinger Bands, disertai dengan lonjakan volume yang besar, trader dapat memiliki tingkat keberhasilan yang lebih baik dalam trading breakout.
Rata-rata bergerak (MA)
Tipe: Superposisi
Subtipe: Indikator tertinggal
Berkaitan dengan: Tren
Bagaimana cara kerjanya?
Rata-rata pergerakan sederhana (SMA) mewakili harga rata-rata selama periode tertentu. Misalnya, SMA 50 hari menjumlahkan harga penutupan 50 hari sebelumnya lalu membaginya dengan 50.
Moving average ditampilkan sebagai garis kontinu di atas grafik harga, menghaluskan pergerakan harga dan memberikan bias arah.
Jika rata-rata pergerakan menunjukkan tren naik, ini umumnya mengindikasikan bahwa harga telah mengalami tren naik selama periode yang diteliti, dan sebaliknya.
Rata-rata pergerakan eksponensial memberikan bobot lebih besar pada pergerakan harga terkini, dan oleh karena itu lebih responsif.
Bagaimana cara menggunakannya?
Konfirmasi Tren:
Moving average (MA) dapat digunakan untuk menentukan apakah pasar sedang dalam tren naik atau tren turun, dengan MA yang meningkat menunjukkan tren naik. Namun, karena MA merupakan indikator yang tertinggal, tidak pasti apakah tren tersebut akan berlanjut atau tidak.
Crossover:
Para trader sering kali memplot satu atau lebih moving average (MA) pada grafik yang sama. Hal ini dapat bermanfaat karena ketika MA bersilangan ke atas atau ke bawah, hal itu dapat digunakan sebagai sinyal. Misalnya, ketika MA 50 hari bersilangan dengan MA 200 hari, ini dikenal sebagai Golden Cross. Ketika MA jangka pendek bersilangan dengan MA jangka panjang seperti ini, hal itu dapat mengindikasikan bahwa tren naik yang sedang berlangsung kemungkinan akan berlanjut.
Dukungan dan Perlawanan:
Sama seperti beberapa trader menggunakan level harga aktual sebagai titik pivot potensial, moving average (MA) sendiri dapat digunakan dengan cara yang serupa. Misalnya, dengan menggabungkan MA dengan konfluensi—titik data teknis penting lainnya—trader dapat memilih untuk masuk langsung di tempat MA ditampilkan pada grafik.
Osilator Akselerator
Jenis: Osilator
Subtipe: Indikator utama
Dipengaruhi oleh: Momentum
Bagaimana cara kerjanya?
Accelerator Oscillator (AO) bertujuan untuk mengidentifikasi kapan tren mengalami percepatan atau perlambatan.
Indikator ini menggabungkan Genius Oscillator - indikator terpisah yang mengukur kekuatan tren - dengan Simple Moving Average untuk menghitung perubahan momentum.
Indikator ini ditampilkan sebagai histogram dengan batang berwarna merah dan hijau, yang naik dan turun mengikuti pergerakan harga.
Batang berwarna hijau menunjukkan bahwa momentum meningkat seiring dengan tren.
Batang merah menunjukkan bahwa momentum menurun, relatif terhadap tren.
Jika batang grafik berada di atas garis nol, ini menunjukkan bahwa pasar memiliki momentum naik, dan sebaliknya jika momentum turun.
Bagaimana cara menggunakannya?
Sinyal Beli dan Jual:
Dengan memantau kapan histogram melewati garis nol dan sifat batang yang terbentuk, para trader mungkin dapat mengidentifikasi peluang untuk memasuki posisi beli (long) atau jual (short). Batang hijau berturut-turut di atas garis nol menunjukkan bahwa:
Momentum kenaikan semakin meningkat.
Pergerakan ke atas mungkin akan segera terjadi.
Sebaliknya, hal yang berlawanan terjadi ketika batang merah berurutan muncul saat indikator berada tepat di bawah garis nol, yang menunjukkan pergeseran momentum bearish. Semakin tinggi atau semakin rendah posisi batang relatif terhadap garis nol, semakin besar percepatan tren yang berlaku.
Pembalikan:
Ada beberapa cara menggunakan AO untuk mendeteksi potensi pembalikan tren. Yang pertama berkaitan dengan garis nol. Dalam skenario bearish, ketika batang histogram jatuh di bawah garis nol, sinyal ini dapat digunakan untuk mencari bukti pembalikan tren pada grafik. Hal ini dapat terwujud sebagai aksi harga, seperti pergerakan harga yang melewati titik tertinggi utama atau penolakan berulang pada level resistensi.
Yang kedua berkaitan dengan divergensi. Seperti halnya RSI, dengan memeriksa pergerakan harga secara paralel dengan AO, para trader dapat memperoleh gambaran tentang probabilitas terjadinya pembalikan tren.
Ketika pasar sedang bullish, jika puncak harga baru tidak disertai dengan penguatan yang sesuai pada histogram, hal itu mungkin menunjukkan bahwa momentum melambat dan pasar akan berbalik arah.
Konfirmasi istirahat:
Seperti halnya peningkatan volume setelah jeda, batang hijau berurutan yang ukurannya bertambah atau yang melewati garis nol pada AO dapat digunakan sebagai tanda bahwa momentum sedang meningkat.
Hal ini sangat penting khususnya untuk breakout, karena banyak yang tidak mendapatkan daya beli yang cukup untuk mendukung pergerakan harga bullish, artinya para trader perlu memperhatikan konfirmasi atau tanda-tanda kegagalan.
Menggabungkan AO dengan indikator lagging lainnya dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang kekuatan breakout, atau apakah tren yang sudah mapan sedang mendapatkan momentum.
Stokastik
Jenis: Osilator
Subtipe: Indikator utama
Dipengaruhi oleh: Momentum
Bagaimana cara kerjanya?
Mengukur harga saat ini relatif terhadap rentang harga selama periode tertentu, biasanya 14 hari.
Terdiri dari garis %K dan garis %D, yang dapat digunakan untuk menghasilkan sinyal setelah persimpangan.
Periksa apakah tren naik menghasilkan puncak baru atau apakah tren turun menghasilkan lembah baru.
Sering digunakan sebagai indikator jenuh beli atau jenuh jual, dengan angka di atas 80 dianggap jenuh beli dan di bawah 20 dianggap jenuh jual.
Bagaimana cara menggunakannya?
Beli saat harga turun dan jual saat harga naik.
Ketika pasar sedang dalam tren naik, osilator Stokastik dapat digunakan untuk menemukan titik masuk yang menguntungkan ketika pasar mengalami koreksi. Ketika osilator Stokastik berada dalam kondisi oversold selama tren naik, para trader dapat menggunakan ini sebagai peluang untuk mencoba membeli saat harga turun, dan sebaliknya untuk tren turun.
Pembalikan:
Jika garis %K melintas di bawah garis %D di zona jenuh beli indikator (di atas 80), ini mungkin menunjukkan bahwa tren naik yang berlaku melemah dan pembalikan arah mungkin akan segera terjadi. Divergensi antara harga dan osilator Stochastic juga dapat mengindikasikan potensi pembalikan arah.
Catatan: Profil indikator yang dibahas dalam artikel ini tidak lengkap. Ada banyak indikator lain yang digunakan oleh para trader dan yang dapat Anda jelajahi. Berdasarkan riset terhadap indikator-indikator paling populer, daftar berikut ini telah disajikan secara berkala:
ADX.
Di sana.
Retracement Fibonacci.
Bollinger Bands.
Rentang aktual rata-rata.
Osilator yang mengagumkan.
awan Ichimoku.
SAR Parabola.
Indeks saluran bahan baku.
Tips dan saran: Cara menggunakan indikator
Konfluensi: Trader diskresioner sering menggunakan satu atau lebih indikator bersama dengan faktor lain untuk memperkuat tesis keseluruhan mereka. Misalnya, seorang trader mungkin pertama-tama mengidentifikasi zona support pada grafik tempat mereka akan mencari peluang trading. Ketika harga mencapai zona yang diminati ini, mereka kemudian mencari divergensi bullish pada RSI, yang menandakan pembalikan tren. Jika aset tersebut juga diperdagangkan secara signifikan di bawah VWAP, ini akan menambah bobot sinyal bullish. Semakin banyak titik konfluensi yang dapat diidentifikasi oleh seorang trader untuk mendukung ide mereka, semakin baik. Ketika indikator selaras secara bersamaan untuk mendukung bias arah, trader dapat meningkatkan tingkat keberhasilan mereka.
Sebagai sinyal untuk sistem mekanis: Meskipun penggunaan indikator secara terpisah dapat menimbulkan masalah, indikator dapat digunakan untuk menghasilkan sinyal secara mekanis, baik untuk trader manusia maupun algoritma. Seperti halnya trading diskresioner, kunci keberhasilan di bidang ini adalah pengujian menyeluruh dan pengujian ke depan untuk memastikan sistem berkinerja baik dalam jangka waktu yang panjang. Trader tidak terbatas pada berbagai indikator standar yang ditawarkan oleh sebagian besar platform; banyak trader membuat indikator mereka sendiri untuk menguji ide atau memenuhi kebutuhan spesifik mereka.
Kombinasi indikator yang bermanfaat
Kombinasi berikut hanyalah beberapa dari sekian banyak cara efektif yang dapat Anda gunakan untuk menggabungkan beberapa indikator dengan price action guna menghasilkan strategi trading, namun kemungkinannya tidak terbatas.
Kombinasi indikator pembalikan
Dengan menggabungkan pergerakan harga dengan data RSI dan MACD, para trader dapat lebih baik mengidentifikasi kapan pasar akan berbalik arah.
Sebagai contoh, jika Anda melihat candlestick penolakan seperti pin bar di level resistance, sementara juga mencatat divergensi bearish pada histogram RSI atau MACD, kombinasi faktor-faktor ini memberikan bukti yang baik tentang pembalikan tren.
Kombinasi indikator pembobolan
Dengan menggabungkan data dari indikator tertinggal (lagging indicator) dan indikator terdepan (leading indicator) ke dalam satu tesis, Anda mungkin dapat memprediksi pergerakan pasar dan kemudian menggunakan indikator lain untuk konfirmasi.
Misalnya, Anda memperkirakan terjadinya breakout pada saham Solana (SOL). Anda telah menggambar garis tren pada grafik, tetapi sebelum harga benar-benar menembus garis tersebut, garis tren Anda pada OBV (Outside Price Volume) menembus terlebih dahulu, yang menunjukkan bahwa volume penjualan meningkat.
Anda menggunakan ini sebagai sinyal untuk melakukan short selling sebelum harga Solana benar-benar menembus level tersebut. Ini diikuti oleh persilangan moving average, yang tertinggal di belakang breakout tetapi memberikan konfirmasi lebih lanjut bahwa harga kemungkinan akan terus turun.
Kesalahan umum pada indikator
"Overbought" atau "oversold" tidak selalu berarti Anda harus membeli atau menjual. Banyak mata uang kripto telah muncul dan menghilang sejak Bitcoin (BTC) pertama kali diluncurkan pada tahun 2009. Hampir setiap koin yang sekarang hanya tinggal kenangan mungkin pernah mengalami oversold yang luar biasa sebelum akhirnya diperdagangkan pada harga nol. Hanya karena sebuah indikator memberi tahu Anda bahwa aset kripto berada di wilayah overbought/oversold tidak selalu berarti itu adalah sinyal untuk bertindak.
Indikator sering menghasilkan sinyal palsu. Sebelum memasukkan sinyal ke dalam strategi trading Anda, sangat penting untuk mengujinya dan menganalisis kapan sinyal-sinyal ini dapat diandalkan dan kapan sinyal-sinyal tersebut mungkin menyesatkan. Trading berdasarkan setiap sinyal tanpa mempertimbangkan faktor-faktor penting lainnya, seperti pergerakan harga dan konteks pasar, dapat sangat berisiko. Trader berpengalaman sering memandang indikator sebagai bagian kecil dari teka-teki yang jauh lebih besar, dengan pergerakan harga sebagai penggerak utama.
Terlalu banyak indikator dapat menyebabkan 'kelumpuhan analitis'. Banyak indikator yang informasinya saling tumpang tindih. Beberapa dapat dikombinasikan secara efektif untuk memperkuat tesis, tetapi terlalu banyak indikator dapat membingungkan. Setiap trader harus menemukan keseimbangan indikator yang tepat yang menambah nilai pada analisis mereka tanpa mengorbankan kejelasan.
Apa kata penelitian tentang indikator teknis?
Poin-poin berikut merangkum kesimpulan utama dari beberapa artikel yang telah diterbitkan dan ditinjau oleh rekan sejawat yang telah meneliti efektivitas indikator teknis di pasar mata uang kripto:
Sebuah studi meneliti kekuatan prediktif dari 124 indikator (termasuk beberapa yang disebutkan di atas), dan menyimpulkan bahwa model mereka memiliki "...kekuatan prediktif untuk rentang sempit dari pengembalian harian bitcoin." Lebih lanjut, studi tersebut memberikan "...bukti yang menunjukkan bahwa analisis teknis berguna di pasar seperti bitcoin yang nilainya terutama ditentukan oleh faktor-faktor non-fundamental."
Studi lain menguji profitabilitas strategi rata-rata pergerakan variabel pada Bitcoin, dan menemukan "dukungan kuat" untuk pendekatan ini.
Terakhir, dengan menggunakan model pembelajaran mesin serta data RSI dan MACD untuk mempelajari Bitcoin, para peneliti mampu menghasilkan sinyal dengan akurasi lebih dari 86%.
Singkatnya, indikator teknis menggunakan matematika dalam berbagai cara untuk memberikan wawasan visual tentang perilaku aset digital dan dapat membantu pedagang teknis memutuskan kapan harus masuk atau keluar dari pasar mata uang kripto. Meskipun indikator ini dapat menghasilkan banyak sinyal palsu, penelitian menunjukkan bahwa, bila digunakan secara efektif, indikator ini berpotensi mengungguli strategi beli dan tahan (buy-and-hold) untuk Bitcoin.
Sekarang setelah Anda memahami apa itu indikator kripto dan bagaimana indikator tersebut dapat meningkatkan keputusan trading Anda, mengapa tidak mulai trading hari ini dengan memasukkan indikator teknis ke dalam strategi trading Anda?
