Intisari Kunci

$BTC $ETH Perdagangan cryptocurrency melibatkan pembelian dan penjualan aset digital dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.

Untuk berdagang crypto, Anda perlu memilih bursa yang terpercaya, membuat akun, dan memahami konsep perdagangan kunci seperti pasangan perdagangan dan jenis pesanan.

Strategi perdagangan umum termasuk perdagangan harian, perdagangan ayunan, scalping, dan investasi jangka panjang (HODLing).

Trader menggunakan analisis teknis dan fundamental untuk memandu keputusan mereka. Mengelola risiko melalui perencanaan yang tepat dan diversifikasi sangat penting untuk kesuksesan jangka panjang.

Pengantar

Cryptocurrency telah menarik jutaan pedagang dan investor di seluruh dunia, dari investor kasual hingga lembaga keuangan. Namun bagi pemula, terminologi, strategi, dan pasar yang bergerak cepat bisa menjadi menakutkan.

Apakah Anda mempertimbangkan pembelian pertama Anda atau sekadar ingin belajar lebih banyak? Panduan ini akan memandu Anda melalui dasar-dasar perdagangan cryptocurrency — termasuk cara memulai, terminologi dasar, berbagai jenis strategi perdagangan, dan cara mengelola risiko.

Apa Itu Perdagangan Cryptocurrency?

Perdagangan cryptocurrency mengacu pada membeli dan menjual aset digital di bursa untuk tujuan mendapatkan keuntungan. Tidak seperti pasar tradisional, pasar crypto beroperasi 24/7, memberi pedagang lebih banyak fleksibilitas tetapi juga mengekspos mereka pada perubahan harga yang konstan.

Ada ribuan cryptocurrency di luar sana, tetapi ada kemungkinan besar Anda telah mendengar beberapa yang paling populer, seperti Bitcoin dan Ethereum. Faktanya, ini adalah nama jaringan blockchain. Aset crypto yang dapat diperdagangkan disebut bitcoin (BTC) dan ether (ETH).

Cara kerjanya

Pedagang crypto dapat pergi “long” (membeli aset dengan harapan nilainya akan naik) atau “short” (menjual aset dengan harapan harganya akan turun). Beberapa pedagang memegang aset untuk jangka waktu yang lebih lama, sementara yang lain lebih suka bergerak masuk dan keluar dari posisi dengan cepat, tergantung pada strategi dan toleransi risiko mereka (lebih lanjut tentang strategi ini segera).

Anda dapat memperdagangkan cryptocurrency terhadap mata uang fiat (seperti USD, EUR, dll.) atau terhadap cryptocurrency lainnya. Aset yang Anda pilih dan bursa yang Anda gunakan akan memengaruhi pengalaman perdagangan Anda.

Sebelum Perdagangan Cryptocurrency

1. Pelajari dasar-dasarnya

Sebelum terjun ke perdagangan cryptocurrency, penting untuk meluangkan waktu untuk mempelajari dasar-dasarnya. Artikel perdagangan dan kursus pendidikan Binance Academy adalah tempat yang baik untuk memulai.

2. Pilih bursa crypto

Pilih bursa cryptocurrency yang dapat diandalkan dan aman. Idealnya, itu harus memiliki rekam jejak yang terbukti, reputasi yang baik, protokol keamanan yang kuat, dan dukungan pelanggan yang responsif. Jika Binance tersedia di wilayah Anda, Anda sudah memulai dengan baik.

Bagi pendatang baru, disarankan untuk memulai dengan bursa terpusat. Seiring bertambahnya pengalaman Anda dalam perdagangan crypto, Anda dapat menjelajahi bursa terdesentralisasi (DEX) di tahap kemudian.

3. Buat akun Anda

Setelah Anda memilih bursa, langkah selanjutnya adalah membuat akun Anda. Ini biasanya melibatkan memberikan email Anda, mengatur kata sandi, dan menyetujui syarat.

Bursa sering memerlukan verifikasi identitas (KYC) untuk memastikan keamanan dan mematuhi peraturan. Anda perlu mengirimkan ID yang dikeluarkan pemerintah, bukti tempat tinggal, dan dokumen lainnya untuk menyelesaikan pengaturan akun Anda.

Cara Memulai Perdagangan Cryptocurrency

1. Danai akun perdagangan Anda

Setelah Anda membuat akun, Anda dapat menyetor mata uang fiat ke akun Anda. Sebagian besar bursa terpusat memungkinkan pengguna untuk menyetor fiat melalui transfer bank, wire bank, atau metode umum lainnya. Tergantung pada platform dan lokasi, Anda juga mungkin dapat membeli crypto menggunakan kartu kredit.

Jika Anda kebetulan sudah memiliki beberapa crypto, Anda dapat menyetorkannya ke akun bursa Anda. Ingatlah untuk selalu mengirim koin Anda ke alamat terkait: kirim Bitcoin ke alamat Bitcoin Anda, ether ke alamat Ethereum Anda, dan seterusnya. Mengirim crypto ke alamat yang salah dapat mengakibatkan kerugian permanen.

2. Pilih pasangan perdagangan

Cryptocurrency diperdagangkan dalam pasangan (misalnya, BTC/USDT, ETH/BTC). Pasangan perdagangan memberi tahu Anda aset mana yang sedang dipertukarkan. Misalnya, dalam pasangan BTC/USDT, Anda memperdagangkan Bitcoin terhadap Tether (stablecoin yang dipatok ke dolar AS).

Pasangan perdagangan crypto-to-fiat melibatkan cryptocurrency dan mata uang fiat tradisional, seperti pasangan perdagangan BTC/EUR. Jika nilai satu BTC saat ini adalah 92,175 euro, grafik pasangan perdagangan BTC/EUR akan menunjukkan nilai yang sama dengan harga pasar.

Dengan kata lain, Anda membutuhkan 92,175 euro untuk membeli 1 BTC, setengah dari itu untuk membeli 0.5 BTC, dan seterusnya. Catat bahwa Anda dapat membeli serendah 5 EUR bernilai bitcoin.

Pasangan perdagangan crypto-to-crypto melibatkan dua cryptocurrency berbeda, seperti pasangan perdagangan ETH/BTC. Pada saat penulisan, ether (ETH) diperdagangkan pada 0.02285 BTC per unit ETH.

3. Periksa buku pesanan

Buku pesanan adalah daftar dinamis waktu nyata dari pesanan beli dan jual yang ditempatkan oleh pedagang. Ini memberikan snapshot tentang penawaran dan permintaan untuk aset tertentu pada berbagai level harga.

Pesanan beli (tawaran) mencantumkan pesanan dari pedagang yang ingin membeli, diatur dari harga tawaran tertinggi ke terendah. Pesanan jual (permintaan) menampilkan pesanan dari pedagang yang ingin menjual, diatur dari harga permintaan terendah ke tertinggi.

Buku Pesanan di Aplikasi Binance (BNB/USDT).

4. Pilih jenis pesanan Anda

Pesanan pasar

Pesanan pasar adalah jenis pesanan yang paling sederhana, di mana Anda membeli atau menjual segera pada harga terbaik yang tersedia. Ini adalah cara tercepat untuk membeli atau menjual ketika Anda tidak ingin menunggu.

Mari kita katakan tawaran tertinggi saat ini (pesanan beli) untuk satu bitcoin adalah $100,000, sementara tawaran terendah (pesanan jual) adalah $100,100. Jika Anda menempatkan pesanan pasar untuk membeli BTC, pesanan Anda akan dicocokkan dengan permintaan terendah, yaitu $100,100. Jika Anda menempatkan pesanan pasar untuk menjual BTC, pesanan Anda akan dicocokkan dengan tawaran tertinggi di $100,000.

Pesanan batas

Pesanan batas adalah pesanan untuk membeli atau menjual pada harga tertentu atau lebih baik. Ini adalah cara yang lebih lambat untuk membeli atau menjual tetapi memungkinkan Anda untuk menetapkan harga yang tepat yang Anda inginkan.

Misalnya, jika bitcoin diperdagangkan seharga $100,000 tetapi Anda ingin membelinya seharga $98,000 atau kurang, Anda dapat menetapkan pesanan beli batas di $98,000. Jika harga turun menjadi $98,000 atau kurang, pesanan batas Anda akan (kemungkinan besar) dieksekusi, dan Anda akan membeli bitcoin dengan harga yang diinginkan. Tetapi jika harga tidak pernah turun ke harga batas Anda, pesanan Anda tidak akan dieksekusi.

5. Kembangkan strategi perdagangan Anda

Pikirkan tentang gaya dan strategi perdagangan Anda. Setiap pedagang itu unik, jadi biasanya lebih baik untuk membuat sistem perdagangan Anda sendiri dan meningkatkannya seiring waktu daripada meniru pedagang lain. Ini akan membantu Anda meningkatkan dan semoga mencapai kinerja perdagangan yang lebih konsisten dalam jangka panjang.

Terlepas dari strategi yang dipilih, penting untuk mengelola risiko dan belajar dari kesalahan Anda. Jurnal perdagangan yang melacak perdagangan Anda (termasuk proses berpikir dan keputusan Anda) dapat sangat membantu.

Strategi Perdagangan Populer

Ada banyak strategi perdagangan crypto yang dapat Anda terapkan, masing-masing dengan seperangkat risiko dan manfaatnya sendiri. Mari kita lihat beberapa pendekatan perdagangan yang paling populer.

Perdagangan harian

Perdagangan harian adalah strategi yang melibatkan masuk dan keluar dari posisi dalam hari yang sama. Dalam perdagangan harian, Anda akan sering mengandalkan analisis teknis untuk menentukan aset mana yang akan diperdagangkan. Gaya perdagangan ini bisa menguntungkan, tetapi menantang dan jelas tidak untuk semua orang. Perdagangan harian cenderung lebih stres dan memakan waktu daripada perdagangan swing atau HODLing jangka panjang, jadi umumnya tidak disarankan untuk pemula.

Perdagangan swing

Dalam perdagangan swing, Anda masih mencoba untuk mendapatkan keuntungan dari tren pasar, tetapi jangka waktunya lebih lama – posisi biasanya dipegang dari beberapa hari hingga beberapa bulan. Perdagangan swing cenderung menjadi strategi yang lebih ramah pemula, terutama karena tidak disertai dengan stres dan tempo yang memakan waktu dari perdagangan harian.

Scalping

Dari semua strategi perdagangan yang dibahas sejauh ini, scalping terjadi di rentang waktu terkecil. Scalper mencoba memanfaatkan fluktuasi kecil dalam harga, sering kali masuk dan keluar dari posisi dalam hitungan menit (atau bahkan detik). Sebagai bentuk perdagangan harian, scalping juga tidak disarankan untuk pemula.

Dalam sebagian besar kasus, mereka akan menggunakan analisis teknis untuk mencoba memprediksi pergerakan harga dan mengeksploitasi spread bid-ask atau ketidakefisienan lainnya untuk mendapatkan keuntungan. Karena jangka waktu yang pendek, scalping biasanya memiliki margin keuntungan yang tipis. Scalper umumnya melakukan perdagangan dengan volume yang lebih besar atau puluhan perdagangan untuk secara bertahap mencapai keuntungan yang signifikan.

HODLing

Meskipun bukan strategi perdagangan aktif, investor jangka panjang, juga dikenal sebagai "HODLers," bertujuan untuk mendapatkan manfaat dari pertumbuhan keseluruhan pasar cryptocurrency. Mereka membeli dan mempertahankan cryptocurrency untuk jangka waktu yang lama, sering kali berbulan-bulan atau bertahun-tahun.

Sebagai strategi "beli dan lupakan", HODLing adalah salah satu pilihan yang paling tidak stres. Ini ideal bagi mereka yang percaya pada potensi jangka panjang dari aset tertentu dan bersedia menghadapi fluktuasi harga jangka pendek. Meskipun strategi ini memerlukan kesabaran, itu dapat memberikan imbal hasil yang substansial seiring waktu, terutama bagi pemegang bitcoin.

Analisis Teknis (TA)

Analisis teknis adalah seni dalam menginterpretasikan grafik harga, mengenali pola, dan memanfaatkan indikator untuk memprediksi pergerakan harga yang potensial.

Grafik candlestick

Grafik candlestick adalah representasi grafis dari harga suatu aset untuk jangka waktu tertentu. Ini terdiri dari candlestick, masing-masing mewakili jumlah waktu yang sama.

Misalnya, grafik 1 jam menunjukkan candlestick yang masing-masing mewakili periode satu jam. Grafik 1 hari menunjukkan candlestick yang masing-masing mewakili periode satu hari, dan seterusnya.

Grafik harian Bitcoin. Setiap candlestick mewakili satu hari perdagangan.

Sebuah candlestick terdiri dari empat titik data: Open, High, Low, dan Close (juga disebut sebagai nilai OHLC). Open (1) dan Close (4) adalah harga yang tercatat pertama dan terakhir untuk jangka waktu tertentu, sementara High (2) dan Low (3) adalah harga tertinggi dan terendah yang tercatat, masing-masing.

Level dukungan dan perlawanan

Dukungan berarti level di mana harga menemukan lantai—area permintaan signifikan di mana pembeli cenderung masuk dan mendorong harga naik.

Perlawanan berarti level di mana harga menemukan langit-langit—area pasokan signifikan di mana penjual cenderung masuk dan mendorong harga turun.

Level dukungan (merah) diuji dan ditembus, berubah menjadi perlawanan.

Indikator analisis teknis

Pedagang mengandalkan indikator teknis untuk lebih memahami pergerakan harga suatu aset. Alat ini membantu mengungkap pola dan menyoroti kemungkinan peluang untuk masuk atau keluar dari perdagangan berdasarkan kondisi pasar saat ini.

Contoh populer dari indikator analisis teknis termasuk garis tren, rata-rata bergerak, Bollinger Bands, Ichimoku Clouds, dan Fibonacci Retracement, yang juga dapat menunjukkan level dukungan dan perlawanan yang potensial.

Analisis Fundamental (FA)

Analisis fundamental adalah metode yang digunakan oleh investor dan pedagang untuk menentukan nilai intrinsik suatu aset atau bisnis. Dalam perdagangan crypto, sering kali melibatkan menyelidiki teknologi, tim, potensi adopsi, dan kelayakan keseluruhan dari sebuah proyek.

Dalam perdagangan crypto, analisis fundamental (FA) mengevaluasi nilai cryptocurrency dengan menganalisis teknologi, kasus penggunaan, tim pengembang, tokenomika, dan adopsi.

Dalam perdagangan crypto, FA juga mungkin mencakup hal-hal seperti:

Data on-chain (misalnya, jumlah alamat aktif, volume transaksi, dll.)

Peta jalan proyek dan berita

Komunitas dan aktivitas pengembang

Manajemen Risiko dalam Perdagangan Cryptocurrency

Manajemen risiko mengacu pada mengidentifikasi risiko keuangan yang terlibat dalam investasi Anda dan meminimalkannya sebanyak mungkin. Mari kita lihat beberapa strategi populer.

1. Batasi kerugian Anda

Pastikan Anda tidak berdagang lebih dari yang dapat Anda rugikan. Gunakan jenis pesanan canggih untuk mengunci keuntungan atau melindungi diri Anda dari kerugian. Misalnya, pesanan stop-loss memungkinkan pedagang untuk membatasi kerugian ketika perdagangan berjalan salah. Pesanan take-profit memastikan bahwa Anda mengunci keuntungan ketika perdagangan berjalan dengan baik.

2. Miliki strategi keluar

Selalu merupakan ide yang baik untuk merencanakan yang terburuk. Jadi, memiliki strategi keluar adalah cara penting untuk mengelola risiko Anda. Mudah untuk terjebak dalam pasar bullish dan euforinya, tetapi memiliki rencana untuk keluar dari posisi Anda dapat membantu mengunci keuntungan atau mencegah kerugian besar jika segala sesuatunya menjadi buruk.

Salah satu cara adalah menggunakan pesanan batas untuk mengambil keuntungan atau menetapkan batas maksimum kerugian yang dapat Anda tahan. Sebagai aturan umum, setelah Anda memiliki rencana keluar, Anda harus tetap mengikutinya. Rencanakan perdagangan Anda dan lakukan perdagangan sesuai rencana Anda.

3. Diversifikasi

Mendiversifikasi portofolio Anda adalah salah satu cara untuk mengurangi risiko keseluruhan Anda. Anda dapat memegang berbagai aset yang berbeda, menjaga setiap posisi pada ukuran yang sesuai, dan terus menyeimbangkan portofolio, sehingga Anda tidak akan terlalu banyak berinvestasi dalam satu aset. Ini dapat meminimalkan kemungkinan kerugian yang berlebihan.

4. Lindung nilai

Meskipun ini membutuhkan sedikit lebih banyak pengalaman, Anda dapat mempertimbangkan untuk melindungi posisi terbuka Anda, yang berarti mengambil posisi pada aset terkait yang diharapkan bergerak ke arah yang berlawanan dari posisi utama. Tujuannya adalah untuk mengimbangi potensi kerugian.

Misalnya, jika Anda memiliki bitcoin senilai $10,000 dan ingin melindungi dari kemungkinan penurunan harganya, Anda bisa membeli opsi put untuk premi yang memberi Anda hak untuk menjual BTC Anda dengan harga $100,000 beberapa minggu dari sekarang.

Jika harga Bitcoin jatuh menjadi $80,000, Anda dapat menggunakan opsi Anda dan menjual dengan harga $100,000, secara signifikan mengurangi kerugian Anda. Jika harga tidak jatuh, Anda hanya kehilangan premi yang dibayarkan sambil tetap mendapatkan keuntungan dari tren naik posisi panjang Anda.

Pikiran Penutup

Pasar bisa tidak terduga, dan pasar cryptocurrency khususnya sangat volatil. Dengan terus belajar, Anda seharusnya dapat menjadi pedagang crypto yang lebih baik.

Ingatlah untuk memprioritaskan manajemen risiko dalam perjalanan perdagangan Anda. Tetap terinformasi tentang perkembangan terbaru di ruang crypto, terus tingkatkan keterampilan Anda, dan sesuaikan strategi Anda sesuai kebutuhan.

Bacaan Lanjutan

Apa Itu Perdagangan Swing dalam Crypto?

Perdagangan Harian Crypto vs. HODLing: Strategi Mana yang Terbaik untuk Anda?

Panduan Pemula untuk Grafik Candlestick

5 Strategi Keluar untuk Pedagang

Pernyataan: Konten ini disajikan kepada Anda dengan dasar "apa adanya" untuk informasi umum dan tujuan pendidikan saja, tanpa perwakilan atau jaminan dalam bentuk apa pun. Ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak dimaksudkan untuk merekomendasikan pembelian produk atau layanan tertentu. Anda harus mencari nasihat Anda sendiri dari penasihat profesional yang sesuai. Produk yang disebutkan dalam artikel ini mungkin tidak tersedia di wilayah Anda. Jika artikel ini disumbangkan oleh kontributor pihak ketiga, harap dicatat bahwa pandangan yang diungkapkan tersebut milik kontributor pihak ketiga, dan tidak mencerminkan pandangan Binance Academy. Harap baca penafian lengkap kami untuk detail lebih lanjut. Harga aset digital dapat berfluktuasi. Nilai investasi Anda mungkin turun atau naik dan Anda mungkin tidak mendapatkan kembali jumlah yang diinvestasikan. Anda sepenuhnya bertanggung jawab atas keputusan investasi Anda dan Binance Academy tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan, hukum, atau profesional lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Syarat Penggunaan dan Peringatan Risiko kami.