Pada hari Jumat, perak melampaui $ 94 per ons, menciptakan pengaturan lain untuk potensi reli yang dapat mendorong pasar ke ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Beberapa faktor berkontribusi pada kenaikan baru-baru ini, termasuk ketidakseimbangan suplai-dan-permintaan selama beberapa tahun, permintaan industri yang booming (terutama untuk kendaraan listrik, AI, dan solar), meningkatnya permintaan investasi, dan meningkatnya risiko geopolitik. Saya percaya lonjakan harga baru-baru ini tidak memperhitungkan dua perkembangan yang muncul yang dapat memicu krisis suplai-dan-permintaan.

Tiongkok, konsumen perak terbesar di dunia, memainkan peran penting dalam mendorong permintaan global untuk logam tersebut. Setelah Tahun Baru Imlek, telah terjadi peningkatan signifikan dalam upaya pengisian kembali untuk perak dan tembaga. Tiongkok secara proaktif mengamankan rantai pasokannya, melindungi diri dari inflasi dan fluktuasi mata uang, sambil sekaligus mendukung sektor manufakturnya yang terkemuka, terutama dalam kendaraan listrik dan energi terbarukan. Pembangunan strategis di Tiongkok mencerminkan ketakutan akan potensi kekurangan pasokan dan ketegangan perdagangan yang sedang berlangsung, mendorong negara tersebut untuk menganggap logam berharga, seperti perak, sebagai aset yang vital. Dengan langkah-langkah seperti pembatasan ekspor dan penimbunan, Tiongkok sedang berusaha untuk mempertahankan kontrol atas pasokan di tengah tingginya permintaan untuk teknologi canggih.

Sebaliknya, Meksiko, produsen perak terbesar di dunia, menyumbang 25% dari output perak global, dengan 80% dari produksi tersebut terletak di daerah yang dilanda kekerasan terkait kartel. Setiap eskalasi dalam kekerasan ini dapat membahayakan operasi, menyebabkan gangguan logistik dan transportasi yang mungkin secara dramatis mengurangi produksi perak.

Kami yakin bahwa "Supercycle Komoditas" saat ini sedang berlangsung, dan perak kini menghadapi tahun kelima berturut-turut dari defisit, dan sebuah pengetatan sedang terjadi. Untuk bersiap, kami melihat strategi yang menggunakan kontrak perak 100-ons dan spread call jangka panjang di pasar perak 5000 ons.

Kontrak berjangka perak 100-ons menawarkan efisiensi modal yang unik, yang berarti Anda dapat mengontrol posisi yang lebih besar dengan modal yang lebih sedikit. Trader biasanya memerlukan 5% hingga 10% dari total nilai nominal (atau jumlah dolar dari posisi) untuk memegang posisi berjangka, dibandingkan dengan memegang ETF, yang dapat memakan biaya 50% hingga 100% dari nilai nominal. Kontrak berjangka perak 100-ons menawarkan produk berukuran saku yang memberikan potensi ukuran penuh.

Sebagai contoh, kami melihat nilai dalam membeli kontrak perak 100-ons secara sistematis pada interval reguler. Anda dapat menambahkannya seiring waktu dan berpotensi merata ke dalam posisi untuk reli berikutnya.

Salah satu contohnya adalah dengan fokus pada kontrak perak 100-ons untuk Mei 2025 dan menggunakan pendekatan rata-rata biaya dolar dengan membeli 100 ons perak seharga $90/ons, 100 ons seharga $82, dan 100 ons seharga $71, dengan target $150/ons.

Jika terisi pada ketiga kontrak, harga rata-rata Anda akan menjadi $81/ons; oleh karena itu, setiap pergerakan dolar yang dilakukan perak pada ketiga kontrak akan menjadi $300 karena Anda mengontrol 300 ons. Jika tujuan harga $150/ons tercapai, ini akan menghasilkan keuntungan sekitar $20.700 (300 ons kali kenaikan $69) dikurangi komisi atau biaya. Trader juga harus mempertimbangkan manajemen risiko yang tepat, seperti pendekatan rata-rata biaya dolar, dengan stop loss yang ketat pada tiga kontrak di $65/ons. Jika itu terjadi dalam skenario ini, kemungkinan akan menghasilkan kerugian sebesar $4.800 ditambah komisi atau biaya.

Hanya untuk tujuan contoh, seseorang dapat membeli opsi call berjangka perak Juni 2026 seharga $130,00 sambil menjual opsi call berjangka perak Juni 2026 seharga $140,00 terhadapnya. Rencana ini akan menciptakan spread Bull Call yang dihitung dan biayanya $6.000 ditambah komisi dan biaya, sementara keuntungan maksimum Anda akan menjadi $50.000, dikurangi biaya awal Anda, jika berjangka perak ditutup di atas $140,00/ons saat kedaluwarsa pada 28 Mei 2026. Kami percaya strategi ini mencapai profil risiko rendah dan imbalan tinggi. Tetap di depan pasar perak tidak pernah semudah ini. Untuk membantu Anda mengembangkan rencana trading, saya meninjau 25 tahun strategi trading saya dan membuat sumber daya gratis: "Panduan Analisis Teknik 5 Langkah." Panduan ini menjelaskan semua langkah analisis teknis yang Anda perlukan untuk membuat rencana yang dapat ditindaklanjuti untuk masuk dan keluar dari pasar.

Hasil kinerja hipotetik memiliki banyak keterbatasan yang melekat, beberapa di antaranya dijelaskan di bawah ini. Tidak ada representasi yang dibuat bahwa akun mana pun akan atau kemungkinan akan mencapai keuntungan atau kerugian yang serupa dengan yang ditunjukkan. Faktanya, sering kali terdapat perbedaan tajam antara hasil kinerja hipotetik dan hasil aktual yang dicapai oleh program trading tertentu.

Salah satu keterbatasan dari hasil kinerja hipotetik adalah bahwa mereka umumnya disiapkan dengan manfaat dari melihat ke belakang. Selain itu, trading hipotetik tidak melibatkan risiko finansial, dan tidak ada catatan trading hipotetik yang dapat sepenuhnya mempertimbangkan dampak risiko finansial dalam trading yang sebenarnya.

Sebagai contoh, kemampuan untuk bertahan dari kerugian atau untuk mematuhi program trading tertentu meskipun mengalami kerugian trading adalah poin material yang juga dapat berdampak negatif pada hasil trading yang sebenarnya. Ada banyak faktor lain yang terkait dengan pasar secara umum atau dengan penerapan program trading spesifik yang tidak dapat sepenuhnya diperhitungkan dalam persiapan hasil kinerja hipotetik yang semuanya dapat berdampak negatif pada hasil trading yang sebenarnya.

#Silver #SilverAnalysis #NFA✅ #USIsraelStrikeIran #CoinQuestArmy $XAG