Bayangkan Anda sedang melacak harga suatu aset seperti saham atau cryptocurrency selama periode waktu tertentu, seperti seminggu, sehari, atau sejam. Grafik candlestick adalah cara untuk mewakili data harga ini secara visual.
Candlestick memiliki tubuh dan dua garis (sering disebut sebagai sumbu atau bayangan). Tubuh candlestick mewakili rentang antara harga pembukaan dan penutupan dalam periode tersebut, sementara sumbu atau bayangan mewakili harga tertinggi dan terendah yang dicapai selama periode yang sama.
Tubuh hijau menunjukkan bahwa harga telah meningkat selama periode ini. Tubuh merah menunjukkan candlestick bearish, yang berarti bahwa harga menurun selama periode tersebut.
Cara Membaca Pola Candlestick
Pola candlestick dibentuk oleh beberapa lilin dalam urutan tertentu. Ada banyak pola, masing-masing dengan interpretasinya. Sementara beberapa pola candlestick memberikan wawasan tentang keseimbangan antara pembeli dan penjual, yang lain dapat menunjukkan titik pembalikan, kelanjutan, atau ketidakpastian.
Ingatlah bahwa pola candlestick tidak secara intrinsik merupakan sinyal beli atau jual. Sebaliknya, mereka adalah cara untuk melihat aksi harga dan tren pasar untuk mengidentifikasi peluang yang akan datang. Oleh karena itu, selalu bermanfaat untuk melihat pola dalam konteks.
Untuk mengurangi risiko kerugian, banyak pedagang menggunakan pola candlestick dalam kombinasi dengan metode analisis lainnya, termasuk Metode Wyckoff, Teori Gelombang Elliott, dan Teori Dow. Ini juga umum untuk menyertakan indikator analisis teknis (TA), seperti garis tren, Indeks Kekuatan Relatif (RSI), Stochastic RSI, Awan Ichimoku, atau SAR Parabolik.
Pola candlestick juga dapat digunakan bersamaan dengan level support dan resistance. Dalam perdagangan, level support adalah titik harga di mana pembelian diharapkan lebih kuat daripada penjualan, sementara level resistance adalah level harga di mana penjualan diharapkan lebih kuat daripada pembelian.
Pola Candlestick Bullish
Palu
Sebuah palu adalah candlestick dengan sumbu bawah panjang di dasar tren turun, di mana sumbu bawah setidaknya dua kali ukuran tubuh.
Sebuah palu menunjukkan bahwa meskipun ada tekanan jual yang tinggi, pembeli (bull) mendorong harga kembali naik dekat pembukaan. Sebuah palu bisa merah atau hijau, tetapi palu hijau biasanya menunjukkan reaksi bullish yang lebih kuat.
Palu terbalik
Pola ini persis seperti palu tetapi dengan sumbu panjang di atas tubuh daripada di bawah. Mirip dengan palu, sumbu atas harus setidaknya dua kali ukuran tubuh.
Palu terbalik terjadi di dasar tren turun dan dapat menunjukkan kemungkinan pembalikan ke arah atas. Sumbu atas menunjukkan bahwa harga telah menghentikan pergerakan turun, meskipun penjual akhirnya berhasil mendorongnya kembali mendekati pembukaan (memberikan palu terbalik bentuk khasnya).
Singkatnya, palu terbalik mungkin menunjukkan bahwa tekanan jual sedang melambat dan pembeli mungkin segera menguasai pasar.
Tiga prajurit putih
Pola tiga prajurit putih terdiri dari tiga candlestick hijau berturut-turut yang semuanya dibuka di dalam tubuh candle sebelumnya dan ditutup di atas tinggi candle sebelumnya.
Dalam pola ini, candlestick memiliki sumbu bawah yang kecil atau tidak ada. Ini menunjukkan bahwa pembeli lebih kuat daripada penjual (mendorong harga lebih tinggi). Beberapa pedagang juga mempertimbangkan ukuran candlestick dan panjang sumbu mereka. Pola ini cenderung lebih baik ketika tubuh candlestick lebih besar (tekanan beli yang lebih kuat).
Harami bullish
Harami bullish adalah candlestick merah panjang diikuti oleh candlestick hijau kecil yang sepenuhnya terkurung dalam tubuh candlestick sebelumnya.
Harami bullish dapat terbentuk selama dua atau lebih hari, dan ini adalah pola yang menunjukkan bahwa momentum penjualan sedang melambat dan mungkin mendekati akhir.
Pola Candlestick Bearish
Orang yang menggantung
Orang yang menggantung adalah ekuivalen bearish dari palu. Ini biasanya terbentuk di akhir tren naik dengan tubuh kecil dan sumbu bawah yang panjang.
Sumbu bawah menunjukkan bahwa ada penjualan signifikan setelah tren naik, tetapi banteng berhasil mendapatkan kembali kendali dan mendorong harga kembali naik (sementara). Ini adalah titik di mana pembeli mencoba untuk mempertahankan tren naik sementara lebih banyak penjual masuk, menciptakan titik ketidakpastian.
Orang yang menggantung setelah tren naik yang panjang dapat berfungsi sebagai peringatan bahwa banteng mungkin segera kehilangan momentum di pasar, menunjukkan kemungkinan pembalikan ke arah bawah.
Bintang jatuh
Bintang jatuh terdiri dari sebuah candlestick dengan sumbu atas yang panjang, sedikit atau tidak ada sumbu bawah, dan tubuh kecil, idealnya dekat bagian bawah. Bintang jatuh sangat mirip bentuknya dengan palu terbalik, tetapi terbentuk di akhir tren naik.
Pola candlestick ini menunjukkan bahwa pasar mencapai tinggi lokal, tetapi kemudian penjual mengambil alih dan mendorong harga kembali turun. Sementara beberapa pedagang suka menjual atau membuka posisi pendek ketika bintang jatuh terbentuk, yang lain lebih suka menunggu candlestick berikutnya untuk mengonfirmasi pola tersebut.
Tiga gagak hitam
Tiga gagak hitam terdiri dari tiga candlestick merah berturut-turut yang dibuka di dalam tubuh candle sebelumnya dan ditutup di bawah rendah candle terakhir.
Mereka adalah ekuivalen bearish dari tiga prajurit putih. Biasanya, candlestick ini tidak memiliki sumbu atas yang panjang, menunjukkan bahwa tekanan jual terus mendorong harga lebih rendah. Ukuran candlestick dan panjang sumbu juga dapat digunakan untuk menilai peluang kelanjutan tren turun.
Harami bearish
Harami bearish adalah candlestick hijau panjang diikuti oleh candlestick merah kecil dengan tubuh yang sepenuhnya terkurung dalam tubuh candlestick sebelumnya.
Harami bearish dapat berlangsung selama dua atau lebih periode (yaitu, dua atau lebih hari jika Anda menggunakan grafik harian). Pola ini biasanya muncul di akhir tren naik dan dapat menunjukkan pembalikan saat pembeli kehilangan momentum.
Penutup awan gelap
Pola penutup awan gelap terdiri dari sebuah candlestick merah yang dibuka di atas penutupan candlestick hijau sebelumnya tetapi kemudian ditutup di bawah titik tengah candlestick tersebut.
Pola ini cenderung lebih relevan ketika disertai dengan volume perdagangan yang tinggi, menunjukkan bahwa momentum mungkin segera beralih dari bullish ke bearish. Beberapa pedagang lebih suka menunggu bar merah ketiga untuk mengonfirmasi pola tersebut.
Tiga Pola Candlestick Kelanjutan
Tiga metode naik
Pola candlestick tiga metode naik terjadi dalam tren naik di mana tiga candlestick merah berturut-turut dengan tubuh kecil diikuti oleh kelanjutan dari tren naik. Idealnya, lilin merah tidak boleh melanggar area candlestick sebelumnya.
Kelanjutan dikonfirmasi oleh lilin hijau dengan tubuh besar, menunjukkan bahwa banteng telah kembali menguasai tren.
Tiga metode jatuh
Tiga metode jatuh adalah kebalikan dari tiga metode naik. Ini menunjukkan kelanjutan dari tren turun.
Pola candlestick Doji
Sebuah doji terbentuk ketika pembukaan dan penutupan sama (atau sangat mirip). Harga mungkin bergerak di atas dan di bawah harga pembukaan tetapi pada akhirnya akan ditutup di atau dekatnya. Dengan demikian, doji dapat menunjukkan titik ketidakpastian antara kekuatan beli dan jual. Namun, interpretasi doji sangat kontekstual.
Tergantung di mana garis pembukaan dan penutupan jatuh, doji dapat digambarkan sebagai nisan, berkaki panjang, atau doji capung.
Doji nisan
Ini adalah candlestick pembalikan bearish dengan sumbu atas panjang dan pembukaan serta penutupan dekat rendah.
Doji berkaki panjang
Candlestick yang tidak pasti dengan sumbu atas dan bawah dan pembukaan serta penutupan dekat titik tengah.
Doji capung
Baik candlestick bullish atau bearish, tergantung pada konteks, dengan sumbu bawah panjang dan pembukaan/penutupan dekat tinggi.
Menurut definisi asli dari doji, pembukaan dan penutupan harus sama. Bagaimana jika pembukaan dan penutupan tidak sama tetapi sangat dekat satu sama lain? Itu disebut sebagai spinning top. Namun, karena pasar cryptocurrency bisa sangat volatil, doji yang tepat cukup langka, jadi spinning top sering digunakan secara bergantian dengan istilah doji.
Pola Candlestick Berdasarkan Celah Harga
Celah harga terjadi ketika aset keuangan dibuka di atas atau di bawah harga penutupan sebelumnya, menciptakan celah antara dua candlestick.
Sementara banyak pola candlestick mencakup celah harga, pola yang didasarkan pada celah tidak umum di pasar kripto karena mereka buka 24/7. Celah harga juga dapat terjadi di pasar yang tidak likuid, tetapi tidak berguna sebagai pola yang dapat ditindaklanjuti karena mereka terutama menunjukkan likuiditas rendah dan spread tawar-beli yang tinggi.
Cara Menggunakan Pola Candlestick dalam Perdagangan Kripto
Pedagang harus mengingat tips berikut saat menggunakan pola candlestick dalam perdagangan kripto:
Pedagang kripto harus memiliki pemahaman yang solid tentang dasar-dasar pola candlestick sebelum menggunakannya untuk membuat keputusan perdagangan. Ini termasuk memahami cara membaca grafik candlestick dan berbagai pola yang dapat terbentuk. Jangan mengambil risiko jika Anda tidak familiar dengan dasar-dasarnya.
Meskipun pola candlestick dapat memberikan wawasan berharga, mereka harus digunakan bersama dengan indikator teknis lainnya untuk membentuk proyeksi yang lebih komprehensif. Beberapa contoh indikator yang dapat digunakan bersamaan dengan pola candlestick termasuk rata-rata bergerak, RSI, dan MACD.
Pedagang kripto harus menganalisis pola candlestick di berbagai kerangka waktu untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas tentang sentimen pasar. Misalnya, jika seorang pedagang menganalisis grafik harian, mereka juga harus melihat grafik per jam dan 15 menit untuk melihat bagaimana pola tersebut terjadi di berbagai kerangka waktu.
Menggunakan pola candlestick membawa risiko seperti strategi perdagangan lainnya. Pedagang harus selalu menerapkan teknik manajemen risiko, seperti menetapkan pesanan stop-loss, untuk melindungi modal mereka. Penting juga untuk menghindari overtrading dan hanya masuk ke perdagangan dengan rasio risiko-hadiah yang menguntungkan.
Pola candlestick tidak memprediksi masa depan, tetapi mereka mengungkapkan bagaimana peserta pasar berperilaku secara real-time. Jika digunakan dengan benar, mereka memberikan wawasan tentang momentum, kelelahan, dan psikologi pasar.
Digunakan dengan salah, mereka menjadi alasan lain bagi pedagang untuk overtrade dan mengabaikan risiko.
Memahami candlestick bukan tentang menemukan entri yang sempurna. Ini tentang belajar membaca aksi harga dengan konteks dan membiarkan pasar menunjukkan tangannya sebelum Anda bertindak.