Tiga kebiasaan buruk yang membuatmu terus-menerus rugi, lihat berapa banyak yang kamu alami?
Yang pertama: Sedikit untung langsung kabur
Baru saja mendapatkan uang untuk membeli paha ayam, langsung ketakutan dan melarikan diri, hasilnya baru saja selesai menjual dan langsung terbang tinggi, akhirnya hanya bisa memukul paha sendiri;
Yang kedua: Rugi besar tetapi tetap bertahan
Melihat akun dari kerugian yang mengambang sedikit demi sedikit, akhirnya menjadi terpotong setengah, tetapi masih berharap ada pembalikan bentuk V untuk mengeluarkanmu dari kerugian;
Yang ketiga: Memesan sepenuhnya berdasarkan perasaan
Hari ini mendengar berita, besok melihat indikator, lusa mengejar tren, tanpa ada aturan, inilah sumber dari kerugian berulangmu, bukan karena kemampuan teknismu yang buruk, tetapi karena kamu kekurangan sistem perdagangan yang dapat mengubah kebiasaan buruk ini
Hari ini, saya akan mengajari Anda cara membangun sistem trading Anda sendiri dengan bahasa yang mudah dipahami, hanya dalam lima langkah sederhana:
1. Penentuan posisi transaksi dan pemilihan siklus
2. Tentukan arah tren
3. Mengidentifikasi area-area kunci dalam siklus tren.
4. Tunggu konfirmasi masuk
5. Kembangkan rencana perdagangan yang lengkap
Langkah 1: Penentuan Posisi dan Pemilihan Jangka Waktu untuk Perdagangan
Pertama, tentukan posisi Anda sendiri.
①Pasar mana yang Anda targetkan?
Saham, kontrak berjangka, Bitcoin, atau barang tiruan
②Siklus mana yang sedang Anda jalani?
Investasi jangka panjang atau perdagangan frekuensi tinggi intraday?
③Apa tujuan Anda?
Pertumbuhan aset yang stabil atau mengejar risiko tinggi dan imbal hasil tinggi?
④ Jenis pasar kerja apa yang paling sesuai dengan kepribadian Anda?
Apakah lebih cocok untuk pasar yang sedang tren atau pasar yang bergerak dalam kisaran tertentu?
Kenali siapa diri Anda, kebiasaan dan kepribadian Anda, serta gaya trading pilihan Anda. Ini akan menentukan aspek mana yang harus difokuskan oleh sistem trading Anda!
Langkah 1: Penentuan Posisi dan Pemilihan Jangka Waktu untuk Perdagangan
Jika Anda memposisikan diri sebagai pedagang harian yang fokus pada tren intraday, maka grafik 1 jam adalah siklus tren Anda, yang digunakan untuk menentukan arah keseluruhan; grafik 15 menit adalah siklus perdagangan Anda, yang digunakan untuk menemukan titik masuk yang tepat; tujuannya adalah untuk mengikuti tren utama dan melawan tren minor, mengikuti tren siklus utama untuk secara akurat menangkap titik di mana penarikan kembali dalam siklus minor berakhir.
Langkah 2: Tentukan arah tren
Dengan membuka grafik per jam, kita melihat bahwa struktur candlestick menunjukkan titik tertinggi dan terendah yang semakin tinggi, yang mengindikasikan tren bullish yang sehat. Mulai saat ini, Anda hanya perlu memikirkan satu opsi: melakukan posisi beli (long). Singkirkan sepenuhnya pikiran untuk melakukan posisi jual (short). Sebagai alternatif, Anda dapat menggunakan garis tren Teori Dow. Apa pun yang Anda gunakan, standar ini tidak boleh berubah. Anda sama sekali tidak dapat menggunakan moving average hari ini, MACD besok, dan mengandalkan intuisi lusa.
Langkah 3: Identifikasi area-area kunci pada grafik 1 jam.
Setelah arah pergerakan ditentukan, jangan pernah mengejar harga tertinggi secara membabi buta! Sebaliknya, tunggu dengan sabar hingga harga turun kembali ke area bernilai tinggi. Misalnya, jika harga saat ini berada di titik tertinggi sebelumnya, dan harga telah menembus level tersebut, maka level support/resistance potensial telah terbentuk. Inilah area bernilai tinggi yang perlu Anda fokuskan dan tunggu hingga harga turun kembali.
Langkah 4: Tunggu konfirmasi masuk
Beralih dari grafik 1 jam ke grafik 15 menit, harga telah mengalami retracement ke zona support kunci yang telah kita prediksi di atas. Namun, belum saatnya untuk memasuki pasar karena momentum penurunan masih ada. Kita perlu menunggu sinyal stabilisasi yang jelas. Sebuah candlestick hammer dengan bayangan bawah yang panjang muncul, diikuti oleh candlestick bullish dengan full body sebagai konfirmasi. Ini adalah sinyal ganda yang kita butuhkan. Pada titik ini, retracement jangka pendek kemungkinan besar telah berakhir, dan harga bersiap untuk kembali ke arah siklus jangka panjang. Ini adalah peluang dengan probabilitas tinggi yang layak untuk diinvestasikan uang sungguhan.
Langkah 5: Kembangkan rencana perdagangan yang lengkap
Ketika sinyal masuk muncul, jangan terburu-buru untuk menempatkan order. Sebelum membuka posisi, Anda harus memiliki rencana trading yang jelas.
Entri: Masuk pada harga pasar ketika harga penutupan candlestick bullish mengikuti pola candlestick hammer.
Stop loss: Tetapkan di bawah titik terendah dari pola candlestick hammer.
Penentuan ukuran posisi: Pastikan bahwa jumlah stop-loss ini tidak melebihi 2% dari total modal.
Ambil keuntungan: Tetapkan berdasarkan rasio keuntungan/kerugian 1:2.
Setelah rencana perdagangan ditetapkan, sisanya terserah pasar untuk memverifikasinya. Apakah hasilnya untung atau rugi, itu hanyalah umpan balik dalam rencana tersebut bagi kita.
Contoh di atas hanyalah contoh klasik dari sistem pembalikan tren, tetapi dunia perdagangan jauh lebih kompleks. Mungkin Anda bukan pedagang pembalikan tren, tetapi pedagang breakout; sistem Anda tidak menunggu pullback, tetapi menunggu pasar untuk berkonsolidasi; sinyal Anda bukanlah pembalikan candlestick, tetapi candlestick dengan volume kuat yang menembus rentang konsolidasi.
Alternatifnya, jika kepribadian Anda lebih cocok untuk trading dalam rentang harga tertentu, sistem Anda akan berfokus pada pembelian di harga rendah dan penjualan di harga tinggi. Sinyal Anda akan berupa pola bearish engulfing di dekat garis tren atas atau support dari indikator di dekat garis tren bawah.
Anda bahkan mungkin mengkhususkan diri dalam perdagangan pembalikan risiko tinggi, khususnya mencari sinyal kelelahan di akhir tren. Sistem perdagangan Anda mungkin mengidentifikasi divergensi puncak pada grafik harian dan kemudian menunggu pola head and shoulders yang jelas muncul pada grafik per jam.
Metode-metode ini terdengar sangat berbeda, tetapi apakah Anda menyadarinya? Baik itu trading breakout atau trading reversal, sistem trading yang stabil harus dibangun di atas logika dasar dari lima langkah yang telah kita sebutkan di atas. Anda harus terlebih dahulu memahami posisi Anda sendiri: Apakah Anda melakukan trading breakout atau reversal? Apa tren saat ini? Apakah itu tren atau pasar yang bergerak dalam kisaran tertentu? Di mana zona trading utama Anda? Apakah berada dalam kisaran konsolidasi atau batas atas dan bawah pasar yang bergerak dalam kisaran tertentu? Apa sinyal masuk untuk sistem Anda? Apakah itu breakout dengan volume atau pembalikan candlestick? Dan yang terpenting, apa rencana manajemen risiko Anda? Di mana order stop-loss Anda ditetapkan? Bagaimana Anda mengelola ukuran posisi Anda? Jadi, sistem trading yang sebenarnya memperkuat semua ketidakpastian di muka dengan aturan! Bukankah itu sederhana? Tetapi di setiap hari trading yang akan datang, sifat manusia Anda, rasa takut Anda, keserakahan Anda, dan angan-angan Anda akan muncul dan mencoba menghancurkan rencana Anda.
Ketika keuntungan yang belum terealisasi di akun Anda melebihi gaji bulanan Anda tetapi sistem belum memberikan sinyal, dapatkah Anda benar-benar menahan keinginan untuk mencairkan keuntungan Anda?
Ketika pasar berulang kali mengalami penurunan, semakin mendekati titik stop-loss Anda, apakah Anda masih bisa mengendalikan keinginan untuk memindahkan stop-loss Anda?
Musuh sejati Anda bukanlah pasar, melainkan diri Anda yang lain di cermin.
Tujuan utama trading bukanlah untuk mempelajari banyak teknik canggih, tetapi untuk menjadikan disiplin dan sistem sebagai satu-satunya keyakinan Anda.
Ketika Anda mampu menerima setiap kerugian yang direncanakan dengan tenang dan mengulangi tindakan yang benar sebanyak 1000 kali hingga menjadi naluriah, keuntungan yang stabil akan secara alami menjadi hadiah atas kedisiplinan Anda!
