Digunakan untuk menjawab pertanyaan yang sering ditanyakan oleh teman-teman saya tentang apakah Bitcoin bisa dibeli, catatan ini ditulis dari sudut pandang pemahaman pribadi tentang alasan memiliki Bitcoin, atau mengapa disarankan untuk mengalokasikan beberapa Bitcoin dalam portofolio investasi.
Jangan berjudi, tidak ada saran investasi, disarankan untuk tidak menggunakan dana yang tidak dapat Anda tanggung risikonya untuk berinvestasi dalam cryptocurrency.
Pemahaman: cara penyimpanan nilai yang revolusioner
Bitcoin adalah pertama kalinya dalam sejarah umat manusia, menggunakan teknologi untuk mewujudkan hak milik yang suci dan tidak dapat diganggu. --- Li Xiaolai
Ini adalah masalah yang sering dibicarakan, konsep teknologi rantai dasar Bitcoin tidak akan dijelaskan di sini, kesimpulannya adalah Bitcoin memberi kita narasi penyimpanan aset: terdesentralisasi, tanpa perlu perantara dan dukungan pihak ketiga, serta sistem "pencatatan transaksi" yang dapat beredar secara global.
Perbandingan ini dapat dilakukan secara vertikal dengan uang tunai, saham, dan emas:
Bitcoin dan bentuk sosial aset terpusat tradisional sangat berbeda, oleh karena itu inovasi ini saya sebut sebagai "revolusioner".
Pemahaman: Model hasil tahan inflasi
Dibandingkan dengan mata uang fiat yang didukung oleh kedaulatan negara, Bitcoin bukanlah uang, bisa dikategorikan sebagai aset penyimpan nilai seperti emas. Dari perbandingan model inflasi, uang fiat seperti "uang udara yang dicetak bank sentral dalam jumlah tak terbatas dengan depresiasi periodik".
Bitcoin jika ditulis lebih spesifik adalah
Kelangkaan pasokan: Total pasokan Bitcoin dibatasi hingga 21 juta, dan akan berhenti setelah itu.
Karakteristik penurunan inflasi: setiap 4 tahun, hasil penambangan berkurang setengah (laju penerbitan koin baru berkurang setengah), dan laju inflasi terus menurun, akhirnya mendekati nol.
Pengurangan setengah: Penambang (pencatat) setiap kali berhasil mengemas transaksi untuk memproduksi blok baru, hadiah koin dari jaringan Bitcoin dibandingkan sebelumnya berkurang setengah.
Diperkirakan pengurangan setengah terakhir akan terjadi sekitar tahun 2140, pada saat itu penerbitan Bitcoin baru akan berhenti, pendapatan penambang akan berasal dari biaya transaksi.
Hingga April 2025, sekitar 19,960,000 Bitcoin telah ditambang, yang merupakan sekitar 95% dari total pasokan 21 juta.
Dan karena banyaknya alamat kunci pribadi yang hilang di masa lalu, diperkirakan ada 3 juta hingga 4 juta Bitcoin yang hilang selamanya, yang semakin mengurangi volume yang beredar di pasar.
Pemahaman: Permintaan untuk pertumbuhan investasi
Kita memiliki dua pertanyaan utama: Apa yang mendorongnya untuk menghargai? Di mana nilai di balik aset ini?
Model pengurangan setengah setiap 4 tahun berpengaruh
Karena dasar dari jaringan blockchain Bitcoin tersebar di seluruh dunia, setiap kali terjadi pengurangan setengah, akan menyebabkan pendapatan berbasis koin para penambang terpangkas, dan harga koin berkaitan dengan industri pertambangan dan cadangan finansial, kita bisa dengan mudah memahami mengapa setiap kali produksi berkurang setengah, harga Bitcoin akan naik secara signifikan. Tentu saja, ini juga mengikuti pola siklus ekonomi global.
Hubungan penawaran dan permintaan pasar yang stabil
Untuk setiap aset yang dapat diinvestasikan, kita akan berpikir: Di mana nilainya, mengapa saya harus berinvestasi di dalamnya?
Kutipan dari pandangan dalam artikel @ahr999 (menampung Bitcoin):
Di mana akar harga Bitcoin? Jawabannya adalah: Anda.
Kita dapat dengan mudah membagi pasar Bitcoin menjadi 3 kategori peserta: penampung, penambang, dan spekulator.
Penampung adalah pembeli, penambang adalah penjual. Awalnya hanya ada dua jenis orang ini, karena dua jenis orang ini memiliki kebutuhan transaksi, maka terciptalah bursa dan orang ketiga: spekulator.
Penampung adalah sumber segala nilai Bitcoin. Jika ada yang menampung, maka akan ada yang menambang; jika ada yang menambang, maka akan ada transaksi; dengan adanya transaksi, akan ada spekulasi, akan ada informasi, pedagang, dan sebagainya. Jika tidak ada yang menampung, pasar akan segera runtuh, dan tidak akan ada Bitcoin seperti sekarang.
Bitcoin terus menerus mengalir ke tangan penampung. Ini adalah tren yang tak terhindarkan, karena penampung hanya membeli tanpa menjual. Dalam jumlah yang terbatas, Bitcoin yang beredar hanya akan semakin sedikit.
Jadi, mengapa ada orang yang menampung? Jawabannya adalah: Kebutuhan penyimpanan nilai kita adalah bawaan. Kita berusaha untuk menghasilkan uang dan pasti akan ada beberapa uang yang tidak dapat dibelanjakan, uang tersebut selalu perlu disimpan untuk keperluan mendatang. Semakin kaya kita, semakin besar kebutuhan ini. Dan sifat desentralisasi serta keamanan Bitcoin menjadikannya pilihan pertama saya untuk menyimpan nilai.
Saya rasa bisa disamakan dengan barang penyimpan nilai seperti emas, orang memberikan narasi investasi dan pelestarian nilai untuknya, dan bahkan dana dari institusi atau negara untuk melindungi nilai barang penyimpan nilai tersebut, maka barang-barang penyimpan nilai ini menjadi memiliki nilai, meskipun mereka tidak menghasilkan permintaan dan dampak langsung dalam hidup kita.
Jadi konsensus adalah nilai. Jika orang menganggapnya bernilai, maka itu memiliki nilai.
Beli: Dengan pemikiran apa untuk berdagang Bitcoin
Pemahaman tentang situasi saat ini:
Para penampung koin baru: Saat ini lawan sudah bukan hanya ritel dan spekulan, tetapi juga masuknya investor institusi (seperti Bitcoin ETF dari BlackRock dan Fidelity), serta kebijakan ramah kripto yang mungkin dari pemerintahan Trump, permintaan dari lembaga besar dan penampung negara semakin meningkat, Bitcoin yang beredar semakin sedikit.
Kondisi penambang: Sebagai sumber utama pasokan Bitcoin di pasar. Setelah pengurangan setengah keempat pada tahun 2024, cadangan penambang menurun, sementara aktivitas pemegang besar meningkat, menunjukkan bahwa penambang sedang menjual, sementara penampung sedang menambah kepemilikan.
Kondisi trader: Semakin banyak trader individu dan spekulator jangka pendek, serta dana ventura dari institusi dan berbagai pemain strategis masuk ke pasar. Bagi trader non-profesional, spekulasi di perdagangan koin semakin sulit.
Kesimpulan:
Arbitrase perdagangan jangka menengah
Kebutuhan investasi yang paling langsung bagi trader adalah membeli Bitcoin pada fase penurunan siklus, dan mencairkannya untuk mendapatkan keuntungan selama periode pelonggaran keuangan.
Sederhananya, saya masuk ke dunia koin untuk mencari uang, karena siklus pengurangan Bitcoin sangat teratur, saya akan menggabungkan arah pasar keuangan, membeli rendah dan menjual tinggi. Tentu saja, rendah dan tinggi di sini relatif, kita sangat sulit untuk menemukan titik terendah dan tertinggi yang sebenarnya.
Pemegang bullish jangka panjang
Bagi sebagian pengikut Bitcoin lainnya, atau investor jangka panjang yang lebih percaya pada narasi Bitcoin, memegang Bitcoin secara jangka panjang tanpa bergerak juga merupakan pilihan yang lebih baik.
Kita memiliki referensi sejarah dari tren harga emas selama beberapa dekade, anggap Bitcoin sebagai "emas digital", gunakan dana posisi jangka panjang kita untuk membelinya lalu simpan di dompet dingin kita, lalu "lupakan".
Selain itu, bisa ditambahkan: Jangan bertaruh semuanya, gunakan uang yang dapat diterima kerugiannya dan tidak mempengaruhi kebutuhan hidup untuk berinvestasi.
Sebagian besar orang takut untuk memahami risiko, atau menjauh dari risiko karena memahami risiko. Ini tidak salah, seperti melakukan perdagangan saham atau memulai bisnis di dunia nyata, pada dasarnya risikonya tidak lebih rendah dari membeli koin, menjauh dari risiko setidaknya dapat melindungi modal.
Hanya saja, banyak kali, hasil besar yang dapat diperoleh adalah dari pemikir yang independen, yang menyadari risiko tetapi tetap berani menghadapi risiko. Cukup ingat "hukum dua delapan", berani menyaring kebisingan eksternal, meskipun tidak selalu bisa menang, tetapi berani melakukan hal yang sedikit dari orang lain sudah merupakan tindakan yang sangat berani.
Memegang: Aset perlindungan yang sebenarnya
Orang-orang yang lahir di China dalam beberapa dekade terakhir adalah orang yang beruntung, karena kami tidak pernah mengalami krisis mata uang internasional dan krisis level negara lainnya, tetapi investasi kita tidak boleh terbatas pada saat ini; untuk investasi aset penyimpan nilai, kelompok pengguna dari aset ini pasti bersifat global:
Ketika krisis yang sebenarnya datang:
Mata uang fiat negara tersebut mungkin akan terdevaluasi dengan cepat. Contoh mata uang fiat yang hilang nilainya di negara kecil sudah banyak, dan mata uang serta instrumen investasi negara besar juga tidak luput dari dampak besar.
Bahkan untuk emas, karena sulit dibawa, mungkin ter拦截 atau disita saat melewati perbatasan dalam krisis, orang tidak bisa hanya membawa sekantong emas ke mana-mana, bukan?
Tetapi saya tahu selama saya mencatat kunci pribadi Bitcoin saya (frase pemulihan), di mana pun saya berada di dunia, Bitcoin saya ada di dompet saya, selamanya menjadi milik saya. Ini juga merupakan visi awal Bitcoin.
Memegang: Saat ini dalam fase perkembangan
Periode selalu relatif. Beberapa orang akan mengatakan Bitcoin telah naik lebih dari sepuluh ribu kali dibandingkan sepuluh tahun lalu, sekarang membeli terlalu terlambat, risikonya terlalu tinggi; banyak orang juga belum memahami Bitcoin, banyak uang tua yang kaya juga belum mengalokasikan posisi Bitcoin.
Perbandingan harapan perkembangan dengan emas
Jika sudah disebut "emas digital", jika kita bandingkan dengan volatilitas harga dan tingkat risiko emas, Bitcoin masih sangat awal.
Saat ini, emas sebagai aset penyimpan nilai nomor satu dunia, nilai pasarnya lebih dari 10 kali Bitcoin, dan jaraknya masih jauh.
Kedua, mata uang global mengalami inflasi tanpa batas setiap tahun, dan emas serta Bitcoin sebagai "kolam penampungan", ruang penyimpanan nilainya akan terus berkembang di masa depan, cukup dengan sabar memegangnya.
Melihat dari volatilitas harga saat ini
Bitcoin yang paling banyak dikritik adalah volatilitas harganya yang besar, yang bertentangan dengan ketahanan risiko dari "emas digital".
Tahap awal perkembangan suatu hal selalu liar dan penuh risiko, internet di tahun 90-an juga dipenuhi gelembung, penipuan, dan kekacauan, tetapi itu tidak menghalangi perkembangan yang kini telah menjadi bagian dari kehidupan kita.
Jika kita melihat berita sekitar, kita dapat merasakan bahwa di platform media domestik, topik tentang "blockchain dan Bitcoin" masih berada pada fase "takut penipuan, menjauh dari penipuan".
Mungkin di hari yang akan datang Bitcoin telah berkembang menjadi matang, menjadi semudah membeli reksa dana seperti di Alipay, maka Bitcoin sudah diakui sebagai "emas digital", tetapi juga telah berubah dari aset berisiko tinggi dengan imbal hasil tinggi menjadi aset investasi dengan kenaikan kecil dan imbal hasil yang stabil.
Kutipan
Apa yang Diharapkan dari Bitcoin di 2025
Prediksi Harga Bitcoin (BTC) 2025 2026 2027 - 2030
Data Harga dan Pasar Bitcoin
Menampung Bitcoin: indeks ahr999
Siapa yang Terlibat di Pasar Bitcoin?
Apa itu Penambangan Bitcoin?
Prediksi Harga Bitcoin untuk 2025
Bitcoin turun menjadi $74,000 sebelum rebound
Panduan Penambang Bitcoin 2025