Analisis Struktur BTC | Titik Kunci Bullish dan Bearish serta Strategi Perdagangan【10-23 Analisis Pasar】
1. Titik Dukungan dan Resistensi Kunci
Titik Dukungan
106,600 Dolar
Dukungan Resonansi Tiga Kali: Harga Rata-rata Bulanan (EQ) + Titik Tengah Harian + Titik Kontrol (POC).
Merupakan dukungan struktur penting dalam kerangka waktu tinggi, jika harga stabil dan memantul di sini, bisa menjadi titik awal untuk kenaikan baru.105,250 Dolar
Sesuai dengan titik rendah area nilai kemarin (VAL), merupakan area aktif pembelian jangka pendek, titik masuk potensial untuk bullish.Rentang 103,500–102,000 Dolar
Dukungan lebih rendah, sesuai dengan titik rendah area nilai yang belum teruji dan celah CME. Jika jatuh di bawah 106,600, maka area ini mungkin menjadi garis pertahanan terakhir.
Tingkat resistensi
109,900–109,950 dolar
Kumpulan resistensi ganda: harga pembukaan mingguan + harga pembukaan RTH + area cetakan tunggal (Single Print).
Termasuk area bearish probabilitas tinggi, telah diuji beberapa kali tanpa menembus, terdapat banyak order stop loss.111,000–111,500 dolar
Berkaitan dengan high sebelumnya + titik tinggi area nilai (VAH). Jika harga menembus 109,900, kemungkinan akan terus menyerang area ini.114,500 dolar
Titik tinggi baru-baru ini, membentuk struktur "pekerjaan yang belum selesai (Unfinished Business)", jika menembus secara efektif, dapat memicu tren tinggi baru.
Dua, strategi dan rencana perdagangan
Strategi short
Titik short pilihan utama: kisaran 109,900–109,950, target 106,600 → 105,250.
Titik short pilihan kedua: di dekat 111,000 (high sebelumnya + VAH), tetapi rasio risiko terhadap imbalan relatif rendah.
Saran stop loss: di atas 110,300, atau disesuaikan secara dinamis berdasarkan titik tinggi struktur.
Strategi long
Jika kembali ke 106,600 dan muncul sinyal pembalikan struktur (bullish engulfing, shadow panjang ke bawah, volume meningkat), dapat mempertimbangkan untuk mengambil posisi long, target 109,900 → 114,500.
Jika lebih lanjut turun ke kisaran 105,250 atau 103,500 dan muncul pola stabil (double bottom atau dukungan aliran pesanan), dapat mencoba posisi long dengan risiko kecil, target untuk menutup celah di atas.
Masuk posisi long perlu menunggu konfirmasi struktur (Higher High + Higher Low).
Tiga, pemikiran keseluruhan
Tidak menetapkan arah, dengan logika inti "pendek dahulu baru panjang":
Jika terlebih dahulu rebound ke zona resistensi → ambil posisi short;
Jika terlebih dahulu turun ke zona dukungan → stabil baru ambil posisi long.
Tegas menerapkan mekanisme stop loss: stop loss keras + stop loss bergerak kombinasi, melindungi modal.
Menilai interval kunci menggunakan profil volume (Volume Profile) dan struktur celah (Gap), menolak perdagangan tanpa struktur.
Empat, analisis pasar dan logika struktur
Struktur saat ini
BTC telah turun dari titik tinggi 114,500, berada dalam fase "pekerjaan yang belum selesai":
Belum menembus dukungan kunci (106,600);
Juga belum menembus high sebelumnya (114,500);
Termasuk struktur konsolidasi.
Proyeksi skenario utama
Skenario utama (probabilitas tinggi)
Harga rebound menguji resistensi 109,900 → jika ditolak dan jatuh di bawah 106,600 → melanjutkan penurunan, target 105,250–103,500.Skenario kedua terbaik
Harga berada di 106,600 stabil dan kembali → cepat naik menantang 114,500 → jika menembus maka tren berbalik bullish, bahkan bisa mencapai 120,000.Skenario ekstrem (struktur jebakan)
Pertama menghapus long hingga di atas 109,900 → cepat berbalik menembus 106,600 → setelah mengeluarkan posisi long, kemudian naik tajam (tipikal "jebakan likuiditas").
Lima, sinyal struktur kunci
Harga penutupan: lebih penting daripada harga pembukaan, merupakan dasar penilaian tren institusi. Analisis struktur harus berfokus pada harga penutupan.
Jendela waktu: perhatikan perilaku harga kunci selama pembukaan RTH, sesi Eropa, dan sesi AS.
Keterkaitan pasar: NQ, ES saat ini berada di titik rendah area nilai, jika pasar saham AS stabil, dukungan BTC di bawah dapat diperkuat.
Distribusi stop loss: stop loss long dan short terpusat di atas 109,900, stop loss long menumpuk di bawah 106,600, waspadai pembalikan pasar.
Pengingat mental: tidak masalah jika terlewat, sinyal dengan tingkat kemenangan rendah lebih baik diabaikan; struktur dengan tingkat kemenangan tinggi harus diambil dengan tegas.
Enam, kesimpulan
BTC saat ini berada dalam fase permainan di kisaran kunci:
109,900–111,500 adalah zona resistensi kuat;
106,600 adalah dukungan nasib;
Jika menembus, maka ruang di bawah terbuka.
Saran:
Lihat rebound terlebih dahulu sebelum melihat konfirmasi;
Menunggu perubahan struktur, tidak melakukan perdagangan prediktif.