Indikator Stochastic, alat penting dalam Analisis Teknikal, muncul pada tahun 1950-an, dikembangkan oleh George Lane. $ZKP
Indikator ini memberikan wawasan berharga tentang posisi relatif harga penutupan sebuah aset terhadap ekstrem tinggi dan rendah selama periode tertentu.
Di artikel ini, saya akan menunjukkan apa itu Stochastic, bagaimana ia berfungsi, logika di balik perhitungannya, dan aplikasi praktis osilator ini dalam trading. Ayo kita mulai?
Apa itu Stochastic?$BROCCOLI714
Stochastic adalah indikator yang cukup sering digunakan dalam Analisis Teknikal, yang berfungsi untuk mengevaluasi kondisi overbought atau oversold dari suatu aset keuangan.
Dengan kata lain, ia membandingkan harga penutupan saat ini dari suatu aset dengan rentang harga selama periode tertentu. Karena itu, dan juga karena bervariasi dari 0 hingga 100, dengan level yang ditentukan, ia disebut osilator.
Stochastic, oleh karena itu, membantu trader mengidentifikasi kemungkinan pembalikan tren.
Nilai di atas 80 biasanya menunjukkan overbought, sementara nilai di bawah 20 menunjukkan oversold.$BIO
Sejarah singkat Stochastic
Indikator Stochastic dikembangkan pada akhir 1950-an oleh George Lane, broker sekuritas, penulis, pendidik, pembicara, dan analis teknis asal Amerika.
Menurut Lane, Stochastic menunjukkan posisi harga penutupan dari suatu saham terhadap harga tertinggi dan terendah dari saham tersebut selama periode, biasanya 14 hari.
Lane, dalam banyak wawancara, menyatakan bahwa Stochastic tidak mengikuti harga dan volume, tetapi lebih kepada kecepatan atau momentum harga.
Analis juga menyatakan bahwa, sebagai aturan, momentum atau kecepatan pergerakan harga dari suatu saham berubah sebelum harga berubah arah. Dengan cara ini, Stochastic dapat memperkirakan pembalikan ketika indikator menunjukkan divergensi bullish atau bearish.
Bagaimana cara kerja Stochastic?
Stochastic memberikan sinyal beli dan jual berdasarkan kondisi overbought dan oversold, serta pada divergensi antara indikator dan pergerakan harga.
Untuk memahami bagaimana ia berfungsi, penting untuk memahami bahwa osilator ini terdiri dari dua garis utama:
%K, yang memberikan referensi harga dari aset terkait dengan maksimum dan minimum dari suatu periode.
%D, yang merupakan rata-rata bergerak dari %K.
Oleh karena itu, kita memiliki rumus berikut:
%K = 100 * (Harga – LN) / (HN – LN)
%D = MMA(%K,X)
Dimana:
%K: garis sinyal dari indikator.
Harga: nilai aset saat ini.
LN: minimum dari N hari terakhir.
HN: maksimum dari N hari terakhir.
%D: garis yang lebih lambat dari indikator.
MMA (%K,X): rata-rata bergerak dari X periode %K.
Penting untuk dicatat bahwa %K juga disebut sebagai indikator Stochastic cepat. Indikator Stochastic 'lambat' dianggap sebagai % D = rata-rata bergerak 3 periode dari % K.
Teori umum yang mendasari indikator ini adalah bahwa dalam pasar dengan tren naik, harga akan ditutup dekat maksimum, dan dalam pasar dengan tren turun, harga akan ditutup dekat minimum. Sinyal transaksi dibuat ketika %K melintasi rata-rata bergerak tiga periode, yang disebut %D.
Ngomong-ngomong, dalam tren naik, dengan harga ditutup dekat maksimum, %K cenderung dekat 100. Dalam tren turun, dengan harga ditutup dekat minimum, %K cenderung dekat 0.
Lihat contoh Stochastic:
Sekarang, mari kita lihat situasi hipotetis untuk membantu Anda memahami lebih baik bagaimana indikator ini berfungsi.
Contoh praktis
Pertimbangkan bahwa periode standar yang digunakan adalah 14 hari, meskipun ini dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan analitis tertentu.
Indikator Stochastic dihitung dengan mengurangkan nilai terendah dari periode dari harga penutupan saat ini, membagi dengan rentang total periode dan mengalikan dengan 100.
Sebagai contoh hipotetis, jika nilai tertinggi dalam 14 hari adalah Rp150, terendah Rp125 dan penutupan saat ini Rp145, maka pembacaan untuk sesi saat ini adalah:
(145-125) ÷ (150 – 125) x 100 = 80.
Dengan membandingkan harga saat ini dengan rentang sepanjang waktu, Stochastic mencerminkan konsistensi di mana harga ditutup dekat maksimum atau minimum terbarunya.
Apa cara terbaik untuk menggunakan indikator Stochastic?
Ada beberapa langkah untuk menggunakan indikator Stochastic dengan lebih efektif. Berikut adalah beberapa faktor utama yang harus Anda perhatikan saat menggunakannya. Periksa:
Identifikasi overbought dan oversold
Pembacaan di atas 80 menunjukkan overbought, menyarankan bahwa aset mungkin akan membalik ke bawah. Pembacaan di bawah 20 menunjukkan oversold, menyarankan bahwa aset mungkin akan membalik ke atas.
Sinyal beli dan jual
Sinyal beli: ketika garis %K melintasi di atas garis %D dan keduanya berada di bawah 20.
Sinyal jual: ketika garis %K melintasi di bawah garis %D dan keduanya berada di atas 80.
Divergensi
Mencari divergensi antara pembacaan Stochastic dan pergerakan harga. Misalnya, jika harga mencapai puncak baru, tetapi Stochastic tidak mengikutinya, ini bisa menunjukkan kemungkinan pembalikan.
Konfirmasi dengan indikator lain
Menggunakan Stochastic bersama indikator lain untuk mengkonfirmasi sinyal dapat meningkatkan efektivitas keputusan saat trading.
Penyesuaian parameter
Sesuaikan periode Stochastic sesuai kebutuhan berdasarkan kerangka waktu dan volatilitas pasar.
Akhirnya, ingatlah bahwa tidak ada indikator yang sempurna, dan selalu disarankan untuk menggunakan analisis ganda untuk membuat keputusan trading.
Apakah Stochastic dapat dilengkapi dengan indikator lain?
Ya, Stochastic dapat dilengkapi dengan berbagai indikator lain untuk memberikan pandangan yang lebih komprehensif.
Lihat beberapa indikator yang paling sering digunakan bersamaan dengan osilator:
Rata-rata bergerak: rata-rata bergerak membantu menghaluskan kebisingan pasar dan dapat digunakan untuk mengkonfirmasi tren yang diidentifikasi oleh Stochastic.
MACD: MACD berguna untuk mengidentifikasi kekuatan suatu tren dan dapat digunakan bersama Stochastic untuk mengkonfirmasi sinyal beli atau jual.
Bollinger Bands: Bollinger Bands membantu mengidentifikasi volatilitas pasar. Ketika dikombinasikan dengan Stochastic, dapat membantu mengkonfirmasi sinyal pembalikan.
RSI (Indeks Kekuatan Relatif): RSI adalah indikator momentum lain yang dapat digunakan bersama osilator untuk memvalidasi sinyal overbought atau oversold.
Retracement Fibonacci: level Fibonacci dapat digunakan untuk mengidentifikasi area dukungan dan resistensi yang mungkin, melengkapi pembacaan Stochastic.
Cloud Ichimoku: memberikan pandangan komprehensif tentang dukungan, resistensi, tren, dan momentum, menjadi tambahan yang berguna untuk analisis berbasis Stochastic.
Volume: volume perdagangan dapat digunakan untuk mengkonfirmasi sinyal osilator. Peningkatan volume bersamaan dengan perubahan pada Stochastic dapat menunjukkan kekuatan dalam pembalikan.
Singkatnya, dengan menggunakan indikator ini bersama-sama, Anda dapat melakukan analisis yang lebih lengkap tentang pasar, membantu memvalidasi sinyal dan mengurangi kemungkinan sinyal palsu. Namun, penting untuk memahami cara kerja setiap indikator dan mempertimbangkan konteks pasar sebelum membuat keputusan.
#trading #ArthurHayes’LatestSpeech #StrategicTrading #analysis #stochasticRSI