Banyak orang berpikir bahwa bot akan menghasilkan lebih banyak saat mengeksekusi lebih banyak order, tetapi ketika pasar masuk ke dalam kompresi ekstrem, hal yang sebaliknya justru terjadi. Mengisi grid order dalam rentang yang terlalu sempit akhirnya merusak profitabilitas karena komisi dan pergerakan yang sangat kecil yang hampir tidak memberikan dampak nyata pada saldo.
Minggu ini cukup terlihat di $BTC ,$BNB dan $SOL . Pasar terus bergerak, tetapi tidak dengan amplitudo yang cukup untuk membenarkan grid padat yang bekerja tanpa henti. Di sinilah pendekatan workshop sepenuhnya berubah: di pasar yang lambat, kita tidak mencari aktivitas, kita mencari presisi.
Oleh karena itu, ketika rentang mulai terlalu terkompresi, kita lebih suka mengurangi jumlah grid dan meningkatkan bobot setiap order. Lebih sedikit transaksi, tetapi dengan keuntungan yang lebih bersih ketika harga benar-benar menyentuh level penting. Sebuah bot yang menjalankan dua puluh mikro-transaksi mungkin terlihat 'aktif', tetapi itu tidak berarti efisien.
Poin penting lainnya adalah likuiditas. Dalam fase konsolidasi yang sempit, selalu ada risiko terjadinya breakout yang kuat. Jika harga turun, bot bisa terjebak mengakumulasi aset; jika harga naik, bot bisa menjadi sepenuhnya likuid sementara pergerakan terus berlangsung tanpa kehadirannya.
Karena alasan itu, sebagian modal yang berada di luar rentang operasional lebih baik kita biarkan bekerja di alat yang fleksibel sementara pasar menentukan arah. Tujuannya bukan untuk memiliki uang yang menganggur di dalam bot menunggu breakout yang tidak terduga.
Aturan di workshop ini sederhana: ketika pasar mengecil, kita mengurangi kecepatan dan menyesuaikan toleransi. Dalam kompresi ekstrem, margin terhadap volume akan selalu lebih penting daripada jumlah transaksi.
Sampai putaran berikutnya!