$BEAT 🚨Mendeteksi anomali tarif kontrak BEAT: -1.04%, berikut adalah analisis:
- Arah: Beli Percaya diri: Tinggi
- Logika inti: Tarif negatif ekstrem di bawah harga menolak untuk turun dan terus naik, disertai dengan jumlah likuidasi pendek yang jauh melebihi posisi panjang, menunjukkan posisi pendek terjebak dan pembelian spot yang kuat, membentuk peluang short squeeze klasik.
1. Dasbor Data
- Interpretasi tarif: Tarif negatif ekstrem -1.04% berarti posisi pendek terus membayar biaya posisi panjang, memperbesar tekanan psikologis pada posisi pendek, terutama ketika harga tidak turun, mudah memicu panik likuidasi pendek.
- Interpretasi OI: Posisi terbuka mencapai 101 juta dolar, rasio long-short 1.0091 menunjukkan posisi panjang sedikit unggul, ditambah dengan volume transaksi tinggi 2.642 miliar dolar/24 jam, menunjukkan dana condong ke posisi panjang, kemungkinan besar pelaku pasar memanfaatkan tarif negatif untuk mengumpulkan.
- Interpretasi likuidasi: Likuidasi posisi pendek 24 jam sebesar 7.1573 juta dolar jauh lebih tinggi daripada posisi panjang 2.0767 juta dolar, dalam 10 siklus terakhir jumlah likuidasi posisi pendek melebihi 90 ribu (unit volume), posisi panjang hanya sekitar 10 ribu, menunjukkan posisi pendek sering terluka saat harga naik, posisi panjang memperoleh keuntungan dari situasi ini.
2. Penilaian Risiko
- Risiko utama: Meskipun volume transaksi tinggi, jika tekanan jual spot tiba-tiba meningkat, dapat berubah menjadi jebakan untuk menarik posisi panjang dalam jangka pendek; selain itu, durasi tarif negatif yang terlalu lama dapat menarik lebih banyak posisi pendek untuk memperbesar volatilitas.
- Pemeriksaan black swan: Berdasarkan pencarian berita terbaru, tidak ada tanda-tanda peristiwa negatif seperti pengunduran diri pihak proyek, pencurian bursa, atau serangan hacker, lingkungan pasar normal.
3. Rekomendasi Operasi
- Rekomendasi area masuk: Dekat harga saat ini (4.13)
- Target keuntungan pertama: 4.30 (berdasarkan volatilitas terbaru sekitar 4-5%, target puncak rebound jangka pendek)
- Stop loss: 4.00 (tidak lebih dari harga masuk -3%, atau dukungan titik terendah terbaru)
(Gambar adalah grafik likuidasi 15m)
